Comienza la semana con fuerza: Análisis técnico de SPY, EUR/USD y Apple para impulsar tus inversiones

Wall Street cerró con caídas generalizadas, afectado por la fortaleza del mercado laboral y el temor a que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés elevados. El Dow Jones retrocedió un 0,11% hasta los 42.114 puntos, el S&P 500 cayó un 0,71% hasta los 5.825 puntos y el Nasdaq 100 lideró las pérdidas con un descenso del 1,2%, presionado por el mal desempeño del sector tecnológico.

El mercado sigue digiriendo los sólidos datos de empleo publicados el viernes, que refuerzan la posibilidad de que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva. Además, las sanciones de EE.UU. a la “flota fantasma” rusa han impulsado el precio del petróleo, mientras los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. que se publicarán este miércoles.

En el plano corporativo, los inversores están atentos a los resultados trimestrales de los grandes bancos: Citi, Goldman Sachs y JP Morgan presentarán sus cifras el miércoles, seguido de Morgan Stanley y Bank of America el jueves. Por otro lado, Abercrombie & Fitch se desplomó un 11% tras elevar sus previsiones pero decepcionar con sus ventas navideñas. En este entorno, los inversores están atentos a estas oportunidades interesantes que se presentarán hoy en el corto plazo:  

SPY – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El SPY muestra una clara tendencia bajista en el gráfico de 1 hora, con un soporte clave en los 575.30 USD, alineado con el retroceso del 100 % de Fibonacci. Actualmente cotiza en 577.57 USD, sugiriendo un posible rebote técnico. Las Bandas de Bollinger presentan compresión, anticipando un movimiento brusco, mientras que el RSI cercano a 30 indica sobreventa, lo que aumenta la probabilidad de recuperación. El MACD también comienza a mostrar señales de desaceleración en la presión bajista.

Si el precio se mantiene sobre el soporte actual, podría impulsarse hacia los niveles de 588 USD y 596 USD, correspondientes a los retrocesos de Fibonacci. Sin embargo, una ruptura de este soporte profundizaría la tendencia bajista. La confirmación de un repunte dependerá de la superación de los 588 USD, consolidando así un cambio de tendencia.

EUR/USD – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El par EUR/USD presenta una clara tendencia bajista en el gráfico de 1 hora, con un soporte clave en los 1.0174, correspondiente al retroceso del 100 % de Fibonacci. Actualmente cotiza en 1.0211, mostrando signos de agotamiento en la presión vendedora. Las Bandas de Bollinger reflejan una leve compresión, lo que podría anticipar un movimiento significativo. El RSI se encuentra en niveles de sobreventa, lo que sugiere una posible corrección alcista, mientras que el MACD comienza a mostrar pérdida de fuerza en la tendencia bajista.

Si el precio logra mantenerse por encima del soporte actual, podría iniciar una recuperación hacia los niveles de 1.0284 y 1.0318, que coinciden con los retrocesos de Fibonacci del 61.8 % y 50 % respectivamente. Sin embargo, si el soporte es vulnerado, el par podría extender su caída. La superación del canal bajista será clave para confirmar un cambio de tendencia.

AAPL – Bajista

Fuente: ActivTrader

Comentario: La acción de Apple (AAPL) muestra una marcada corrección bajista en el gráfico diario, cotizando en 230.90 USD. La ruptura de la media móvil central de las Bandas de Bollinger confirma la presión vendedora, sugiriendo una posible extensión de la caída hacia niveles cercanos a los 220 USD o incluso más bajos. El RSI se encuentra en zona de sobreventa, reflejando debilidad en la demanda, mientras que el MACD mantiene un cruce bajista con barras crecientes en negativo, reforzando el impulso descendente.

A corto plazo, podría darse un pequeño retroceso alcista para luego continuar con la tendencia bajista. La pérdida de soporte en los 225 USD aceleraría la caída, mientras que un rebote sólido podría frenar temporalmente la corrección.

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