Oro, Nasdaq y EUR/USD: Claves del mercado con los fundamentales más relevantes del día

El mercado bursátil estadounidense cerró mixto este miércoles. El Dow Jones logró revertir pérdidas iniciales y subió un 0,32%, cerrando en 43.408 puntos, mientras que el Nasdaq 100 retrocedió un leve 0,08%, cerrando en 20.667 unidades. El S&P 500 permaneció prácticamente sin cambios, terminando en 5.917 puntos. La sesión estuvo marcada por la tensión geopolítica y la expectativa de los resultados financieros de Nvidia, que se publicaron al cierre.

Los mercados se abrieron con caídas superiores al 1%, atribuidas al recrudecimiento del conflicto entre Ucrania y Rusia, luego de los ataques atribuidos a Zelenski con misiles estadounidenses. Nvidia, por su parte, registró una caída del 0,76% durante la jornada, aunque se mantuvo cerca de sus máximos históricos. Sus resultados son clave para evaluar la fortaleza del sector tecnológico en lo que resta del año.

Con pocos catalizadores restantes antes de cerrar el 2024, la atención de los analistas se centra en la reunión de la Fed en diciembre, donde no se esperan ajustes en las tasas de interés. No obstante, la incertidumbre política y los posibles efectos inflacionarios del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca añaden complejidad al panorama económico.

En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

XAU/USD — Alcista

Comentario: El precio del XAU/USD (Oro) ha mostrado un desempeño positivo durante las últimas tres sesiones, recuperándose de pérdidas significativas. Actualmente, el precio se sitúa en 2,656 USD por onza, cerca de la resistencia clave en 2,642 USD, alcanzando su nivel más alto en una semana. Este repunte refleja la formación de un nuevo canal de tendencia alcista, señalando un cambio en el sentimiento del mercado.

Tras tocar un mínimo importante en 2,537 USD, el oro encontró soporte sólido, marcando un punto de inflexión para los compradores. El movimiento actual sugiere una recuperación sostenida, con mínimos y máximos crecientes que respaldan la perspectiva alcista. Este comportamiento destaca la preferencia de los inversores por el oro como refugio seguro en un entorno de incertidumbre económica.

Desde el punto de vista técnico, las Bandas de Bollinger muestran al precio cerca de la banda superior, lo que confirma un impulso alcista. El RSI está indicando un equilibrio entre compradores y vendedores, mientras que el MACD refleja una desaceleración del impulso bajista, lo que refuerza las probabilidades de continuidad en la recuperación.

En cuanto a niveles clave, la resistencia inmediata se encuentra en 2,663 USD, y un rompimiento de este podría llevar al precio hacia la importante zona de 2,700 USD. Por otro lado, el soporte crítico permanece en 2,537 USD, cuya pérdida podría invalidar la perspectiva alcista a corto plazo.

En conclusión, el oro sigue consolidándose como un activo atractivo, con perspectivas técnicas y fundamentales que sugieren continuidad en su recuperación. Los traders deben estar atentos a las decisiones de política monetaria y la fortaleza del dólar, factores clave que influirán en el comportamiento del metal precioso.

USATEC – Alcista

Comentario: El Nasdaq 100 (USATEC) está bajo la influencia de una serie de eventos económicos relevantes que han marcado la semana. El miércoles, las reservas de petróleo experimentaron una caída significativa de 4,6 millones de barriles, superando las expectativas del mercado. Este descenso refleja un aumento de la demanda de petróleo, generando presión en los mercados energéticos globales. Esto podría provocar un incremento en los precios del crudo, impactando indirectamente al sector tecnológico a través de mayores costos operativos y tensiones inflacionarias.

Para el jueves, las noticias clave estarán centradas en el mercado laboral y la actividad industrial de Estados Unidos. Se publicarán los datos de solicitudes de desempleo y el promedio de las últimas cuatro semanas, donde el consenso anticipa estabilidad respecto al dato anterior. De cumplirse esta previsión, sería interpretado como un indicador positivo, mostrando solidez en el mercado laboral.

Además, el informe del índice de la Fed de Filadelfia aportará información valiosa sobre el estado de la industria estadounidense. Un resultado superior a lo esperado indicaría fortaleza industrial, lo cual podría impulsar la confianza en el mercado y favorecer un crecimiento económico más acelerado.

En el gráfico del Nasdaq 100, observamos consolidación después de una reciente caída desde los máximos en 21.000 puntos. Actualmente, el precio se encuentra en torno a los 20,609 puntos, reflejando cautela por parte de los inversionistas mientras esperan los resultados de los eventos económicos. Los indicadores técnicos como el RSI muestran un mercado neutral, mientras que el MACD señala un nivel de debilidad en el impulso bajista, sugiriendo que podría formarse una base para un rebote técnico.

Perspectiva técnica y fundamental:

Resistencias claves: 20.750 y 21.000 puntos.

Soportes inmediatos: 20.400 y 20.000 puntos.

La reacción del Nasdaq 100 dependerá de cómo el mercado interprete los próximos datos. Un panorama positivo en el mercado laboral y el industrial podría devolver el optimismo a los inversores y generar una reputación.

EUR/USD – Alcista

Comentario: El análisis técnico del par de divisas EUR/USD presenta un panorama mixto con señales clave a corto plazo. Después de alcanzar mínimos históricos en el nivel de soporte de 1.0496 la semana pasada, el par ha intentado recuperarse durante las últimas cuatro sesiones consecutivas. Este rebote técnico se ha visto limitado por la fortaleza del dólar estadounidense, impulsada por políticas comerciales agresivas que han consolidado su posición frente a otras divisas importantes.

En cuanto a los niveles de precio, la resistencia se encuentra en 1.0609, nivel que no pudo consolidarse, mientras que el soporte clave sigue siendo 1.0496, crucial para evitar una continuación de la tendencia bajista. Actualmente, el precio ronda los 1.0588, reflejando una lucha por superar estas zonas críticas.

Las medias móviles mantienen una configuración bajista, con la media de corto plazo por debajo de la de largo plazo. Esto sugiere una presión vendedora persistente y refuerza la posibilidad de que el precio busque nuevamente los niveles de soporte. Por otro lado, el RSI se encuentra en un estado neutral a ligeramente bajista, con margen para una mayor caída antes de entrar en sobreventa.

El indicador MACD confirma la falta de impulso alcista con una divergencia bajista y un cruce hacia abajo, lo que apoya las expectativas de una continuidad en la tendencia negativa. Además, el precio opera cerca del límite inferior de las Bandas de Bollinger, lo que indica una presión vendedora significativa, aunque podría sugerir un leve rebote técnico en el corto plazo.

En conclusión, el EUR/USD enfrenta un momento decisivo. Si rompe por encima de 1.0609, podría ganar tracción hacia niveles superiores. Sin embargo, una ruptura por debajo de 1.0496 podría desencadenar una caída adicional. Es importante seguir de cerca las noticias económicas y políticas que puedan impactar esta dinámica en los próximos días.

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