Apertura de semana: EUR/USD, NVDA y HOG bajo la mira en un mercado sacudido por los aranceles de Trump

Los contratos de futuros de acciones mostraron un desempeño positivo en la madrugada del lunes, mientras los inversores se preparaban para una semana repleta de informes económicos y mantenían la atención en la posible declaración del expresidente Donald Trump sobre una nueva ronda de aranceles.

Los futuros vinculados al índice Dow Jones Industrial Average aumentaron en 191 puntos, lo que representa un incremento del 0,4%. Asimismo, los contratos del S&P 500 también avanzaron un 0,4%, mientras que los futuros del Nasdaq-100 experimentaron un aumento cercano al 0,7%.

El domingo, Trump informó a la prensa que planea implementar un arancel general del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la fecha exacta de esta medida ni las posibles represalias contra aquellos países que establezcan gravámenes sobre productos estadounidenses. Esta información se da en un contexto donde las tarifas previamente anunciadas dirigidas a China comenzarán a aplicarse a la medianoche del domingo.

La inquietud por los nuevos aranceles se produce en un momento en que se espera la publicación de datos económicos significativos durante la semana. El índice de precios al consumidor de enero será divulgado el miércoles a las 8:30 a. m. ET, seguido el jueves por las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso ante el Congreso el lunes por la mañana.  

En este entorno, los inversores están atentos a estas oportunidades interesantes que se presentarán hoy en el corto y mediano plazo:  

HOG – Alcista

Fuente: Tradingview

Comentario: El precio de Harley-Davidson (HOG) ha venido mostrando una etiqueta bajista y sostenida desde finales de diciembre de 2024 hasta registrar su último mínimo, el de 25 dólares, en febrero de 2025 y habiendo acumulado una sucesión de mínimos y máximos decrecientes. Actualmente el activo cotiza en 26.99 dólares, con una variación en la última jornada del +0.60%.

Análisis técnico: Claves del movimiento actual

Tendencia General:

La estructura es bajista para toda la secuencia que podemos observar en gráfico de 4 horas, compuesta por caídas sin una clara reversión.

Intentos de dar la vuelta han sido limitados y rápidamente rechazados.

Soportes y Resistencias:

Soporte: La zona de 25.00 – 25.50 ha servido de soporte y zona de contención en la última semana.

Resistencia inmediata: La zona de 27.50 – 28.00 podría operar como resistencia en estos cortos plazos.

Resistencia mayor: Una ruptura por encima de los 30.00 podría hacer pensar en un cambio en la tendencia.

Volumen y Sentimiento del Mercado:

El volumen ha dado ciertas señales de fragilidad que demuestran que no hay compradores agresivos en estos niveles de precios.

El sentimiento bajista persiste, y cualquier rebote puede ser susceptible a ventas. Posibles Escenarios

✅Escenario Alcista: Si el precio se comporta por encima de los 27.50 dólares, podemos entrar en un proceso de recuperación hasta los 28.50 – 30 dólares. En caso de hacerlo, puede ser la puerta de entrada a un cambio de tendencia a corto plazo.

❌Escenario bajista: Si rompemos el soporte en 25 dólares puede que bajemos hasta los 23 dólares y extenderse a un movimiento bajista en la medida en que el mercado empuje.

Conclusión

El precio de HOG se encuentra en una zona clave. A pesar de la voluntad de estabilizarse, el mercado no ha dejado una señal clara de reversión a la vista. Será importante estar atentos a los 27.50 dólares para confirmar una recuperación o, en su caso, vigilar los 25 dólares como soporte importante.

NVDA – Alcista

Fuente: Tradingview

Comentario: Las acciones de NVIDIA (NVDA) han tenido una mejora significativa en los últimos días hasta el punto que la acción en sí se encuentra cotizada actualmente a 129.84$ con un aumento del +0.90% en la última sesión. Sin embargo, este aumento último ha permitido al precio franquear importantes niveles de resistencia, lo que posible que comience un nuevo movimiento alcista. Más allá de eso, según el análisis técnico las zonas de soporte más relevantes se encuentran alrededor de los 120 – 125$ y la más próxima resistencia está entre los niveles de 140 – 145$. Para que la tendencia alcista reciba un impulso más acelerado, la acción tendría que franquear el precio de 150$ para así evolucionar hasta nuevos máximos. Si el volumen de compra se mantiene, la acción podría continuar su tendencia alcista a corto plazo, pero la pérdida del soporte de 125$ pondría en peligro la tendencia alcista lo que podría provocar un pullback a los niveles de 115 – 110$.

EUR/USD – Alcista

Fuente: TradingView

Comentario: Las fluctuaciones en las políticas de los bancos centrales, los resultados económicos y la aversión al riesgo de los inversores siguen impactando negativamente cualquier intento de avance del par EUR/USD. La incertidumbre en los mercados ha mantenido la volatilidad alta, reflejando la cautela de los participantes ante las decisiones monetarias.

La semana pasada, el euro intentó recuperar terreno, pero se encontró con una fuerte resistencia en el nivel de 1,0442. Los osos mantuvieron el control, lo que llevó al par a cerrar por debajo del soporte clave de 1,0305. Este comportamiento resalta la presión bajista persistente sobre la divisa europea.

Uno de los principales catalizadores de esta caída fueron los datos de empleo de EE.UU., que confirmaron la solidez del mercado laboral estadounidense. Esta fortaleza proporciona un respaldo al dólar, ya que refuerza las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal, aumentando así el atractivo del billete verde.

Bajo la actual administración estadounidense, las guerras comerciales y las tensiones económicas con otras potencias han incrementado la percepción del dólar como un activo refugio. Esta dinámica podría seguir favoreciendo al USD en el corto y mediano plazo, limitando cualquier intento de recuperación sostenida del euro.

En términos técnicos, el EUR/USD deberá superar la resistencia de 1,0442 para aspirar a una recuperación significativa. De lo contrario, una continuación de la tendencia bajista podría llevar al par a probar nuevos mínimos, con niveles críticos en el horizonte que podrían definir la dirección futura del mercado.

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