Wall Street ignora la guerra y sube: ¿Rebote real o trampa alcista? Análisis del S&P 500, VIX y Brent

El arranque de semana en los mercados estuvo marcado por una aparente calma en medio de la tormenta. A pesar de que Estados Unidos ha intensificado su participación en el conflicto entre Israel e Irán, con ataques a instalaciones nucleares durante el fin de semana, las bolsas reaccionaron al alza y el precio del petróleo apenas mostró un repunte moderado. Además, las declaraciones dovish de miembros clave de la Reserva Federal refuerzan la expectativa de un posible recorte de tipos en julio, inyectando cierto optimismo en el mercado. En este contexto geopolítico y económico tan delicado, analizamos en profundidad el comportamiento del S&P 500, el índice de volatilidad VIX y el petróleo Brent para entender si este rebote tiene fundamentos sólidos… o es solo la calma antes de una nueva tormenta.

USA500 – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El índice USA500 muestra una estructura técnica de corto plazo interesante dentro del gráfico de 1 hora. Actualmente cotiza cerca de los 5971 puntos, con un reciente impulso alcista desde los mínimos en 5908. El retroceso de Fibonacci trazado sugiere zonas clave de resistencia, donde el nivel del 38.2% (5998) se presenta como un objetivo probable, apoyado por la proximidad de las medias móviles exponenciales de 9 y 50 periodos, que están comenzando a alinearse al alza. El RSI se encuentra en 50.50, en zona neutral, lo que indica que aún hay espacio para una expansión de la volatilidad, mientras que el MACD mantiene un cruce positivo, señalando momentum alcista.

El escenario técnico respalda un posible movimiento hacia la zona de los 6000 puntos, representado gráficamente con una flecha amarilla, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del nivel clave de los 5950. La ruptura del 50% de Fibonacci (5981) puede servir de confirmación para una continuación alcista, con una meta final en el 61.8% (6019), que históricamente actúa como resistencia técnica relevante. Es importante monitorear el volumen y las velas de reacción en estas zonas para validar entradas de compra con buena relación riesgo-beneficio.

BRENT – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El precio del Brent ha registrado una caída significativa en el gráfico de 1 hora, retrocediendo desde los máximos cercanos a 80 USD hasta niveles en torno a los 73.60 USD, donde actualmente encuentra soporte en la media móvil de 200 periodos y el retroceso de Fibonacci del 38.2% (72.15). Esta confluencia técnica es clave, ya que podría actuar como zona de rebote para retomar la tendencia alcista previa. Sin embargo, el RSI marca 31.05, cerca de la zona de sobreventa, lo que sugiere una posible pausa o reacción alcista técnica en el corto plazo. El MACD, por su parte, refleja un cruce bajista con debilidad en el impulso, pero podría empezar a revertir si el soporte se mantiene.

El escenario más probable, si los compradores retoman el control, es un rebote hacia la zona de los 75–76 USD, tal como sugiere la flecha amarilla proyectada en el gráfico. Una recuperación sostenida podría empujar nuevamente al Brent hacia los 78–80 USD, siempre y cuando supere primero la resistencia de los 75.19 (EMA 9) y la zona media del canal de Fibonacci. De lo contrario, perder el soporte actual abriría espacio para caídas más profundas hacia los 70.39 o incluso los 67.88 USD. Se recomienda seguir de cerca las próximas velas horarias para detectar señales de reversión o confirmación de tendencia.

USAVIXJUl25 – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El índice de volatilidad VIX (UsaVixJul25), en gráfico de 4 horas, muestra una recuperación moderada desde sus mínimos recientes, cotizando actualmente en los 20.90 puntos. El precio ha logrado mantenerse por encima de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 periodos, ambas convergiendo alrededor del nivel de 20.60, lo que refuerza esta zona como soporte dinámico clave. El RSI se ubica en 49.71, indicando equilibrio entre oferta y demanda, mientras que el MACD empieza a mostrar señales tempranas de cruce alcista, lo que podría anticipar un impulso mayor en la volatilidad.

Desde una perspectiva técnica, si el VIX logra consolidarse sobre los 21 puntos, podría iniciar una nueva fase alcista con objetivo en la zona de 23–24 puntos, como lo sugiere la proyección de la flecha amarilla. Este escenario suele estar ligado a correcciones o incertidumbre en los mercados de renta variable, por lo que es importante monitorear tanto los movimientos del índice USA500 como los fundamentales que puedan actuar como catalizadores del miedo. Una ruptura bajista de las medias móviles, por el contrario, anularía este escenario y devolvería al VIX a su rango anterior.

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