Tesla en un momento clave: Análisis técnico y fundamental antes de sus resultados trimestrales

Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 avanzaron un 0,2% en la preapertura del martes, mientras que los del Dow Jones permanecieron sin cambios. Este movimiento inicial refleja un escenario mixto para los mercados, marcado por noticias contrastantes en el sector tecnológico.

Nvidia sufrió un desplome histórico del 17% el lunes, perdiendo 600.000 millones de dólares en capitalización de mercado, el mayor retroceso en un solo día registrado por una empresa estadounidense. Sin embargo, Broadcom y Oracle lograron recuperarse, registrando subidas del 3% y 1%, respectivamente, gracias a renovadas apuestas por el sector.

Por otro lado, la startup china DeepSeek sacudió el panorama al presentar un modelo de inteligencia artificial de código abierto con un costo de desarrollo de apenas 6 millones de dólares. Su aplicación se convirtió en la más descargada en Estados Unidos en la App Store, generando incertidumbre sobre la posible sobrevaloración de las compañías de IA en Estados Unidos frente a la creciente competencia china.

Los inversores estarán atentos a la reacción de Nvidia tras su desplome, así como al impacto de DeepSeek en el mercado global de IA. Además, el comportamiento de los futuros y los movimientos en los gigantes tecnológicos serán determinantes para evaluar si los mercados están experimentando un alivio temporal o una tendencia más prolongada.

En este entorno, los inversores están atentos a esta oportunidad interesante que se presentará hoy en el largo plazo:

TSLA – Alcista

Comentario: Tesla (NASDAQ: TSLA) enfrenta una fase decisiva en su evolución bursátil, con señales mixtas tanto en el análisis técnico como en el fundamental. Aunque mantiene una estructura alcista en el gráfico de 4 horas, el precio se encuentra luchando contra la resistencia clave de $414.50, mostrando indicios de agotamiento. Además, la proyección de una utilidad neta menor para 2024 respecto al año anterior genera cuestionamientos sobre si su valoración actual está justificada.

¿Rebote o corrección a la vista?

El precio de Tesla ha estado consolidándose entre el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% ($383.62) y la resistencia en $424.50, perdiendo fuerza en las últimas sesiones cerca del soporte clave de $383.

Los indicadores técnicos reflejan la incertidumbre actual:

RSI: Se encuentra en niveles neutrales, lo que evidencia una pérdida de impulso alcista y una falta de presión compradora significativa.

MACD: Muestra un cruce bajista, acompañado de histogramas decrecientes, lo que sugiere la posibilidad de una corrección más profunda si el precio rompe el soporte en $383.

Medios móviles: Las medias móviles de corto plazo ejercen presión bajista, mientras que las de largo plazo aún brindan soporte dinámico.

Si el precio logra mantenerse sobre los $383, existe potencial para un rebote hacia $414.50, con una posible extensión hasta $450 en caso de superar este nivel. Por el contrario, una ruptura bajista podría empujar el precio hacia zonas de soporte en $350 o incluso $317 en el corto plazo.

Fuente: TradingView

Factores fundamentales y próximos catalizadores

Tesla presentará sus resultados del cuarto trimestre de 2024 el 28 de enero, con expectativas de ingresos de $27,23 mil millones y una utilidad por acción (EPS) de $0,761. El mercado estará atento a si la compañía logra superar estas previsiones, lo que será determinante para la evolución de su cotización.

A pesar de un crecimiento sostenido en ingresos desde 2020, Tesla enfrenta retos significativos:

Competencia en China: El mercado chino, clave para Tesla, presenta una competencia cada vez más intensa por parte de fabricantes locales.

Desaceleración en EE.UU.: El menor dinamismo del mercado estadounidense podría limitar el crecimiento de las ventas.

Entorno regulatorio: Con un gobierno que prioriza los combustibles fósiles, el sector de vehículos eléctricos podría enfrentar mayores desafíos regulatorios y de demanda.

En términos financieros, Tesla registró un flujo de caja operativa de $6,255 millones en el tercer trimestre de 2024, con un cambio neto en efectivo de $3,620 millones. Sin embargo, la utilidad neta proyectada para 2024 difícilmente alcanzará los $14,997 millones reportados en 2023, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de sus niveles actuales de valoración.

Conclusión: Tesla en un punto de inflexión

Tesla se encuentra en un momento decisivo que podría definir su tendencia en el corto y mediano plazo. Si los resultados trimestrales superan las expectativas del mercado, el precio podría recuperar tracción hacia $424.50, e incluso alcanzar nuevos máximos anuales. Sin embargo, una decepción en los resultados podría desencadenar una corrección mayor, con los $383 como primera barrera clave y objetivos bajistas en $350 y $317.

En este contexto, la volatilidad será protagonista en los próximos días. La reacción del mercado a los resultados financieros será el principal catalizador para definir la trayectoria de Tesla, tanto para inversores como para operadores atentos a posibles oportunidades en el sector tecnológico.

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