En 2025, las Materias Primas tropezarán, pero este metal seguirá rompiendo récords

La sesión en Wall Street comenzó con fuerza, pero perdió impulso hacia el cierre. El Dow Jones terminó en territorio negativo, con una caída marginal del 0,06%, mientras que el Nasdaq 100 logró cerrar con una ganancia del 1,09%, impulsado por las tecnológicas. Este sector se sumó al rally liderado por Nvidia, que subió un 3,43% y alcanzó un máximo histórico gracias a la fortaleza de su negocio de inteligencia artificial, justo antes del discurso de su presidente, Jensen Huang.

En el mercado de divisas, el euro se revalorizó un 0,8% frente al dólar, alcanzando los 1,039 dólares por euro. No obstante, esta apreciación fue limitada por las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien reafirmó su compromiso con los aranceles prometidos.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin superó nuevamente la barrera de los 100.000 dólares tras dos semanas cotizando por debajo de ese nivel. Al cierre, la criptomoneda alcanzó los 102.000 dólares, respaldada por la confirmación de la victoria de Trump en el Congreso de EE.UU., esta vez sin controversias.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años aumentó 1 punto básico, situándose en el 4,61%, mientras persisten las incertidumbres sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.

En cuanto a las materias primas, el petróleo de Texas retrocedió un 0,69%, cerrando en 73,45 dólares por barril. El oro también registró una ligera caída del 0,35%, terminando en 2.645 dólares por onza.

En este entorno, los inversores están atentos a estas oportunidades interesantes que se presentarán hoy en el corto y mediano plazo:  

BRENT – Bajista

Fuente: ActivTrader

Comentario: Desde un punto de vista técnico, los precios del Brent muestran un comportamiento lateral en los últimos meses, oscilando dentro de un rango bien definido. En el gráfico diario, se observan niveles de soporte clave cercanos a los 72 dólares, mientras que la resistencia inmediata se ubica alrededor de los 76-78 dólares, lo que limita las posibilidades de movimientos significativos en el corto plazo. Los indicadores técnicos, como el RSI, reflejan una ligera recuperación desde niveles de sobreventa, aunque aún se mantiene dentro de un rango neutral, sugiriendo indecisión en el mercado.

La herramienta de retrocesos de Fibonacci aplicada al movimiento bajista del Brent desde mediados de 2023 señala posibles niveles de resistencia adicionales en torno al nivel del 38.2% y 50% (78-80 dólares), coincidiendo con el límite superior del canal lateral actual. Mientras tanto, las Bandas de Bollinger muestran una compresión, lo que podría ser un indicativo de una ruptura inminente, aunque la dirección aún no está clara.

El MACD, por otro lado, muestra señales de consolidación, con las líneas de señal acercándose al nivel cero y el histograma perdiendo fuerza. Esto respalda la idea de que el Brent podría continuar moviéndose de forma lateral en el corto plazo, mientras los operadores esperan un catalizador fundamental que define la próxima tendencia, ya sea hacia la ruptura alcista o la continuación de la presión bajista.

NGAS – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: Desde el punto de vista técnico, los precios del gas natural han registrado un claro movimiento alcista desde mediados de diciembre de 2024, alcanzando niveles cercanos a los 3.85 USD/MMBtu. En el gráfico diario, las Bandas de Bollinger muestran una expansión, lo que sugiere mayor volatilidad en el mercado. Actualmente, el precio se encuentra cerca de la banda superior, lo que podría indicar un nivel de sobrecompra en el corto plazo. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo positiva.

El RSI se encuentra en niveles cercanos a 70, lo que refuerza la señal de sobrecompra, aunque no muestra divergencias claras que anticipen un cambio de dirección. Por otro lado, el MACD mantiene un cruce alcista con su línea de señal y el histograma sigue aumentando, lo que indica una continuación del impulso alcista.

En cuanto a niveles clave, el soporte más cercano está en torno a los 3.50 USD, mientras que una ruptura por encima de los 4.00 USD podría llevar al precio hacia resistencias mayores, potencialmente en los 4.20 USD. La combinación de factores fundamentales, como las tensiones geopolíticas y el clima, junto con el impulso técnico, sugiere que los precios podrían mantener su tendencia alcista en las próximas semanas, siempre y cuando no haya una resolución rápida en los cortes de suministro ni cambios abruptos en las condiciones climáticas.

GOLD – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El precio del oro se encuentra en una fase de consolidación alrededor de los 2,638 USD por onza, después de haber mostrado un movimiento lateral durante las últimas semanas. A nivel técnico, el gráfico diario muestra que las Bandas de Bollinger se están estrechando, lo que indica una disminución en la volatilidad y sugiere una posible ruptura en el corto plazo.

El RSI se ubica cerca del nivel 50, lo que refleja un equilibrio entre compradores y vendedores. Este comportamiento neutral no señala aún una dirección clara, pero puede ser un indicio de acumulación antes de un próximo movimiento decisivo. Por su parte, el MACD muestra un cruce alcista reciente, aunque su histograma aún es débil, lo que sugiere que la presión alcista está ganando fuerza de forma gradual.

En términos de niveles clave, el soporte inmediato se encuentra cerca de los 2,600 USD, mientras que la resistencia más relevante está en torno a los 2,680 USD. Una ruptura por encima de este nivel podría abrir camino hacia los 2,720 USD o incluso más, respaldada por fundamentos sólidos, como la demanda de activos refugio debido a la incertidumbre geopolítica y económica global.

El contexto fundamental también respalda un posible impulso alcista. Las tensiones macroeconómicas, junto con la búsqueda de activos seguros ante una posible desaceleración económica mundial, continúan favoreciendo al oro como un refugio de valor. Una ruptura alcista sería consistente con estas condiciones.

COPPERM – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico de cobre muestra una formación alcista en el marco temporal diario, destacando un rebote significativo tras alcanzar niveles de soporte en torno a los 400 puntos. Las bandas de Bollinger reflejan una expansión, lo que indica un incremento en la volatilidad. El precio ha cruzado el medio móvil de 20 períodos, sugiriendo un posible cambio de tendencia a corto plazo. Además, los indicadores técnicos confirman este movimiento: el RSI se encuentra en una zona neutral, pero apuntando al alza, mientras que el MACD muestra un cruce positivo, lo que respalda la continuidad del impulso ascendente.

Desde una perspectiva fundamental, los precios del cobre se han beneficiado enormemente de la transición energética global, ya que este metal es esencial para la fabricación de vehículos eléctricos y redes eléctricas. Sin embargo, las expectativas de una desaceleración en este impulso verde, influenciadas por posibles cambios en las políticas energéticas de gobiernos clave como el de Trump, podrían generar presión a la baja en los precios. Es importante observar la reacción del mercado ante estas noticias, ya que podrían marcar una corrección significativa o limitar el avance actual.

En conclusión, aunque el panorama técnico parece optimista con señales de recuperación, los factores fundamentales introducen incertidumbre en el mediano plazo. Los operadores deben monitorear tanto el comportamiento del precio en los niveles clave de resistencia, cerca de los 430 puntos, como los desarrollos en las políticas energéticas globales.

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