USD/BRL, Café y Nasdaq: Claves del análisis técnico y fundamental para impulsar tus inversiones globales

La renta variable estadounidense registra subidas moderadas tras la publicación de los datos de inflación. El Dow Jones avanza un 0,37% hasta los 42.439 puntos, el S&P 500 sube un 0,39% hasta los 5.859 puntos y el Nasdaq 100 lidera las ganancias con un incremento del 0,57%. Por su parte, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años cae ligeramente hasta el 4,785%, mientras que el índice dólar se mantiene estable en los 109 puntos.

Estos movimientos se producen después de que el Índice de Precios al Productor (IPP) reflejara un aumento mensual del 0,2%, por debajo del 0,4% previsto, lo que ha dado un respiro a los mercados. Este dato suaviza las presiones inflacionarias y podría abrir la puerta a futuros recortes de tipos por parte de la Fed, aunque la solidez del mercado laboral y las incertidumbres sobre el impacto económico de la próxima administración de Donald Trump mantienen la cautela.

En el ámbito empresarial, los inversores se preparan para el inicio de la temporada de resultados, que comienza este miércoles con los informes de JP Morgan, Goldman Sachs y Citi, seguidos el jueves por Morgan Stanley y Bank of America. Sin embargo, destaca la fuerte caída del 22% en las acciones de Signet Jewelers, tras revisar a la baja sus perspectivas de negocio. En este entorno, los inversores están atentos a estas oportunidades interesantes que se presentarán hoy en el corto y mediano plazo:  

USD/BRL – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El par USD/BRL muestra una fuerte tendencia alcista, cotizando en 6.0558, con un impulso significativo tras un período de consolidación (destacado en el círculo rojo). Las Bandas de Bollinger reflejan alta volatilidad, mientras que el RSI se mantiene en niveles elevados, lo que podría anticipar correcciones. El MACD sigue confirmando el impulso alcista.

La reciente amenaza de Nicolás Maduro hacia Puerto Rico, aunque improbable, genera incertidumbre geopolítica que podría afectar la confianza en Brasil. Esto, sumado a la dependencia comercial de Brasil con EE.UU. y China, podría aumentar la presión sobre el real brasileño, favoreciendo la fortaleza del dólar.

NDAQ – Bajista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El NASDAQ 100 (NDAQ.US) muestra un retroceso desde los máximos recientes de 83.77, cotizando actualmente en 76.24. El retroceso se alinea con el nivel de 78.6% de Fibonacci (74.43), lo que sugiere posible soporte. Las Bandas de Bollinger indican disminución en la volatilidad, y el RSI ha salido de la sobrecompra, lo que podría anticipar más correcciones. El MACD muestra pérdida de momentum alcista.

Esta semana, los datos de inflación en EE.UU. serán clave. Un IPC menor al esperado podría impulsar el NASDAQ si los rendimientos de los bonos caen, incentivando la compra de acciones. Sin embargo, si el dato se mantiene en 0.2% como previsto, el mercado podría mantenerse lateral a la espera de nuevas señales económicas.

COFFEE – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: Durante la sesión del 13 de enero, el precio del café registró un incremento inicial, alcanzando un máximo relativo de 333.85 centavos, pero retrocedió y cerró en 325.55 centavos, logrando un aumento del 0.8%. El volumen diario mostró tres picos significativos de 2,180, 1,840 y 1,680 contratos, aunque hoy ha iniciado por debajo de su promedio.

Desde el análisis técnico, el precio se encuentra en una fase de consolidación, lo que refleja indecisión en el mercado. Las Bandas de Bollinger se están estrechando, anticipando un posible rompimiento. El RSI permanece estable alrededor de los 50 puntos, mientras que el MACD muestra señales de convergencia, lo que podría derivar en un cruce alcista si aumenta la presión compradora.

Si el precio rompe al alza la resistencia del rango actual, podría dirigirse hacia los 340-350 centavos. En cambio, una ruptura bajista podría llevarlo a probar soportes cercanos a los 310 centavos. El volumen será clave para confirmar la dirección del próximo movimiento.

✅ Comienza tu curso gratis de Trading: https://youtrading.com/es/academy/

💹 Simulador de Trading Gratis https://youtrading.com/es/academy/simulador-de-trading-gratis/