9 акций из индекса Dow с максимальным потенциалом роста

В мае этого года легендарный промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) отметит 125-летие со дня своего основания. За эти 125 лет популярный индекс претерпел более 50 изменений, включая расширение с 12 первоначальных компонентов, из которых он состоял в далеком 1896 году, до 30 компонентов, образованных к 1928 году. Несмотря на то, что с того года индекс многократно менялся, он по-прежнему состоит из 30, весьма отличающихся друг от друга, многонациональных компаний.

Кроме того, по мнению инвесторов, Dow Jones также является отражением роста стоимости компаний, из которых он состоит. На сегодняшний день, исходя из консенсус-прогноза, по девяти акциям из состава индекса Dow ожидается двузначный рост.

1. Salesforce.com: ожидаемый потенциал роста 27%

Возможно, нет ничего удивительного в том, что максимальным потенциалом роста обладают акции поставщика облачного программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) salesforce.com (NYSE: CRM). Этот относительно новый компонент Dow на конец 2019 года контролировал более 18% мирового рынка CRM-систем, и может похвастаться перспективными темпами развития продаж примерно на 20%.

Помимо этого, Salesforce находится в процессе приобретения корпоративной коммуникационной платформы Slack Technologies за 27,7 млрд долларов. По завершении этой сделки отдел продаж сможет продавать свои услуги на платформе Slack, и наоборот.

2. Merck: ожидаемый потенциал роста 17%

Хотя, похоже, весь ажиотаж в сфере здравоохранения последних дней был вызван вакцинами от коронавируса, крупная фармацевтическая компания Merck (NYSE: MRK) по-прежнему привлекает к себе внимание инвесторов своим удивительным онкологическим портфелем, во главе которого стоит иммунотерапия препаратом «Keytruda». Когда-то считалось, что «Keytruda» сыграет вторую скрипку после «OPDIVO» из Bristol Myers Squibb, но теперь он далеко обогнал своего основного конкурента.

В настоящее время этот препарат участвует в десятках дополнительных клинических испытаниях. Объем продаж «Keytruda» за 2020 год может превысить 14 миллиардов долларов. Если возможности для развития торговой марки сохранятся, препарат, на который в настоящее время приходится около трети годовых продаж компании Merck, может однажды стать самым продаваемым препаратом в мире.

3. Chevron: потенциал роста 15%.

Возможно, для акций нефтяных компаний 2020 год стал одним из самых неудачных на фоне рекордного падения спроса на нефть. Тем не менее, Уолл-стрит достаточно оптимистична в отношении нефтегазового гиганта Chevron (NYSE: CVX). Участники торгов, безусловно, ценят консервативную команду менеджеров этой компании.

Даже с учетом увеличения капитала во время рецессии, вызванной коронавирусом, общий показатель отношения долга к собственному капиталу компании составляет 26%, что значительно ниже, чем у всех ее основных нефтегазовых конкурентов.

4. McDonald’s: потенциал роста — 15%.

Подобно Chevron, «Золотые арки» McDonald’s (NYSE: MCD) имеют потенциал роста на 15%. Хотя пандемия коронавируса и создала глобальные проблемы (закрытие магазинов / закрытие фуд-кортов), инвестиции McDonald’s в маркетинг, цифровые кампании и рекламные акции помогли компании стимулировать вполне приемлемый рост продаж на рынке быстрого питания в Соединенных Штатах.

Стратегия роста McDonald’s по-прежнему основана на удовлетворении потребностей ее базовых клиентов, а также на возвращении бывших клиентов с помощью сочетания недорогих продуктов и более здоровой пищи. Упрощение меню компании призвано еще больше помочь снизить затраты на рабочую силу и скорость обслуживания.

5. Home Depot: предполагаемый потенциал роста 14%.

На самом деле, похоже, не имеет значения, насколько хорошо или плохо работает экономика — магазин товаров для дома Home Depot (NYSE: HD) всегда имеет потенциал роста. Низкие процентные ставки по ипотеке стимулируют некоторых людей к покупке жилья, в то время как рецессия побуждает других задуматься о модернизации. Компания Home Depot остается в выигрыше, что бы ни случилось.

Помимо прочего компания вкладывает большие денежные средства в цифровые технологии. Например, в 2017 году Home Depot объявила о планах потратить 11 миллиардов долларов на интеграцию своих онлайн и физических магазинов при одновременной оптимизации цепочки поставок.

6. Nike: ожидаемый рост 14%.

Гигант обуви и аксессуаров Nike (NYSE: NKE) — еще одна компания из индекса Dow, которая, как ожидает Уолл-стрит, «подрастет» к более высоким ценовым уровням. Очарование Nike, вероятно, связано с ее исключительным брендом, всемирно известными представителями и стремительным ростом продаж компании в Китае. Хотя общие продажи Nike выросли всего на 9% в квартале, завершившемся в ноябре, выручка на материковом Китае стремительно выросла на 24%.

Кроме того, Nike прекрасно продвигает свои бренды в Интернете. Во время пандемии прямые продажи потребителям и электронные продажи бренда Nike резко выросли. Хотя можно с уверенностью предположить, что в ближайшие год или два мы увидим постепенное возвращение покупателей в обычные магазины, основное и явное достижение Nike в ее повсеместном присутствии в сети Интернет.

7. Microsoft: предполагаемый потенциал роста 14%.

Учитывая, что эти бумаги в течение многих лет пользовались успехом в условиях низких процентных ставок, неудивительно, что Уолл-Стрит прогнозирует 14% потенциал роста для акций Microsoft (NASDAQ: MSFT). В последнее время большая часть курсового роста ценных бумаг Microsoft происходит за счет облачного программного обеспечения и продажи услуг. По мере того, как все предприятия переходят на удаленную форму работы, спрос на программное обеспечение как услугу и инфраструктуру облачного хранения резко вырос.

Кроме того, компания Microsoft превратилась в суперзвезду по возврату капитала. Несмотря на то, что доходность составляет всего 1%, компания возвращает инвесторам больше денег в виде дивидендов, чем любая другая публично торгуемая компания в США. Microsoft также участвует в программе обратного выкупа собственных акций на сумму 40 миллиардов долларов.

8. Coca-Cola: потенциал роста 13%

Гигант по производству напитков Coca-Cola (NYSE: KO), возможно, и медленно растет, но Уолл-стрит прогнозирует двузначный рост. В настоящее время Coca-Cola представлена ​​во всех странах мира, кроме двух (Северная Корея и Куба), а ее портфель включает более 20 брендов напитков с годовым объемом продаж более 1 миллиарда долларов. Контроль 20% доли рынка холодных напитков в развитых странах и 10% доли холодных напитков на развивающихся рынках дает этой компании хороший баланс предсказуемого денежного потока и умеренного потенциала роста.

Подобно Nike, Coca-Cola проделала отличную работу по продвижению своей продукции, взаимодействуя с потребителями и делая свой бренд одним из самых узнаваемых в мире. Среди товаров широкого потребления нет более известного логотипа, чем логотип компании Coke.

9. Walmart: предполагаемый потенциал роста — 11%.

Наконец, у лидера розничной торговли Walmart (NYSE: WMT) есть потенциал роста на 11%. Не секрет, что размер Walmart сыграл ключевую роль в его успехе. Наличие глубоких карманов и возможность покупать оптом обычно означает, что Walmart может обойти более мелких конкурентов.

Помимо этого, Walmart также привлекает внимание инвесторов недавним запуском программы членства в Walmart+. Эта услуга за 98 долларов в год (или 12,95 долларов в месяц), разработанная в целях конкурентной борьбы с Amazon, предоставляет бесплатную доставку, скидки на топливо и другие инструменты, делающие покупки быстрее и проще. В условиях цифрового мира, который нас окружает, это кажется очевидным шагом Walmart к успеху, а значит и курсовому росту ее акций.