Apertura semanal con tensión: Trump revive la amenaza arancelaria y agita los mercados

Con el regreso del discurso arancelario por parte de Donald Trump, los mercados abren esta semana con una dosis extra de incertidumbre. Los inversores analizan con cautela el impacto potencial en materias primas, índices bursátiles y metales preciosos, mientras buscan refugio y oportunidades ante un posible endurecimiento comercial. En este contexto, analizamos tres activos clave que pueden marcar el pulso del mercado en los próximos días: el petróleo Brent, que vuelve a poner a prueba soportes clave; el índice SPY, que pierde fuerza cerca de máximos históricos; y la plata (Silver), que sorprende con una ruptura alcista que podría anticipar un nuevo rally. Aquí te presentamos un análisis técnico completo para que comiences la semana con información estratégica y bien fundamentada.

SPY – Bajista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El ETF SPY, que replica al índice S&P 500, muestra señales de agotamiento tras una prolongada tendencia alcista. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de resistencia técnica entre los 625 y 627 dólares, donde ha sido rechazado en múltiples ocasiones, lo que podría indicar la formación de un techo temporal o doble techo.

Además, el RSI se ubica en torno a los 57 puntos, alejándose de la zona de sobrecompra, lo que refuerza la posibilidad de una corrección técnica. El MACD, por su parte, muestra un cruce bajista inminente por debajo de la línea de señal, lo cual suele ser una señal de debilidad en el impulso. Si el soporte dinámico en la media móvil de 50 periodos (naranja) en los 623-622 USD es vulnerado, el próximo nivel objetivo se ubicaría cerca de la media de 200 periodos, en torno a los 607 USD.

En resumen, aunque la estructura general sigue siendo alcista, los indicadores técnicos sugieren una posible toma de ganancias en el corto plazo. El SPY podría estar preparando una corrección saludable antes de intentar romper los máximos históricos. Traders atentos a un posible pullback.

BRENT – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El gráfico horario del Brent muestra una clara presión bajista tras perder la media móvil de 50 períodos y aproximarse rápidamente al soporte clave en torno a los 67.00 USD. Esta zona actuó anteriormente como nivel de acumulación, por lo que podría convertirse en el próximo objetivo técnico si la debilidad actual se mantiene.

El RSI se encuentra en los 34 puntos, rozando la zona de sobreventa, lo que indica que el activo está cerca de niveles donde podría verse una pausa o rebote técnico, aunque aún sin confirmación. Por su parte, el MACD muestra una señal cruzada a la baja con aumento del histograma negativo, reforzando el sesgo bajista.

La ruptura de las medias móviles y el fuerte volumen de ventas sugieren que, salvo una recuperación inmediata por encima de los 69.20 USD, el petróleo Brent podría buscar apoyo en el rango de los 66.80 a 67.00 USD. Un rebote en esa zona sería crucial para mantener la estructura alcista de mediano plazo.

SILVER – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: La plata (SILVER) rompe con fuerza la resistencia clave de los 38 USD, consolidando un nuevo máximo del año en una estructura claramente alcista. Esta ruptura sugiere un renovado interés comprador y podría ser la antesala de un movimiento extendido hacia niveles superiores, especialmente si el precio logra mantenerse por encima de este umbral psicológico.

El RSI se sitúa en torno a los 69 puntos, acercándose a la zona de sobrecompra, lo que refleja el fuerte impulso, pero también advierte sobre una posible consolidación o retroceso técnico antes de continuar la subida. En paralelo, el MACD mantiene cruce alcista y expansión positiva del histograma, lo que refuerza la presión compradora a corto plazo.

Desde una perspectiva técnica, mientras el precio se mantenga por encima del soporte inmediato de los 36.80–37.00 USD, la tendencia seguirá favoreciendo a los toros. De continuar el momentum, los 40 USD podrían ser el siguiente objetivo natural para el metal, en medio de un contexto geopolítico y macroeconómico que continúa impulsando a los activos refugio.

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