¿Oro al alza? EUR/USD y USD/CHF en zonas críticas tras datos clave de inflación y crecimiento económico

Esta semana los mercados financieros están marcados por datos económicos cruciales que pueden redefinir el rumbo de las principales divisas y materias primas. Entre los más relevantes se destaca la proyección del GDPNow de la Fed de Atlanta para el segundo trimestre, que pone el foco sobre el crecimiento de EE. UU., junto al Índice NAB de confianza empresarial, la confianza del inversor Sentix en la Eurozona y los movimientos de Lagarde, presidenta del BCE, cuyas declaraciones podrían anticipar cambios en la política monetaria europea. A esto se suman cifras sensibles como el IPC e IPP de EE. UU., Alemania y España, claves para evaluar la presión inflacionaria, y los inventarios de crudo de la AIE, que impactan directamente en la percepción de riesgo global. En este contexto, activos como el oro (GOLD), el EUR/USD y el USD/CHF se posicionan en niveles técnicos relevantes, con señales mixtas que podrían definir la dirección del mercado en las próximas jornadas.

GOLD – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: En el gráfico horario del oro (GOLD) observamos un intento de recuperación tras una corrección previa, con el precio situándose nuevamente cerca de los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 periodos, que ahora funcionan como resistencias clave en la zona de los 3.333–3.334 USD. Este cruce técnico representa un punto de inflexión importante para el corto plazo. El RSI se mantiene neutral alrededor del nivel 50, lo que indica una posible consolidación antes de un próximo movimiento direccional. La formación de mínimos más altos sugiere un renovado interés comprador, lo que podría anticipar un impulso alcista si el precio logra romper con decisión la zona de congestión actual.

El MACD muestra una leve recuperación, con el histograma comenzando a reflejar un cambio de momentum hacia el alza, mientras que la correlación de fuerzas apunta a una mejoría relativa del activo frente a otros instrumentos. Si el oro consigue consolidarse por encima de los 3.335 USD, se abre la posibilidad de un rally hacia niveles más altos, impulsado por su tradicional rol de refugio en tiempos de incertidumbre económica. Desde una perspectiva técnica, esta estructura es coherente con una fase de acumulación previa a un posible breakout alcista, ideal para quienes operan en marcos temporales intradía o buscan oportunidades especulativas a corto plazo.

EUR/USD  – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El par EUR/USD ha experimentado una recuperación sólida desde sus mínimos en 2022, rompiendo recientemente la resistencia clave situada cerca del nivel de 1.10, lo que sugiere un cambio estructural en el sentimiento del mercado. En el gráfico semanal se observa un cruce alcista entre las medias móviles exponenciales de 50 y 200 periodos, un patrón técnico comúnmente conocido como “cruce dorado”, que refuerza las perspectivas de continuación al alza. El RSI se mantiene por encima de 67, lo que indica una fuerte presión compradora, aunque comienza a acercarse a niveles de sobrecompra, lo que podría generar pequeñas correcciones de corto plazo antes de continuar su camino ascendente.

Por su parte, el MACD se encuentra en terreno positivo, con la línea de señal manteniendo una pendiente creciente, lo que respalda la tendencia alcista de fondo. A nivel técnico, el siguiente objetivo relevante se sitúa en la zona de 1.18 a 1.20, niveles no visitados desde mediados de 2021. En caso de consolidación por encima del nivel psicológico de 1.15, el par podría atraer un nuevo impulso por parte de institucionales. Esta estructura técnica, combinada con un entorno de debilitamiento del dólar en caso de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, ofrece un contexto favorable para estrategias de posicionamiento largo de mediano a largo plazo.

USD/CHF – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: El par USD/CHF se encuentra en una clara estructura bajista en el gráfico semanal, con una fuerte caída que ha llevado el precio por debajo de los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 periodos, que actúan como resistencia dinámica. La reciente ruptura a la baja tras rechazar la zona de 0.89 confirma la presión vendedora. El RSI se sitúa en torno a los 33 puntos, acercándose a territorio de sobreventa, lo cual podría generar rebotes técnicos de corto plazo, aunque sin evidencias claras aún de reversión alcista sostenible. Esta lectura sugiere un contexto dominado por la aversión al riesgo, con un franco fortalecimiento del franco suizo frente al dólar estadounidense.

El MACD también se mantiene en zona negativa, con las líneas de señal aún apuntando hacia abajo, lo que refuerza la tendencia bajista predominante. Además, el indicador de correlación de fuerzas muestra debilidad relativa del USD frente a otros pares. A nivel técnico, el siguiente soporte relevante se encuentra cerca de los 0.81 y, en caso de perderse, podría abrir la puerta a una extensión del movimiento hasta los 0.80 o incluso niveles inferiores. Desde una perspectiva estratégica, el par ofrece oportunidades interesantes para quienes buscan posiciones en corto o esperan confirmaciones de agotamiento para una posible entrada en largo de mediano plazo, siempre y cuando se respete una adecuada gestión del riesgo.

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