Análisis técnico de CMCSA, SPXL y SPCE: ¿Rebote confirmado o falsa alarma? Claves del momento para el corto plazo

Los futuros de acciones subieron el miércoles, impulsando la posibilidad de que Wall Street continúe con el buen inicio de semana que llevó al S&P 500 a cifras positivas en el acumulado del año.

▪️ Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2%.

▪️ El Nasdaq-100 avanzó un 0,3%.

▪️ El Dow Jones sumó 84 puntos, o un 0,2%.

Las tecnológicas volvieron a liderar el avance. Nvidia ganó cerca de un 3% tras conocerse que enviará 18.000 chips de IA avanzados a Arabia Saudí. AMD también subió más del 3%.

Los mercados reaccionan positivamente a la relajación temporal de aranceles entre EE. UU. y China. Washington ha reducido los gravámenes al 30%, mientras que Pekín ha recortado los suyos al 10%. Estos niveles están muy por debajo de los máximos de la era Trump, que llegaron hasta el 145% por parte de EE. UU. y 125% por parte de China.

Entre las alternativas que los inversores están siguiendo de cerca, hoy se destacan tres oportunidades clave que exploraremos en detalle.

CMCS – Alcista

Fuente: TradingView

Comentario: El gráfico diario de Comcast Corporation (CMCSA) muestra una configuración técnica que podría estar preparando el terreno para un posible cambio de tendencia, en medio de una recuperación que aún enfrenta resistencias clave.

1. Tendencia general y estructura del precio

Desde finales de 2024, CMCSA ha estado en una tendencia bajista marcada por máximos y mínimos descendentes. Sin embargo, en las últimas semanas se observa una clara ruptura de la línea de tendencia descendente, lo que sugiere una posible reversión alcista.

El precio actual de 34,77 USD se encuentra muy próximo al nivel de retroceso de 23,6 % de Fibonacci (34,68 USD), actuando como una resistencia inmediata. De superar esta zona con solidez, el siguiente objetivo natural sería el 38,2 % de Fibonacci (36,70 USD), una resistencia clave tanto técnica como psicológica.

2. Retrocesos de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci aplicado desde el máximo en torno a los 45,27 USD hasta el mínimo de 31,41 USD nos da los siguientes niveles relevantes:

Una superación sostenida de los 36,70 USD podría abrir camino hacia los 38,34 USD y eventualmente hasta la zona de los 42 – 43 USD, como indica el trazado del escenario proyectado en el gráfico.

3. Indicadores técnicos

RSI (Índice de Fuerza Relativa): Actualmente se encuentra en torno al nivel 50, mostrando que aún hay espacio para mayor impulso sin entrar en sobrecompra. Además, el RSI muestra una pendiente alcista suave, acompañando el movimiento del precio.

MACD: El indicador muestra una estructura positiva, con cruce de la línea de señal y barras del histograma ascendentes. Este cruce es una señal anticipada de que la presión compradora está tomando el control.

4. Patrón técnico potencial

El gráfico sugiere un posible patrón de acumulación con ruptura alcista, donde el precio podría realizar un pullback hacia la zona de los 33–32 USD antes de un impulso mayor. Este retroceso, de concretarse, serviría como validación del cambio estructural de tendencia.

CMCSA muestra señales técnicas de recuperación tras una fase bajista prolongada. La ruptura de la directriz descendente y el impulso que está acumulando cerca de los niveles clave de Fibonacci refuerzan un sesgo alcista moderado.

Escenario probable: Un movimiento hacia los 36,70 USD en el corto plazo, seguido de una corrección técnica que podría ofrecer una nueva oportunidad de entrada antes de un ascenso sostenido hacia los 39 – 42 USD.

La clave será observar si el precio logra mantenerse por encima de los 34,68 USD y si el volumen acompaña los próximos movimientos. La consolidación actual ofrece una estructura técnica interesante para inversores y traders que buscan anticiparse a un posible cambio de ciclo.

SPXL – Alcista

Fuente: TradingView

Comentario: El ETF apalancado SPXL muestra una recuperación significativa tras una fuerte corrección iniciada desde el máximo de 189,76 USD, con una estructura técnica que refuerza el sesgo alcista en el corto y mediano plazo. A continuación, se desarrolla el análisis por partes clave:

1. Recuperación desde mínimos y ruptura de tendencia bajista

Desde el mínimo en los 86,82 USD, el precio ha venido escalando progresivamente, rompiendo la línea de tendencia bajista trazada desde los máximos de enero de 2025. Esta ruptura, validada con múltiples cierres por encima de dicha directriz, da pie a una clara reversión estructural de la tendencia.

Actualmente, el precio cotiza en torno a los 151,04 USD, habiendo superado con fuerza el nivel del 61,8 % de Fibonacci (150,44 USD), que usualmente actúa como una barrera crítica para confirmar la continuidad alcista. El próximo objetivo técnico se ubica en la zona del 78,6 % de Fibonacci (167,73 USD).

2. Zonas clave según retrocesos de Fibonacci

El retroceso de Fibonacci, trazado desde el máximo de 189,76 hasta el mínimo de 86,82 USD, nos deja los siguientes niveles de interés:

La consolidación por encima de 150,44 USD puede dar lugar a un movimiento alcista extendido hacia la zona de 167–170 USD, especialmente si el sentimiento en los mercados de renta variable sigue siendo positivo.

3. Indicadores técnicos

RSI (Índice de Fuerza Relativa): Se mantiene en zona de fortaleza, en torno al nivel 70, lo que indica momentum alcista. Aunque se acerca a la sobrecompra, no muestra divergencias bajistas relevantes por el momento.

MACD: Muestra una clara señal positiva, con cruce alcista consolidado y barras del histograma en expansión. La separación entre las líneas también indica fuerza en el impulso actual.

4. Proyección y contexto

La flecha verde proyectada en el gráfico sugiere un escenario de continuación del rally hacia niveles más altos, lo que es coherente con el comportamiento del índice S&P 500, al que este ETF está vinculado. De continuar el entorno macroeconómico favorable y la resiliencia del mercado estadounidense, no sería descabellado ver a SPXL alcanzar nuevamente la zona de 167–170 USD en las próximas semanas.

SPCE – Alcista

Fuente: TradingView

Comentario: El precio de SPCE muestra señales tempranas de un posible cambio de tendencia tras un largo periodo bajista. Actualmente cotiza en $3,21, habiendo registrado un avance del +3,39% en la sesión más reciente.

Se observa una consolidación por encima del nivel de retroceso de Fib 0.236 (3,50 USD), lo que podría indicar acumulación. Si logra romper con fuerza este nivel, el siguiente objetivo técnico se sitúa en la zona del 0.382 de Fibonacci en $4,40, seguido por el nivel clave del 0.5 en $5,08.

Los indicadores acompañan esta visión optimista:

RSI en alza y saliendo de zona de sobreventa, lo que sugiere presión compradora.

MACD con cruce alcista y barras de histograma positivas, reforzando el momentum.

El rompimiento de la línea de tendencia bajista (línea punteada) será crucial para validar el movimiento alcista proyectado (flecha verde). Un fallo en romper dicha línea podría implicar una nueva fase de lateralidad o retroceso hacia los $2,18, soporte histórico reciente.

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