Wall Street en rojo: SPY, Nike y el Diesel entre los más golpeados ¿Se acercan oportunidades de inversión?

Los mercados financieros retrocedieron tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de EE. UU. Inicialmente, los reportes de un arancel base del 10 % generaron un alza momentánea, pero el clima cambió al conocerse las tasas específicas por país: 20 % a la UE, 34 % a China, 24 % a Japón y 10 % al Reino Unido. También se impuso un 25 % al sector automotor, intensificando la tensión comercial en el marco del “Día de la Liberación”.

En este entorno, los inversores están atentos a esta oportunidad interesante que se presentará hoy en el largo plazo:

DIESEL – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico del futuro del diésel en temporalidad de 4 horas muestra una fuerte caída tras alcanzar una zona de resistencia clave en torno a 700.00, nivel correspondiente al retroceso de 38.2% de Fibonacci. La presión bajista ha llevado el precio hasta la zona de 650.00, donde podría intentar estabilizarse antes de definir su próximo movimiento.

Desde el punto de vista técnico, el precio ha perforado la media móvil de 50 períodos (EMA 50) ubicada en 679.65, lo que indica un cambio en el momentum. A su vez, la EMA 200 en 682.55 actúa como una resistencia mayor en caso de un intento de recuperación.

El RSI se encuentra en 25.59, mostrando condiciones de sobreventa, lo que sugiere una posible reacción alcista en el corto plazo. Sin embargo, el MACD refleja un cruce bajista con histograma negativo, lo que refuerza la debilidad del activo.

En cuanto a los niveles clave, si el precio logra consolidarse sobre 650.00, podría intentar un rebote hacia los 670.00 – 680.00, donde enfrentaría resistencias dinámicas. En caso de continuar la caída, el siguiente soporte relevante estaría en 640.00, que es el nivel de extensión de Fibonacci 1.0 del último impulso bajista.

En conclusión, el diésel se encuentra en una zona de sobreventa y podría intentar un rebote técnico en las próximas sesiones. No obstante, la estructura general sigue siendo bajista mientras el precio se mantenga por debajo de las medias móviles y la zona de 700.00.

NIKE – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico diario de Nike (NKE.US) muestra una fuerte caída del 11.24%, lo que ha llevado al precio hasta los 57.67, niveles no vistos desde 2017. La acción ha perforado niveles clave de soporte y actualmente se encuentra en una zona de posible reacción técnica.

Desde el punto de vista técnico, el precio ha quebrado la EMA 50 (71.79) y se mantiene por debajo de la EMA 200 (78.91), lo que confirma una tendencia bajista de mediano plazo. Además, se ha detenido cerca del retroceso 78.6% de Fibonacci (61.57), lo que sugiere que podría encontrar soporte en esta zona o incluso extenderse hacia el nivel de extensión 1.0 (55.85).

El RSI está en 20.67, indicando una condición de sobreventa extrema que históricamente ha sido seguida por rebotes técnicos. No obstante, el MACD sigue en territorio negativo con momentum bajista, lo que sugiere que la presión vendedora aún no ha terminado.

Nike ha sido golpeada por los inesperados aranceles en países clave como Vietnam, Malasia y Tailandia, donde tiene importantes centros de producción. Este factor ha generado incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para mantener su rentabilidad en un entorno global más restrictivo. Además, la caída de la acción pone en duda la política de reindustrialización impulsada por Trump, que no ha logrado frenar la dependencia de Nike en Asia.

En cuanto a los niveles clave, si el precio logra estabilizarse por encima de 56.00, podría generar un rebote hacia los 61.50 – 66.00 antes de enfrentar resistencias mayores en 69.00 – 72.80. En cambio, si la presión vendedora persiste, el siguiente soporte relevante se ubica en 55.85, lo que abriría la puerta a una mayor caída.

SPY – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico horario del SPY (S&P 500 ETF – SPY.US) muestra una recuperación tras una fuerte caída reciente, encontrando soporte en los 538.77, nivel clave que coincide con la extensión completa del retroceso de Fibonacci. Actualmente, el precio se ubica en 544.14, y se observa una posible zona de rebote técnico.

Desde el análisis técnico, se destacan varios puntos importantes. En primer lugar, las medias móviles reflejan un sesgo bajista. La EMA 50 en 558.83 y la EMA 200 en 570.37 indican que el precio aún se encuentra por debajo de niveles relevantes. La recuperación del precio por encima de la EMA 50 podría generar un mayor impulso alcista.

En cuanto a los niveles de Fibonacci, el precio ha encontrado soporte cerca del nivel 1.0 en 538.77 y podría buscar recuperar los 551.38, que corresponde al nivel 78.6 por ciento, antes de intentar superar la zona de 568.22, que coincide con el nivel 50 por ciento de retroceso. La principal resistencia se encuentra en 575.17, donde confluye con anteriores máximos decrecientes.

Los indicadores técnicos muestran señales mixtas. El RSI se encuentra en 35.29, lo que indica una zona de sobreventa moderada, aunque aún no confirma una reversión fuerte. Por otro lado, el MACD mantiene un histograma negativo, lo que indica que la presión bajista sigue vigente, aunque muestra signos de desaceleración en la caída.

En un escenario probable, el precio podría experimentar un pequeño retroceso en el corto plazo antes de intentar un rebote hacia la zona de 558-570. Para confirmar un cambio de tendencia, el precio debe superar los 570.37 y consolidarse por encima de la EMA 200. Sin embargo, si el soporte en 538.77 cede, el SPY podría continuar con su tendencia bajista en busca de nuevos mínimos.

Aunque hay signos de rebote técnico, la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista. Se necesita una recuperación sobre 558.83 para validar un cambio de estructura.

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