Análisis de Brent, Plata y VIX: Volatilidad en los Mercados ante la Espera del PMI y los Aranceles de Trump

Las bolsas de Estados Unidos arrancan la jornada con fuertes subidas tras la reciente tensión entre Donald Trump y Volodimir Zelensky en la Casa Blanca, y en medio de un clima de incertidumbre por los aranceles. El Dow Jones avanza un 0,29% y recupera los 44.000 puntos, mientras que el S&P 500 sube un 0,35%, acercándose nuevamente a la marca de los 6.000 puntos. El Nasdaq 100 lidera las ganancias con un alza del 0,66%.

El sector cripto brilla en la sesión, impulsado por el anuncio de Trump sobre una reserva estratégica de activos digitales. Coinbase avanza un 6,49%, Robinhood se dispara un 7,52% y MicroStrategy lidera con un incremento del 14%.

Mientras tanto, los inversores están atentos a las decisiones de la Casa Blanca, que ha confirmado que permitirá el vencimiento de la moratoria sobre los aranceles del 25% a Canadá y México, y del 10% a China. Además, se espera un anuncio clave de inversión a las 19:30.

A nivel corporativo, Tesla sube un 3% tras un informe optimista de Morgan Stanley, que le otorga un potencial de revalorización del 50%.

En este entorno, los inversores están atentos a esta oportunidad interesante que se presentará hoy en el largo  plazo:

VIX – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El contrato de futuros del VIX presenta un avance significativo, consolidándose por encima de sus medios móviles clave. La EMA de 50 períodos (17.35) y la EMA de 200 períodos (16.95) han sido superadas, lo que sugiere un posible cambio en la estructura de mercado hacia una tendencia alcista. Este movimiento podría estar reflejando un incremento en la volatilidad esperada para los próximos meses.

En términos de niveles técnicos, la resistencia inmediata se ubica en 20.30, correspondiente al máximo reciente. Un quieto sostenido de este nivel podría llevarse al precio hacia la zona de 22.00 – 24.00, donde se encuentran áreas de consolidación previas. Por el contrario, en caso de una corrección, los soportes clave se localizan en 18.00 y 16.95, siendo este último un punto de referencia estructural en el gráfico diario.

Los indicadores técnicos refuerzan la presión alcista. El RSI en 68.17 se acerca a la zona de sobrecompra, lo que indica una fuerte demanda, aunque con el riesgo de una pausa en el impulso. El MACD muestra una señal de compra, con la línea de señal cruzando alza y una ampliación en el histograma, lo que respalda la continuidad del movimiento.

El aumento del VIX generalmente se asocia con episodios de incertidumbre en los mercados financieros, lo que sugiere que los inversionistas están anticipando mayor volatilidad en el corto plazo. Será fundamental monitorear eventos macroeconómicos y movimientos en el S&P 500 para validar la sostenibilidad de este impulso.

SILVER – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico de la plata (SILVER) en temporalidad de 1 hora muestra una recuperación tras una caída previa, alcanzando la zona de los 31.5 USD. Sin embargo, el precio enfrenta una resistencia importante en torno a la media móvil de 200 periodos (31.819 USD), lo que podría generar una corrección a la baja antes de una nueva fase alcista.

Niveles Clave y retrocesos de Fibonacci

Se observa que el precio ha rebotado desde los 30.79 USD, formando un mínimo relevante. La herramienta de retroceso de Fibonacci nos indica niveles clave a considerar:

38,2% y 32,25 USD

50% y 31,97 USD

61,8% y 31,69 USD

Actualmente, el precio se encuentra corrigiendo y podría buscar soporte en la zona de 31.3 – 31.4 USD antes de un nuevo impulso alcista.

Indicadores técnicos

Media Móvil de 50 y 200 periodos: La EMA de 50 periodos (31.421 USD) actúa como soporte dinámico, mientras que la de 200 periodos representa la resistencia clave en el corto plazo.

RSI se encuentra en 51.78, lo que indica una fase de consolidación sin sobrecompra ni sobreventa.

El MACD  observa un cruce alcista anterior, pero con un debilitamiento en el histograma, lo que sugiere que el impulso podría disminuir antes de una nueva subida.

Proyección y Escenario Posible

Si el precio encuentra soporte en la zona de 31.3 USD, podría rebotar y retomar la tendencia alcista con objetivo en los niveles de 32.25 – 32.50 USD. En caso contrario, una ruptura bajista podría llevar al activo hacia los 30.80 USD nuevamente.

En conclusión, el escenario más probable es una breve corrección antes de un nuevo impulso alcista, siempre que el soporte en 31.3 USD se mantenga.

BRENT  – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico diario del Brent muestra una fuerte caída hasta los 71.25 USD, acercándose a una zona de soporte clave en torno a los 70.00 USD. El retroceso de Fibonacci indica que el nivel del 78.6% en 72.16 USD es una zona relevante de reacción. Actualmente, la EMA 50 en 74.83 USD y la EMA 200 en 76.61 USD actúan como resistencias dinámicas.

El RSI en 35.68 sugiere que el activo está cerca de niveles de sobreventa, lo que podría propiciar un rebote técnico. El MACD muestra impulso bajista con histogramas negativos, lo que indica debilidad en el corto plazo. Si el precio mantiene el soporte en 70.00 USD, es posible un repunte hacia 74.00 – 76.00 USD. Sin embargo, una ruptura bajista podría llevar a 68,50 USD antes de cualquier recuperación significativa.

Da el primer paso hacia tu éxito financiero con nuestro curso de trading gratuito. Accede ahora y aprende desde cero con material de calidad y estrategias probadas. Inscríbete aquí: https://youtrading.com/es/academy/  

Practica sin riesgos con nuestro simulador de trading gratuito. Pon a prueba tus conocimientos en un entorno seguro antes de operar en los mercados reales. Accede al simulador aquí: https://youtrading.com/es/academy/simulador-de-trading-gratis/

Aprende, entrena y domina el mercado. Es el momento ideal para invertir en tu futuro con las mejores herramientas y formación.