Análisis técnico y fundamental del Bono a 10 Años de EE.UU. en un contexto de guerra comercial y resultados corporativos

La política comercial estadounidense vuelve a encender las alarmas en los mercados globales. El presidente Donald Trump no se rinde ante el fallo del Tribunal de Comercio Internacional, que declaró inválidos la mayoría de los aranceles que su administración impuso durante su mandato. Ahora, en un intento por revertir la situación, ha apelado ante el Tribunal Supremo. Esta batalla legal ha vuelto a instalar la incertidumbre en el ánimo de los inversores, justo en un momento de fragilidad económica.

El endurecimiento de las tensiones comerciales, especialmente con China, ha provocado un giro defensivo en las carteras de inversión. Mientras que índices bursátiles como el Nasdaq 100 y el S&P 500 apenas lograron avanzar un tímido 0,5%, los inversores se refugiaron en activos considerados seguros como los bonos del Tesoro estadounidense.

En este entorno, los inversores están atentos a esta oportunidad interesante que se presentará hoy en el corto  plazo:

USATBJUN25 – Alcista

Fuente: ActivTrader

Comentario: En este contexto, el rendimiento del bono a 10 años ha vuelto a ceder terreno, situándose en torno al 4,4%, un descenso de cinco puntos básicos respecto al cierre anterior. Esta baja en la rentabilidad refleja una mayor demanda por este tipo de instrumentos, lo que a su vez confirma la creciente aversión al riesgo por parte del mercado.

Nvidia: Fortaleza a Contracorriente

A pesar del clima geopolítico enrarecido y los datos macroeconómicos mixtos en EE.UU., Nvidia ha logrado sobresalir. La compañía tecnológica no sólo ha superado las previsiones del mercado con sus últimos resultados trimestrales, sino que también ha logrado un repunte del 3% en su cotización. Su posición como líder en el desarrollo de chips para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento sigue siendo un factor clave para su valoración. Además, Nvidia ha criticado abiertamente las políticas restrictivas hacia China, lo que refuerza su imagen como actor global e independiente frente a decisiones políticas proteccionistas.

Análisis completo de NVDA https://youtrading.com/es/2025/05/28/analisis-tecnico-y-fundamental-de-nvidia-nvda-la-gran-revancha-bursatil-del-ano/

Análisis Técnico del Bono del Tesoro a 10 Años

En el plano técnico, el gráfico en temporalidad de 4 horas del bono del Tesoro a 10 años revela un movimiento de consolidación tras una fase bajista que se inició a mediados de abril. El precio se encuentra rebotando desde la zona de soporte clave marcada en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% (cercano a 111.27), un nivel que históricamente ha servido como punto de giro.

Actualmente, el precio se enfrenta a la resistencia dinámica de las medias móviles, con la EMA de 50 y de 200 períodos convergiendo alrededor del nivel de 113.20–113.70. Si logra superar esta zona, el próximo objetivo técnico se ubica en torno al nivel del 50% de Fibonacci (115.65), seguido por la resistencia mayor en los 117.07 (nivel de 38.2%).

Los indicadores acompañan este posible movimiento alcista:

RSI: Ha roto la zona neutral y se aproxima al nivel de sobrecompra (65), sugiriendo fuerza compradora pero también una posible pausa si alcanza niveles extremos.

MACD: Las líneas del indicador han cruzado al alza en terreno positivo, reforzando la probabilidad de continuidad en el rebote.

🔚 Conclusión

El mercado de renta fija se encuentra en una encrucijada entre la política, la economía y la aversión al riesgo. Mientras las tensiones comerciales renacen bajo la sombra de decisiones judiciales, los inversores buscan seguridad en los bonos del Tesoro. Técnicamente, se vislumbra un posible tramo alcista que podría continuar si se rompen las resistencias inmediatas.

Por otro lado, Nvidia demuestra una solidez que va más allá del contexto macro, impulsada por resultados positivos y su papel protagónico en la revolución tecnológica. En definitiva, aunque el panorama político puede nublar los mercados, las oportunidades para quienes saben leer los gráficos y entender el entorno global siguen estando presentes.

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