Este lunes, Wall Street estuvo dominado por el sector tecnológico, marcando un inicio de semana optimista para los índices ligados a la innovación y el consumo. El Nasdaq Composite subió un 1,24%, impulsado por gigantes como Apple, Alphabet (matriz de Google), Tesla y el fabricante de chips de inteligencia artificial Broadcom, que lideraron las ganancias.
El S&P 500, que también vio un fuerte desempeño en sus sectores de tecnología y consumo discrecional, avanzó un 0,38%, alcanzando nuevos niveles récord.
Sin embargo, el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 grandes empresas, retrocedió un 0,25%, marcando su octava jornada consecutiva de pérdidas, la racha negativa más larga desde 2018.
En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:
AUD/USD – Bajista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: D | ✅ RSI: Sobreventa | 💵 Nivel de resistencia: 0,6470 |
| 💵 Nivel objetivo: 0,6175 | ✅ MACD: con histograma bajista | 💵 Nivel de soporte: 0,6286 |
| 🗓️ Período objetivo: 10 días | ✅ EMA: Con pendiente bajista |
Comentario: El par AUD/USD mantiene una clara tendencia bajista, impulsada por datos económicos débiles en Australia y China, su mayor socio comercial, así como por expectativas de políticas monetarias divergentes.
En Australia, los informes de S&P Global mostraron una caída del PMI manufacturero de 49,4 a 48,2, lo que indica contracción. El PMI de servicios también descendió ligeramente a 50,4. Además, la economía australiana creció solo un 0,8% en el tercer trimestre, su nivel más bajo desde 1991.
Por otro lado, en China, los precios de la vivienda cayeron un 5,7%, la inversión en activos fijos se desaceleró al 3,3%, y las ventas minoristas crecieron apenas un 3,0%. Estos datos agravan las preocupaciones sobre el crecimiento chino, lo que impacta negativamente en Australia debido a su fuerte dependencia de las exportaciones de commodities.
En términos de política monetaria, se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recorte las tasas en febrero, mientras que la Reserva Federal (Fed) podría mantener un tono restrictivo debido a preocupaciones inflacionarias en EE. UU.
Técnicamente, el AUD/USD cotiza cerca de la banda inferior de Bollinger, mostrando presión vendedora. El precio se mantiene por debajo de la media móvil de corto plazo y de la EMA de 50 períodos, confirmando la tendencia bajista. El RSI sugiere sobreventa, por lo que podría ocurrir una leve corrección alcista antes de nuevas caídas. El MACD respalda la continuidad bajista al mantenerse en terreno negativo.
Los niveles clave a vigilar son: 0.6310 como soporte inmediato y 0.6396 como resistencia. Una ruptura por debajo del soporte podría llevar al precio hacia mínimos anuales en 0.6250.
En conclusión, la combinación de factores económicos débiles y expectativas de políticas monetarias divergentes seguirá presionando al AUD/USD. La decisión de la Fed y los datos de ventas minoristas en EE. UU. serán determinantes para el próximo movimiento del par.
USD/BRL – Bajista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: S | ✅ RSI: Sobrecompra | 💵 Nivel de resistencia: 6,2009 |
| 💵 Nivel objetivo 5,7028 | ✅ MACD: Histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 6,0223 |
| 🗓️ Período objetivo: 15 días | ✅ EMA: con pendiente alcista |
Comentario: El par USD/BRL enfrenta alta volatilidad ante la inminente decisión de la Reserva Federal (FED) sobre las tasas de interés, programada para mañana. Aunque se espera un recorte de 0.25%, esta medida ya ha sido anticipada e incorporada por las instituciones financieras en los precios actuales, lo que reduce su impacto inmediato en el par.
Sin embargo, el comportamiento del USD/BRL ha mostrado una correlación limitada con los datos económicos de EE. UU. en las últimas semanas. Las preocupaciones internas de Brasil parecen estar influyendo más en la dirección del par que los factores externos. La reciente escalada del USD/BRL, con su ruptura sostenida por encima de 6.0000 y el registro de nuevos máximos, sugiere que las instituciones podrían seguir apostando por compras adicionales en busca de mayores rendimientos.
Técnicamente, el par se encuentra en una tendencia alcista sólida. El precio continúa cotizando por encima de las medias móviles claves, mientras que la banda superior de Bollinger refleja una extensión en el impulso alcista. El RSI indica condiciones de sobrecompra, lo que podría provocar correcciones puntuales en el corto plazo. Por otro lado, el MACD mantiene un cruce alcista, confirmando la fuerza de la tendencia actual.
Los traders deben mantenerse cautelosos ante la posibilidad de movimientos inesperados, particularmente si la FED adopta un tono más restrictivo de lo esperado o si los datos locales en Brasil intensifican las presiones. En caso de que el par mantenga su trayectoria alcista, los niveles a vigilar serán 6.1178 como resistencia clave, mientras que 6.0000 actuará como soporte relevante.
GBP/USD – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: D | ✅ RSI: Por debajo de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 1,2801 |
| 💵 Nivel objetivo: 1,3052 | ✅ MACD: con histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 1,2482 |
| 🗓️ Período objetivo: 15 días | ✅ EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El par GBP/USD ha mostrado señales de consolidación tras una prolongada tendencia bajista, situándose en torno al nivel de 1.2712. La reciente recuperación del precio, reflejada por el rebote desde la banda inferior de Bollinger, sugiere un posible cambio de tendencia en el corto plazo.
Desde el punto de vista técnico, el precio ha superado la media móvil de 20 períodos y se aproxima a niveles clave de resistencia en 1.2807. De consolidarse por encima de este nivel, el siguiente objetivo estaría en torno a 1.2928, lo que confirmaría un escenario alcista en las próximas semanas.
El RSI está mostrando una recuperación desde niveles de sobreventa, lo que sugiere un impulso positivo moderado. Por otro lado, el MACD exhibe un cruce alcista con un aumento en el histograma positivo, lo cual refuerza la perspectiva de un mayor impulso alcista en el corto plazo.
En términos de estructura del precio, es probable que el par experimente un pequeño retroceso para consolidarse antes de reanudar su trayectoria al alza. La zona de 1.2688 actuará como soporte clave, mientras que los traders deberán monitorear las resistencias mencionadas, particularmente si el impulso alcista gana tracción hacia el cierre del año.
La proyección a mediano plazo favorece un escenario alcista, siempre y cuando los fundamentales del dólar estadounidense no generen nuevas presiones bajistas sobre el par.
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