Mercado Americano em Queda: IA Chinesa Desafia Nvidia, Ações de Tech Afundam

As ações sofreram um grande impacto na segunda-feira, com perdas acentuadas nos setores de IA e tecnologia liderando a queda, levando a NVDA a fechar com uma baixa de aproximadamente 17%.

A fraqueza foi observada devido a dúvidas crescentes sobre a dominância da IA nos EUA, especialmente após a DeepSeek, uma rival da OpenAI da China, demonstrar um desempenho impressionante a uma fração do custo, levantando questionamentos sobre a necessidade de elevados investimentos em CapEx por parte das empresas de tecnologia que expandem seus portfólios de IA.

A liquidação no mercado acionário impulsionou uma busca por ativos de qualidade, resultando em alta dos T-notes ao longo da curva, enquanto o iene e o franco suíço tiveram desempenho superior no mercado cambial.

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No entanto, o ouro e o dólar caíram, impactados pela menor demanda por ações, que pesou sobre a moeda americana, além de uma possível compensação de posições em ouro para cobrir as perdas nos mercados de ações. Ainda assim, o dólar operou acima de suas mínimas, com a ameaça de tarifas permanecendo no radar.

No final de semana, surgiram novos relatos de que o presidente dos EUA, Trump, pretende impor tarifas sobre o Canadá e o México, o que fez o peso mexicano despencar.

Também houve ameaças de tarifas sobre a Colômbia depois que o país recusou voos de deportação dos EUA, mas, ao ser ameaçado com tarifas elevadas sobre todos os seus produtos, decidiu aceitar os voos.

Os preços do petróleo foram pressionados pelo sentimento negativo de risco.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Trump, afirmou que conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita para discutir maneiras de reduzir os preços do petróleo. No entanto, a Bloomberg relatou que os traders esperam que a OPEP+ mantenha sua atual política de oferta na reunião de revisão da próxima semana.

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O foco agora se volta para as decisões do FOMC (Fed) e do Banco do Canadá (BoC) na quarta-feira, seguidas pela decisão do BCE e os dados do PIB do 4º trimestre dos EUA e do PCE na quinta-feira, antes da divulgação dos dados de inflação PCE de dezembro na sexta-feira.

Setor de Tecnologia Impactado

As grandes empresas de tecnologia sofreram perdas, incluindo META, GOOGL, NVDA, ASML e MSFT, após a startup chinesa de IA DeepSeek desafiar a dominância da tecnologia de IA nos EUA.

Especificamente, as empresas de data centers (VRT, ETN, SU FP), fornecedores de energia para infraestrutura de IA (CEG, VST, OKLO, NLR) e aquelas que investiram pesadamente em modelos de IA e data centers (META, AMZN, GOOGL) foram duramente atingidas. Além disso, as fabricantes de chips dos EUA também sofreram com o movimento.

A Nvidia (NVDA), em resposta ao avanço da DeepSeek, afirmou que a inferência ainda exige um número significativo de suas GPUs. Além disso, a empresa destacou a existência de três leis de escala agora: pré-treinamento, pós-treinamento e uma nova escala para testes em tempo real.

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