Soja al límite: Análisis técnico y oportunidades clave en el mercado agrícola

Los futuros del promedio industrial subieron 260 puntos (+0,6%), rebotando después de una caída de 1.100 puntos el miércoles.

S&P 500: También ganó un 0,6%.

Nasdaq 100: Registró un avance del 0,7%, reflejando optimismo en los mercados tecnológicos.

El miércoles, la Reserva Federal señaló solo dos recortes de tasas en 2025, frente a las cuatro reducciones previstas en septiembre.

Recortó la tasa de interés de referencia en un 0,25%, situándola entre el 4,25% y 4,5%.

En este entorno, los inversores están atentos a esta oportunidad interesante que se presentará hoy en el largo  plazo:

SOYBNS – Alcista

Objetivo:	Indicadores de apoyo:
⌚ Temporalidad: 1H	✅ RSI: Por encima de  50	💵 Nivel de resistencia: 961,04
💵 Nivel objetivo: 999,52	✅ MACD: Histograma alcista	💵 Nivel de soporte: 945,04
🗓️ Período objetivo: 15 días	✅ EMA: con pendiente lateral

Comentario: El gráfico de la soja muestra un cambio significativo en la dirección del precio tras una tendencia bajista sostenida. Actualmente, el activo parece estar rebotando desde niveles cercanos a la parte inferior de las Bandas de Bollinger, lo que podría indicar una corrección o un posible inicio de recuperación.

Indicadores Clave:

Bandas de Bollinger: El precio ha tocado y respetado la banda inferior, sugiriendo una sobreventa en el corto plazo. Ahora está intentando romper hacia arriba, acercándose a la media móvil central.

RSI (Índice de Fuerza Relativa): El RSI se ha movido desde niveles de sobreventa hacia valores más equilibrados, mostrando un cambio de impulso. Actualmente, está indicando una posible continuación alcista.

MACD: Las líneas del MACD muestran un cruce alcista reciente, acompañado de barras de histograma positivo, lo que refuerza la hipótesis de un cambio de tendencia.

Zonas Clave de Precios:

Resistencia: El nivel de 965-970 centavos será clave para confirmar si el rebote tiene fuerza suficiente para una reversión alcista. Si rompe esta zona, podría extenderse hacia niveles de 980.

Soporte: En caso de rechazo, el soporte más cercano se encuentra en los 950 centavos.

Análisis Fundamental de la Soja

La soja sigue siendo un componente esencial del comercio agrícola mundial. Su relevancia está ligada tanto a la producción como al consumo global, particularmente en sectores como la alimentación, los biocombustibles y la industria animal. A continuación, algunos aspectos fundamentales destacados:

Producción y Exportación:

Brasil: Para la campaña 2024/25, se proyecta una cosecha récord de 166,2 millones de toneladas. Sin embargo, se espera una disminución en las exportaciones de diciembre de 2024, bajando a 1,24 millones de toneladas desde 3,79 millones en el mismo período del año anterior. Este ajuste podría generar presión en el mercado internacional.

Argentina: Luego de la sequía que afectó la producción en campañas anteriores, se estima que la cosecha alcanzará entre 53, y 53,5 millones de toneladas, lo que podría estabilizar la oferta regional.

Demanda Global:

La demanda sigue sólida, especialmente en China, el mayor importador de soja, y en mercados emergentes donde la necesidad de alimentos y biocombustibles impulsa la demanda de harina y aceite de soja.

La transición hacia energías más sostenibles sigue promoviendo el uso de aceite de soja en la producción de biodiésel, aportando estabilidad a los precios.

Factores Climáticos y Geopolíticos:

Los patrones climáticos en América del Sur y las decisiones políticas en mercados clave como EE.UU. y China serán determinantes para el precio de la soja. Cambios en las tarifas, políticas comerciales o restricciones pueden generar volatilidad en los próximos meses.

El análisis técnico y fundamental sugiere que la soja podría estar en un punto de inflexión, con una corrección alcista potencial. Sin embargo, los inversores deben considerar los factores externos, como la estabilidad climática en las regiones productoras y las políticas de importación/exportación de los principales consumidores.

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