Los principales índices estadounidenses cerraron la jornada con subidas gracias a un dato de inflación PCE mejor de lo esperado. El Dow Jones avanzó un 1,18% hasta los 42.840 puntos, impulsado por el sector bancario, con American Express (+2,59%), Goldman Sachs (+2,55%) y JP Morgan (+2,26%) liderando las ganancias. Sin embargo, acumuló una caída semanal del 2,04%. Por su parte, el S&P 500 subió un 1,09% hasta los 5.930 puntos, destacando Palantir (+8,54%) y Match Group (+6,70%), esta última tras anunciar una recompra de acciones de $1.500M y un dividendo de 19 centavos por acción.
El Nasdaq 100 ganó un 0,85% para cerrar en 21.289 puntos, aunque perdió un 2,25% durante la semana. Las mayores alzas fueron de AppLovin (+6,98%), Airbnb (+3,76%) y Nvidia (+3,08%), mientras que Tesla (-3,46%) y Meta (-1,73%) encabezaron las caídas, reflejando cierta presión en el sector tecnológico.
En otros mercados, el rendimiento del T-Note cayó un 4,53%, señal de confianza tras el dato de inflación subyacente. El crudo WTI avanzó un 0,20% hasta $69,51 por barril, mientras que el oro subió un 1,33% para cerrar en $2.643, consolidándose como un activo refugio.
Con la inflación moderándose, los inversores se inclinaron por las compras, aunque las pérdidas semanales de los índices reflejan la persistente cautela ante desafíos económicos globales y la política monetaria de la Reserva Federal.
En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:
COTTON – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Por encima de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 66,72 |
| 💵 Nivel objetivo: 2720,23 | ✅ MACD: con histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 65,99 |
| 🗓️ Período objetivo: 10 días | ✅ EMA: Con pendiente lateral |
Comentario: El precio del algodón muestra un rebote desde la zona de soporte clave en los 66.00, acompañado de señales positivas en los indicadores técnicos. Las Bandas de Bollinger reflejan un movimiento hacia la banda media, mientras el RSI, en 55 puntos, sugiere un impulso alcista moderado. Por su parte, el cruce positivo en el MACD y el aumento del histograma refuerzan la posibilidad de una recuperación hacia la resistencia inmediata en los 66.80, con un potencial objetivo en los 67.50.
A nivel fundamental, la producción global está liderada por India, China y Estados Unidos, y sujeta a factores climáticos que pueden impactar significativamente los precios. La creciente demanda en Asia, junto con una recuperación textil en los mercados occidentales, sustenta una perspectiva positiva. Sin embargo, los desafíos climáticos, como sequías en Texas o lluvias intensas en Asia, podrían limitar la oferta en los próximos meses.
En conclusión, el algodón muestra señales de recuperación técnica respaldadas por fundamentos sólidos, aunque los factores climáticos seguirán desempeñando un papel crucial.
SUGAR – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Por debajo de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 19,17 |
| 💵 Nivel objetivo 21,73 | ✅ MACD: Histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 19,16 |
| 🗓️ Período objetivo: 15 días | ✅ EMA: con pendiente bajista |
Comentario: El precio del azúcar presenta una consolidación en torno a los 19.20, formando un posible suelo técnico respaldado por los indicadores. Las Bandas de Bollinger evidencian una compresión, lo que podría anticipar un movimiento direccional significativo. El RSI se ubica en niveles de 45, indicando un posible agotamiento bajista, mientras el MACD muestra un cruce alcista con un nivel de incremento en el histograma, lo que sugiere un cambio de tendencia hacia el alza.
Desde la perspectiva fundamental, la producción de azúcar enfrenta incertidumbre debido a eventos climáticos extremos en los principales países productores, como India y Brasil. Además, las restricciones a la exportación y la creciente demanda de biocombustibles impulsan el precio. El fortalecimiento de la economía global también podría estimular el consumo en sectores industriales y alimenticios.
En resumen, el azúcar muestra señales técnicas de recuperación, respaldadas por factores fundamentales sólidos, aunque sigue vulnerable a eventos climáticos y restricciones regulatorias.
WHEAT – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Por debajo de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 536,66 |
| 💵 Nivel objetivo: 566,74 | ✅ MACD: con histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 528,51 |
| 🗓️ Período objetivo: 10 días | ✅ EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El precio del trigo (WheatMar25) muestra un descenso prolongado, consolidándose en torno a los 532,25. Las Bandas de Bollinger sugieren una disminución en la volatilidad, mientras que el RSI se encuentra en niveles de 41.66, lo que indica una posible condición de sobreventa. El MACD aún refleja una tendencia bajista, pero con señales de desaceleración, lo que podría anticipar un posible rebote técnico en las próximas sesiones.
En cuanto a los fundamentos, la oferta global de trigo sigue afectada por el conflicto en Ucrania, uno de los principales exportadores. Además, las condiciones climáticas adversas en regiones clave como Estados Unidos y Australia han reducido las expectativas de producción. Por el lado de la demanda, el interés de importadores clave, como China, podría dar soporte a los precios en el corto plazo.
Conclusión: El trigo podría experimentar un rebote hacia niveles superiores, especialmente si los indicadores técnicos confirman una reversión alcista. Sin embargo, es importante monitorear los factores geopolíticos y climáticos que continúan ejerciendo presión en el mercado.
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