Azúcar, Trigo y Plata: Análisis técnico y fundamental para capitalizar oportunidades y maximizar inversiones en 2025

La renta variable estadounidense muestra un comportamiento mixto en la apertura de la jornada. El Dow Jones retrocede un 0,18%, mientras que el S&P 500 avanza un 0,16%. El Nasdaq 100 lidera las subidas con un repunte del 0,38%, impulsado por el sector tecnológico.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen ligeramente hasta el 4,667%, reflejando la cautela de los inversores.

Los mercados reaccionan a unos datos de ventas minoristas de EE.UU. que han quedado por debajo de las expectativas, aunque las peticiones semanales de desempleo han mostrado solidez en el mercado laboral. Sin embargo, la atención sigue centrada en los recientes datos de inflación.

En el plano empresarial, destacan los resultados de grandes compañías financieras como Bank of America, Morgan Stanley y UnitedHealth, esta última con un retroceso del 3% tras decepcionar con sus cifras. También Target ha presentado resultados que serán clave para la evolución del mercado durante la sesión.

 En este entorno, los inversores están atentos a estas oportunidades interesantes que se presentarán hoy en el corto y mediano plazo:  

SILVER – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: La plata ha mostrado una recuperación moderada en su precio, cotizando actualmente alrededor de los 30.72 USD. Diversos factores macroeconómicos están influyendo en su comportamiento. Por un lado, la incertidumbre económica global y las tensiones geopolíticas han incrementado la demanda de metales preciosos como refugio de valor. Además, la creciente demanda industrial, especialmente en sectores como la energía renovable y la electrónica, impulsa el consumo de plata. La política monetaria de la Reserva Federal también juega un papel crucial. Si la Fed mantiene o disminuye las tasas de interés, podría limitar las subidas de la plata al fortalecer al dólar. Sin embargo, expectativas de recortes de tasas podrían favorecer un mayor repunte en los precios del metal.

Análisis Técnico: En el gráfico diario (1D), se observa que el precio de la plata se encuentra cerca de una resistencia clave en la zona de los 31 USD. Las Bandas de Bollinger muestran una leve expansión, lo que indica un posible aumento en la volatilidad. Si el precio logra romper de manera sólida esta resistencia, podría dirigirse hacia los 34-35 USD. Por el contrario, un rechazo en este nivel podría desencadenar una corrección hacia los 28 USD o incluso niveles inferiores, como los 26 USD.

El RSI se encuentra en zona neutral, alrededor de 55, lo que sugiere que aún hay espacio para movimientos alcistas antes de entrar en sobrecompra. Sin embargo, si el RSI comienza a descender, podría confirmar una posible corrección. El MACD muestra un cruce alcista, con la línea MACD por encima de la señal, respaldando un posible impulso positivo a corto plazo.

Escenarios Posibles:

Escenario Alcista: Si el precio rompe la resistencia de los 31 USD con volumen, podría alcanzar los 34-35 USD en el corto a mediano plazo.

Escenario Bajista: Si el precio es rechazado en la resistencia, podría descender hacia los 28 USD y, de continuar la presión bajista, hacia los 26 USD.

Conclusión: La plata se encuentra en un momento clave, donde la ruptura o el rechazo de la resistencia actual determinarán la próxima dirección del mercado. Los inversores deben monitorear de cerca los indicadores técnicos y los eventos macroeconómicos que puedan influir en el comportamiento del metal.

SUGARMA – Bajista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El precio del azúcar ha experimentado una tendencia bajista en los últimos meses, situándose actualmente alrededor de los 18.39 USD. Factores fundamentales como la sobreoferta global y la desaceleración en la demanda por parte de grandes importadores han ejercido presión sobre los precios. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas en regiones productoras clave podrían limitar la oferta y generar un posible repunte en el precio. Además, las políticas de subsidios y regulaciones gubernamentales en países exportadores como Brasil e India también son determinantes para el comportamiento del mercado del azúcar.

Análisis Técnico: En el gráfico diario (1D), se observa que el precio del azúcar ha estado en una clara tendencia bajista, pero recientemente ha encontrado soporte en la zona de los 18 USD. Las Bandas de Bollinger muestran una compresión, lo que podría anticipar un aumento en la volatilidad. De producirse una ruptura alcista por encima de los 19 USD, el precio podría dirigirse hacia los 21-22 USD. Sin embargo, si el soporte actual falla, es probable que el precio continúe descendiendo hacia los 17 USD.

El RSI se encuentra en niveles bajos, alrededor de 40, sugiriendo que el mercado podría estar en condiciones de sobreventa y preparando un posible rebote alcista. Por otro lado, el MACD muestra señales de agotamiento en la presión bajista, ya que las barras del histograma se están acortando y podría generarse un cruce alcista en los próximos días.

Escenarios Posibles:

Escenario Alcista: Si el precio rompe la resistencia de los 19 USD con fuerza, podría avanzar hacia los 21-22 USD en el corto plazo.

Escenario Bajista: Si el precio pierde el soporte de los 18 USD, podría caer hasta los 17 USD, o incluso niveles inferiores si la presión vendedora persiste.

Conclusión: El azúcar se encuentra en un punto de inflexión clave. La ruptura o el mantenimiento del soporte en los 18 USD definirán la próxima dirección del mercado. Es crucial que los inversores sigan de cerca los indicadores técnicos y los eventos fundamentales globales que puedan impactar el precio del azúcar.

WHEATMAR – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El precio del trigo ha mostrado estabilidad en las últimas semanas, cotizando en torno a los 540.25 USD. Factores fundamentales como el aumento en la producción global, especialmente en países exportadores como Rusia y Estados Unidos, han limitado el crecimiento de los precios. Sin embargo, tensiones geopolíticas y restricciones a la exportación podrían generar volatilidad en el mercado. Además, las condiciones climáticas adversas y el incremento en los costos de producción pueden influir en la oferta global de trigo.

Análisis Técnico: En el gráfico diario (1D), el precio del trigo ha estado moviéndose lateralmente entre los 518 y 560 USD. El retroceso de Fibonacci indica que el precio enfrenta resistencia en el nivel de 0.382 (644.04 USD) y soporte en los 518 USD. Las Bandas de Bollinger muestran una contracción, lo que sugiere que podría haber un movimiento fuerte próximamente.

El RSI se encuentra en torno a los 45, indicando un mercado neutral sin señales claras de sobrecompra o sobreventa. El MACD muestra un cruce alcista inminente, lo que podría anticipar un movimiento al alza.

Escenarios Posibles:

Escenario Alcista: Si el precio supera la resistencia de los 560 USD, podría dirigirse hacia los niveles de 600-620 USD, siguiendo el retroceso de Fibonacci.

Escenario Bajista: Si el precio rompe el soporte de los 518 USD, es probable que caiga hacia los 500 USD o incluso niveles inferiores si persiste la presión vendedora.

Conclusión: El trigo se encuentra en una zona de consolidación. La ruptura de los niveles clave de soporte o resistencia determinará la próxima tendencia. Es fundamental monitorear factores climáticos y geopolíticos que podrían influir en la oferta y demanda de trigo.

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