Análisis técnico de USD/BRL, USD/DKK y USD/RUB con oportunidades de Trading global

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han registrado caídas impulsadas por la debilidad del sector tecnológico, que ha sufrido las consecuencias del terremoto bursátil en Europa, con ASML como epicentro. La firma neerlandesa de fabricación de chips publicó accidentalmente sus resultados financieros, mostrando ventas más débiles de lo esperado, lo que provocó un desplome cercano al 17% en sus acciones. Esto impactó directamente a los fabricantes de semiconductores, afectando al Nasdaq 100, que lideró las caídas en los mercados norteamericanos.

Además, el rendimiento del T-Note a 10 años disminuyó en seis puntos básicos, situándose en 4,03%. Esta caída en los rendimientos se debió, en parte, a la baja en los precios del petróleo, lo que ha enfriado las expectativas de que la Reserva Federal detenga los recortes de tipos de interés. Las palabras de Mary Daly, miembro de la Fed, también influyeron en el mercado, al señalar que un “aterrizaje suave” de la economía ya es una realidad y que el objetivo actual del banco central es lograr una expansión económica sostenible.

Por su parte, el oro ha subido un 0,48%, alcanzando los 2.678 dólares por onza, reflejando la búsqueda de activos refugio en medio de la incertidumbre económica.

En este escenario, los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

USD/BRL – Alcista

Comentario: El precio respeta los niveles de retroceso del 38.2% y 50% como resistencias en el corto plazo. Actualmente, se encuentra probando el nivel de 5.6578 (Fibonacci del 38.2%), lo que sugiere un posible retroceso o un impulso adicional si logra romper este nivel.

Medios móviles: El precio está por encima de los medios móviles de 50, 100 y 200 períodos, lo que indica un sesgo alcista en el corto plazo. Sin embargo, el cruce de las medias podría determinar si el impulso alcista continúa o si hay una corrección.

Indicadores RSI y MACD: El RSI se encuentra en niveles de 68.32, lo que sugiere que el mercado está próximo a una zona de sobrecompra. El MACD está mostrando un cruce alcista, lo que confirma el impulso positivo actual.

Proyección de Precios: Si el par USD/BRL rompe la resistencia en 5.6578, el próximo objetivo estaría alrededor de 5.7248 (nivel de Fibonacci del 23.6%). Sin embargo, una corrección hacia el soporte en 5.6036 también es posible si los compradores no logran mantener el impulso actual.

Conclusión: El par USD/BRL está en un momento clave de decisión, donde una ruptura por encima de la resistencia actual podría abrir las puertas a nuevos máximos.

USD/RUB – Alcista

Comentario: El gráfico resalta un fuerte retroceso en torno al nivel del 38.2% de Fibonacci en 97.22, que actualmente está sirviendo como una clave de resistencia. La zona del 50% alrededor de 87.85 ha accionada como un soporte fuerte en el pasado.

Medios móviles: El par se está moviendo por encima de los medios móviles de 50,100, y 200 períodos, lo que indica una tendencia alcista predominante. Este hecho se puede interpretar como una confirmación de que el mercado está en un escenario de recuperación después de un gran movimiento a la baja.

RSI: El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa en 67.06, lo que indica que el mercado está próximo a estar sobrecomprado. Esto sugiere una posible corrección si los compradores no logran mantener el impulso.

MACD: El histograma del MACD sugiere un cruce alcista reciente, lo que confirma la fortaleza del impulso alza.

Proyección de precios:

Escenario alcista: Si el par rompe la resistencia clave en 97,22 (38,2% de Fibonacci), el próximo objetivo está alrededor de 108,82 (23,6% de Fibonacci), lo que podría marcar una continuación de la tendencia alcista.

Escenario bajista: En caso de que el par no pueda superar la resistencia actual, es probable que retroceda hacia niveles de soporte en 87.85 (50% de Fibonacci) o incluso más abajo en 78.48 (61.8% de Fibonacci).

Conclusión: El USD/RUB parece estar en una fase de consolidación dentro de un canal alcista. El rompimiento por encima del nivel de 97.22 sería un catalizador importante para una nueva fase alcista, mientras que un rechazo podría indicar una corrección hacia niveles de soporte inferiores.

USD/HKD – Alcista

Comentario: El par se encuentra tocando la banda inferior, lo que sugiere que podría estar en una fase de sobreventa y podría empezar a revertirse al alza en el corto plazo. Las bandas se están estrechando, lo que indica que la volatilidad podría estar disminuyendo, pero a la espera de un posible rompimiento.

Medios móviles: El par está por debajo de los medios móviles de 50,100, y 200 períodos, lo cual indica una tendencia bajista. No obstante, hay indicios de que el precio está comenzando a consolidarse cerca de la media de 50 días.

RSI: El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en 39.43, lo que indica condiciones de sobreventa. Esto sugiere que el par podría estar en una fase de acumulación antes de una posible reversión al alza.

MACD: Aunque el MACD aún muestra un cruce bajista, el histograma parece estar comenzando a reducir su pendiente negativa, lo que propone que la presión bajista podría estar disminuyendo.

Posible escenario alcista: El gráfico sugiere una posible reversión, destacada por la flecha verde, que podría llevar el precio hacia niveles de resistencia clave. Si el par logra romper por encima de los 7.81, se podría confirmar una recuperación, llevando el precio a un próximo objetivo en torno a 7.85 o incluso niveles superiores si la presión compradora se mantiene.

Un rebote en estos niveles de soporte actuales podría ser respaldado por una mejoría en las condiciones del mercado global o un debilitamiento del dólar estadounidense.

Conclusión: A pesar de la tendencia bajista predominante, el USD/HKD podría estar próximo a una fase de reversión alcista si las condiciones técnicas continúan mostrando señales de recuperación. Las próximas sesiones serán clave para confirmar si este rebote es sólido o simplemente una pausa en la tendencia bajista.

✅ Comienza tu curso gratis de Trading: https://youtrading.com/es/academy/

💹 Únete a nuestro canal de Telegram: https://t.me/YouTradingLatinoamerica/2250

✅ Prueba tus estrategias de trading en tiempo real: https://youtrading.com/es/acaemy/simulador-de-trading-gratis/