Tres activos, una misma señal: ¿Qué anticipan el bono USATBSEP25, el VIX y el USDCHF sobre el rumbo del mercado?

El comportamiento reciente del bono del Tesoro estadounidense con vencimiento en septiembre, el repunte técnico del VIX y la evolución del USDCHF marcan señales cruciales para anticipar el sentimiento de mercado y posibles movimientos de riesgo. Mientras los rendimientos de los bonos intentan consolidarse, el índice de volatilidad VIX rebota desde zonas clave, y el par USDCHF encuentra soporte técnico en medio de la cautela inversora. En este análisis exploramos con detalle qué esperar de cada uno de estos activos y cómo podrían influir en tu próxima decisión operativa.

USD/CHF – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El par USD/CHF ha salido de un período de consolidación que se mantuvo durante varias semanas, con un rango marcado entre aproximadamente 0.8000 y 0.8130, lo que sugiere una acumulación previa a un movimiento direccional. En la jornada más reciente, el precio ha roto con fuerza la parte superior de este rango, lo que representa una señal técnica alcista. Esta ruptura se produce con volumen y fuerza, respaldada por el RSI que supera los 67 puntos, indicando momentum positivo, aunque acercándose a la zona de sobrecompra. El MACD, por su parte, muestra un cruce alcista claro, lo que refuerza la idea de continuidad en el impulso.

La siguiente resistencia clave se encuentra cerca de los 0.8565, que coincide con la media móvil de 200 periodos y niveles técnicos previos de congestión. De mantenerse por encima de los 0.8130, el par podría buscar ese nivel en las próximas sesiones, aunque no se descarta un pullback hacia la zona rota como validación del breakout. Los operadores deberán monitorear también los datos macroeconómicos y posibles declaraciones de política monetaria tanto del Banco Nacional Suizo (BNS) como de la Reserva Federal, ya que estos podrían influir significativamente en la fortaleza del dólar frente al franco suizo.

USAVIX — Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El VIX se encontraba dentro de un triángulo simétrico que reflejaba compresión de la volatilidad, lo que suele anticipar un movimiento direccional relevante. En la sesión más reciente, el precio intentó una ruptura alcista, tocando niveles por encima de los 18 puntos, pero la presión vendedora lo llevó rápidamente de vuelta a los 17.35, lo que deja una falsa ruptura en el gráfico horario. Este tipo de comportamientos suelen generar dudas sobre la solidez del movimiento, aunque el patrón sigue siendo válido mientras el precio no haga mínimos decrecientes.

Desde el punto de vista de los indicadores, el RSI cayó nuevamente por debajo de 50, mostrando pérdida de momentum alcista, mientras que el MACD acaba de hacer un cruce bajista con histograma en rojo, confirmando debilidad en el intento de ruptura. A corto plazo, si el precio logra mantenerse sobre la media móvil de 50 periodos, podría darse un nuevo intento alcista hacia la zona de 18.07, con una proyección más ambiciosa hacia los 18.50-19.00 si la volatilidad se reactiva en los mercados. Sin embargo, una ruptura por debajo de los 17.20 podría invalidar este sesgo y abrir la puerta a una fase de calma.

USATBSEP25 – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El precio del bono USATBSEP con vencimiento en septiembre muestra una recuperación técnica tras romper la media móvil de 200 periodos (línea naranja), lo que suele interpretarse como un cambio de tendencia a corto plazo. Actualmente, el activo se encuentra en una zona de consolidación entre los 113.68 y 114.00, y si logra mantenerse por encima de la media de 50 periodos (línea verde), el escenario más probable es un rebote técnico que proyecte el precio hacia los 114.80-115.50 en las próximas jornadas. Esta hipótesis se refuerza con la estructura de máximos y mínimos crecientes que ha venido formando desde mediados de julio.

Por su parte, el RSI se mantiene por encima del nivel 50, lo que indica fuerza relativa alcista, aunque aún sin señales de sobrecompra. El MACD, en cambio, muestra una ligera pérdida de momentum con un cruce bajista reciente, pero el histograma sigue contenido, lo que sugiere que todavía puede haber espacio para un nuevo impulso. En resumen, si los rendimientos de los bonos siguen estabilizándose, el precio del USATBSEP podría continuar su camino ascendente, especialmente si rompe con firmeza la resistencia en los 114.50.

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