Palantir заговорил про Биткоин – стоит ли покупать акции?

Софтверная компания Palantir (PLTR) в этот вторник сообщила о квартальной прибыли. Выручка Palantir, производящей инструменты аналитики для крупных корпораций и оборонной промышленности, выросла на 49% по сравнению с тем же периодом прошлого года, превзойдя как собственные прогнозы, так и ожидания аналитиков. Но раздутые расходы – в основном зарплаты – сдержали темпы роста прибыли, поэтому инвесторы отнеслись к результатам компании прохладно, изначально отправив акции к годовому минимуму.

Снижение акций на премаркете продолжалось до тех пор, пока Palantir не упомянул «волшебное» слово на своей конференции: фирма решила принимать платежи в Биткойнах и даже думает о покупке криптовалюты для пополнения собственного баланса. Это сработало, и инвесторы отправили акции Palantir на 5% выше после открытия во вторник.

Одно из самых больших беспокойств инвесторов в отношении Palantir — это зависимость компании от небольшого количества крупных контрактов. Потеряй Palantir хоть одного такого клиента – и это сильно снизит ее прибыльность. Но у компании есть хорошие новости и на этом фронте: она добавила 11 новых клиентов в прошлом квартале, в результате чего их общее количество достигло 149. По всей видимости именно это могло стать причиной того, что компания прогнозирует на 5% больше продаж.

Акции Palantir фактически упали до самого низкого уровня в этом году в начале недели, что было частью более широкого снижения технологического сектора: индекс Nasdaq, в котором преобладают компании Big Tech, в этом месяце упал примерно на 5%. В основном это связано с инфляционными ожиданиями в США, которые выросли до уровня 2006 года. В конце концов, если инфляция вырастет слишком сильно и слишком быстро, то Федеральная резервная система США вмешается и повысит процентные ставки, чтобы замедлить рост, из-за чего более рискованные акции, в том числе акции технологических компаний, такие как Palantir, внезапно станут выглядеть более дорогими.

Техническая картина

Акции Palantir находятся в нисходящем тренде на дневном графике, но в долгосрочной перспективе выглядят привлекательно, учитывая перспективы компании и дисконт по сравнению с годовым максимумом в 45 долларов. Покупка акций интересна, особенно если инвесторы удержат цену выше 17-15 долларов, так как снижение все еще может продолжиться, учитывая текущую коррекцию фондового рынка. На данный момент спрос наблюдается от области 18.50-18.75, и если покупатели продолжат защищать этот уровень, то цена акций вполне может вырасти до 22 и 25 долларов в среднесрочной перспективе.