La última semana antes de Navidad estará cargada de eventos económicos cruciales, especialmente para el mercado de divisas. Destacan tres importantes reuniones de política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar las tasas de interés en 0,25%, marcando el rumbo del dólar hacia el cierre del año. Por su parte, el Banco de Japón no se espera que realice cambios en su política, mientras que el Banco de Inglaterra publicará su decisión de tipos junto con las votaciones y su resumen de política monetaria.
En cuanto a datos económicos, el PIB final de Estados Unidos se proyecta con un crecimiento anualizado estable en 2,8%. Además, los índices PMI manufacturero y de servicios en países clave como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, ofrecerán una visión actualizada de la actividad económica global. También serán relevantes las ventas minoristas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, así como los índices de precios al consumidor (IPC) de Reino Unido y Canadá, que reflejarán la evolución de la inflación en esas regiones.
Otros eventos destacados incluyen el PIB de Nueva Zelanda y los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y Reino Unido. Estos informes, al ser los últimos antes del receso navideño, podrían generar movimientos significativos en los mercados.
En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:
GOLD – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Sobreventa | 💵 Nivel de resistencia: 2664,46 |
| 💵 Nivel objetivo: 2720,23 | ✅ MACD: con histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 2643,35 |
| 🗓️ Período objetivo: 10 días | ✅ EMA: Con pendiente lateral |
Comentario: El Oro (GOLD) cerró la semana con pérdidas moderadas, alcanzando el soporte clave en 2,645 USD por onza. La estabilidad observada hacia el cierre de la sesión refleja la cautela del mercado antes de una semana decisiva, marcada por las políticas monetarias de los principales bancos centrales, con la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en el centro de atención.
Factores que influirán en el precio del Oro
Decisiones de la Reserva Federal:
La próxima reunión de la Fed será crucial para el comportamiento del Oro. Una posible pausa o señales de recortes en las tasas de interés podrían debilitar al dólar estadounidense y fortalecer al Oro como activo de refugio. La evaluación negativa entre ambos activos sigue siendo un factor determinante.
Reanudación de compras de China:
El banco central chino anunció la compra de 5 toneladas de Oro el mes pasado, retomando la acumulación del metal tras un paréntesis de seis meses. Este movimiento refuerza la demanda del mayor consumidor global de Oro, junto a India, lo que podría generar presión alcista en los precios en el corto plazo.
Tensiones geopolíticas:
El resurgimiento de conflictos o incertidumbre a nivel global podría reactivar el interés por los activos de refugio, donde el Oro mantiene su posición histórica como el más importante. Los inversores estarán atentos a cualquier desarrollo que afecte el sentimiento de riesgo.
Análisis técnico del Oro
En el gráfico de 1 hora, el GOLD muestra señales mixtas:
Clave de soporte: 2,645 USD. Una ruptura por debajo de este nivel podría acelerar las ventas, mientras que un rebote podría iniciar una recuperación hacia las resistencias inmediatas.
Resistencias clave: 2.654 USD, 2.663 USD y 2.677 USD. Superar estos niveles sería una señal alcista sólida en el corto plazo.
Indicadores técnicos:
Bandas de Bollinger: El precio cotiza cerca del borde inferior, indicando una posible reversión alcista.
RSI: El Oro está en territorio de sobreventa moderada, lo que podría anticipar un rebote.
MACD: Aunque la señal bajista persiste, el debilitamiento del histograma sugiere un posible agotamiento de la presión del vendedor.
El Oro se enfrenta a un escenario mixto donde los factores fundamentales y técnicos se combinan. La demanda renovada por parte de China, junto a la posibilidad de movimientos en la política monetaria de la Fed, podría desencadenar una recuperación en el GOLD. Además, cualquier escalada en las tensiones geopolíticas reforzaría su atractivo como activo de refugio.
Los traders deben vigilar el soporte clave de 2,645 USD y las resistencias en 2,663 USD y 2,677 USD. La reacción del mercado a las decisiones de la Fed y los datos económicos globales definirá el rumbo del Oro en los próximos días.
EUR/MXN – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Por encima de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 21,20 |
| 💵 Nivel objetivo 21,40 | ✅ MACD: Histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 21,08 |
| 🗓️ Período objetivo: 15 días | ✅ EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El par EUR/MXN enfrenta una semana marcada por factores económicos y políticos que podrían definir su dirección. Tanto el euro como el peso mexicano se encuentran en una posición de potencial debilidad, con riesgos adicionales que podrían intensificar la presión del vendedor.
Factores Fundamentales a Vigilar
Riesgo de tensiones comerciales con EE.UU.:
La posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero eleva las probabilidades de una guerra comercial, lo que afectaría negativamente a la economía mexicana y al peso.
Política monetaria del BCE:
La reciente reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) añade un factor adicional de debilidad al euro, lo que podría intensificar la presión vendedora sobre el par EUR/MXN en el corto plazo.
Publicación de los PMIs de la eurozona:
Los datos de PMIs que se conocerán hoy serán clave. Un resultado por debajo de las expectativas podría generar un impulso bajista adicional en el euro, mientras que cifras sólidas podrían brindar algo de alivio al par.
Declaraciones de De Guindos y Lagarde:
Las intervenciones de figuras clave del BCE, como Luis de Guindos y Christine Lagarde, podrían impactar significativamente en el EUR/MXN. El tono y el nivel de optimismo de sus declaraciones determinarán si el par se fortalece o debilita durante la sesión.
Análisis Técnico EUR/MXN
En el gráfico de 1 hora, observamos:
Clave de resistencia: 21.1882. Superar este nivel podría llevar al par hacia los 21.25 o más, como sugiere la flecha alcista en el gráfico.
Clave de soporte: 21.1000. Una ruptura por debajo de este nivel abriría la puerta a nuevas caídas hacia los 21.00.
Indicadores técnicos:
Bandas de Bollinger: El precio está probando la banda superior, lo que sugiere presión alcista moderada.
RSI: El indicador muestra una posición neutral con ligero sesgo alcista.
MACD: La convergencia alcista indica un posible impulso positivo, aunque necesita confirmación en las próximas horas.
El par EUR/MXN se encuentra en una posición crítica y su dirección dependerá de los próximos datos económicos y el tono del BCE. La incertidumbre política con Estados Unidos y las recientes decisiones del BCE generan un entorno de riesgo elevado.
Es fundamental vigilar la publicación de los PMI y las declaraciones de Lagarde y De Guindos. Técnicamente, la resistencia clave de 21.1882 podría actuar como un punto de inflexión. Una ruptura alcista podría llevarse al par hacia los 21.25, mientras que una debilidad renovada pondría a prueba los soportes en torno a 21.10 y 21.00.
SPY – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 15M | ✅ RSI: Por encima de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 607,902 |
| 💵 Nivel objetivo: 620,00 | ✅ MACD: con histograma alcista | 💵 Nivel de soporte: 602,131 |
| 🗓️ Período objetivo: 2 días | ✅ EMA: con pendiente alcista |
Comentario: La recuperación de las últimas horas ha llevado al precio hacia los 606.88, un nivel clave donde el SPY enfrenta una resistencia cercana en torno a 607.94. La ruptura de esta zona podría abrir camino hacia nuevos máximos intradía.
Indicadores técnicos:
Bandas de Bollinger: El precio está probando la banda superior, lo que indica presión compradora. Sin embargo, podría generar un leve retroceso si se considera la sobre extensión.
RSI: Refleja un sesgo alcista, aunque acercándose a zona de sobrecompra. Si cruza los 70, podría activar señales de agotamiento.
MACD: La línea MACD se mantiene por encima de la señal y el histograma muestra barras positivas crecientes, lo que confirma el impulso alcista actual.
Niveles Clave a Vigilar
Resistencia inmediata: 607,94. Una ruptura sólida por encima de este nivel podría llevar al precio hacia la zona de 609.00, consolidando el impulso.
Soporte cercano: 605.52. Si el precio no logra superar la resistencia actual, podría buscar soporte en esta zona antes de un nuevo intento alcista.
Soporte principal: 603.33, donde se encuentra el medio móvil de corto plazo (amarilla) que ha servido de apoyo en la recuperación reciente.
El SPY mantiene un sesgo alcista a corto plazo, impulsado por el reciente informe y confirmado por los indicadores técnicos. No obstante, es fundamental observar la zona de 607.94 como resistencia clave. Una ruptura decisiva abriría el camino hacia los 609.00, mientras que un rechazo podría generar un retroceso hacia los 605.52 o incluso 603.33.
La tendencia general sigue siendo positiva, pero se deben vigilar señales de agotamiento en el RSI y movimientos correctivos en las próximas horas.
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