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Lorsque vous travaillez sur votre stratégie de trading pour l’élaboration de votre plan de trading, vous devez décider si vous allez opter pour le trading discrétionnaire ou le trading automatique. Alors qu’avec le trading discrétionnaire vous allez analyser les marchés vous-même et prendre vos positions manuellement, le trading automatique va vous permettre d’automatiser tout ou une partie de votre trading.
Découvrez comment bien préparer votre stratégie de trading automatique pour optimiser vos résultats si vous pensez que cette approche vous correspond.
Comprendre ce que vous pouvez faire avec le trading automatique
Le trading automatique repose sur l’utilisation de programmes informatiques qui agissent de manière autonome sur les marchés financiers en suivant les règles que vous avez mises en place.
Alors que les robots de trading sont principalement connus pour trader de manière automatique en fonction des paramètres que vous avez pré-définis, ils peuvent faire bien plus. Bien comprendre tout ce que vous pouvez faire avec le trading automatique va vous permettre d’exploiter au mieux cette option de trading pour optimiser son utilisation.
L’une des premières choses que le trading automatique peut vous permettre de faire est d’analyser un grand nombre de marchés pour déceler ceux qui présentent les conditions de trading que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez utiliser l’analyse technique ou l’analyse fondamentale, mais aussi l’analyse des sentiments, ainsi que l’analyse quantitative ou statistique par exemple.
Une fois que les paramètres de trading idéaux pour votre stratégie ont été repérés, votre robot de trading peut passer des ordres de bourse afin que vous puissiez en profiter. Au-delà de la prise de positions, le trading automatique vous permet aussi de mieux gérer vos risques en suivant vos règles de gestion de l’argent et de positions.
Les avantages du trading automatique
- Processus de trading global accéléré
- Exécution des trades améliorée
- Réduction de l’impact des émotions et des erreurs humaines sur votre trading (plus d’objectivité)
- Possibilité de trader 24h/24 (trading algorithmique)
- Meilleure diversification de portefeuille (trading de multiples marchés facilité)
- Nombreux scripts pré-programmés disponibles en fonction de vos connaissances en codage
- Discipline de trading plus forte (meilleur respect du plan de trading)
- Amélioration et optimisation de sa stratégie et des paramètres de trading automatique (back test rapide possible)
Connaissance des marchés sous-jacents
Avant de considérer le trading automatique d’un marché comme celui du Forex, des actions, des indices, des matières premières, des obligations ou des crypto-monnaies, il est préférable de bien connaître les caractéristiques de chaque marché et les raisons principales qui poussent les prix vers le haut ou vers le bas. Il est aussi préférable de savoir quels sont les indicateurs techniques et les outils de trading qui marchent le mieux avec tel ou tel marché pour en profiter au maximum.
Utilisation d’une stratégie de trading établie et simple
Si vous souhaitez utiliser un style de trading automatique, vous devez d’abord déterminer une stratégie de trading précise et simple, dont les critères et les configurations de trading pourront être facilement repérés et exploités par un robot de trading.
Après tout, un logiciel de trading automatique ne fera que suivre les règles de trading que vous avez déterminées et que vous souhaitez mettre en place dans votre stratégie. C’est pourquoi vous devez être le plus clair et précis possible. Il est aussi important de penser à votre risk management pour mieux protéger votre capital de trading.
Test et Optimisation de votre stratégie automatique
Avant d’utiliser votre robot de trading sur un compte de trading réel, il est préférable de back-tester votre stratégie sur des données historiques afin d’analyser la performance passée de votre stratégie. Bien sûr, les résultats passés ne sont pas des indications ni des garanties des performances futures, mais cela vous permettra d’analyser la façon dont votre robot s’est comporté dans le passé pour repérer les conditions de trading ayant connu les meilleurs résultats par exemple.
Un back-test de votre stratégie vous permettra ainsi de faire les ajustements nécessaires pour optimiser vos résultats en fonction de paramètres et de variables pertinents que vous devez déterminer lorsque vous recueillez les données de votre back-test. Pour optimiser votre stratégie, il suffira de faire varier différents paramètres dans le but de trouver la meilleure combinaison possible pour maximiser vos résultats.
Attention toutefois à ne pas vouloir sur-optimiser votre stratégie automatique, car cela pourrait nuire à votre trading dans le temps !
Une fois que vous avez trouvé une bonne stratégie de trading automatique, vous pouvez l’utiliser dans un premier temps sur un simulateur de trading afin de trader sans risque et de vérifier sa rentabilité dans des conditions de trading quasi réelles.
Choix du bon courtier
Choisir son courtier est une étape importante, car tous les brokers ne proposent pas d’options pour faire du trading automatique. Vous devez donc choisir une plateforme de trading qui vous permettra d’utiliser une stratégie automatisée via API par exemple et qui propose des conditions de trading avantageuses. Via les robots de trading Expert Advisors de MetaTrader, Activtrades est un courtier régulé populaire en Europe qui propose le trading automatique dans des conditions intéressantes.
Conclusion
Le trading automatique peut être une solution si vous souhaitez supprimer le facteur humain de votre trading, gagner du temps dans votre trading et avoir la possibilité de trader sans pause. Cependant, créer une stratégie de trading automatique efficace et rentable requiert du temps et des connaissances.
Il est donc important de bien comprendre le fonctionnement des marchés et la façon dont vous pouvez en profiter. Pourquoi ne pas suivre un cursus de formation complet et gratuit avec la Youtrading Academy ?
Aller plus loin
- Quand les traders sont remplacés par des robots – Les Echos
- L’intelligence artificielle est-elle l’avenir du trading ? – Journal du Net
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