Análisis AUD/CAD, NZD/USD y LCRUDE: Estrategias y niveles clave para potenciar tus operaciones

Wall Street inicia la semana con optimismo, dejando atrás el cierre negativo del viernes. Aunque el entusiasmo inicial tras las elecciones en Estados Unidos se ha moderado, los inversores siguen atentos a las noticias sobre la conformación del nuevo gabinete presidencial.

Entre las compañías destacadas, Tesla cerró con un aumento del 5,62% gracias a informes que sugieren una posible flexibiliza 34,7%. Super Micro, por su parte, se disparó un 15,93%, impulsada por especulaciones de que continuará formando parte del índice tecnológico pese a desafíos internos.

En los principales índices, el Nasdaq 100 lideró con un alza del 0,71%, cerrando en 20.539 puntos. El S&P 500 sumó un 0,39%, alcanzando los 5.893 puntos, aunque su avance se vio limitado por caídas en acciones clave. El Dow Jones, en cambio, 0,13%, cerrando en 43.389 puntos.

En los mercados de deuda, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años cayó ligeramente un 4,42%. En materias primas, el precio del petróleo WTI subió un 3%, cerrando en 69,08 dólares por barril, influenciado por la creciente tensión geopolítica en Ucrania. Por su parte, el oro avanzó un 1,74%, alcanzando los 2.614 dólares, mientras que Bitcoin mostró señales de recuperación, cotizando 91.000 dólares tras su reciente corrección.

En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

NZD/USD – Alcista

Comentario: El análisis técnico del par NZD/USD en la temporalidad diaria muestra un claro sesgo bajista. Actualmente, el precio se encuentra en 0.5837, cotizando cerca de sus mínimos recientes. El par ha estado en una tendencia descendente continua, caracterizada por una serie de máximos y mínimos más bajos, lo que indica una fuerte presión vendedora.

En cuanto a los indicadores técnicos, las Bandas de Bollinger reflejan que el par está operando cerca del borde inferior, lo que puede sugerir un posible rebote técnico a corto plazo, dado que el precio se encuentra sobreextendido hacia la baja. Sin embargo, no hay señales contundentes de un cambio de tendencia. El RSI está muy cerca de la zona de sobreventa, lo que podría indicar una posible corrección al alza en el corto plazo si el precio encuentra soporte en los niveles actuales. A pesar de esto, el MACD muestra barras negativas en su histograma, y su línea de señal está bien posicionada por debajo de la línea cero, lo que confirma que la presión bajista sigue siendo dominante.

Los niveles críticos a vigilar incluyen el soporte en 0.5800, que ha actuado como un piso clave. Si este nivel se rompe, podríamos ver una extensión de la caída hacia 0.5750 o incluso niveles más bajos. Por otro lado, una recuperación por encima de 0.5900 podría dar algo de respiro a los toros, llevando al par hacia la resistencia en 0.5936.

La debilidad del dólar neozelandés se ha visto exacerbada por un entorno global de aversión al riesgo, junto con expectativas de que la Reserva Federal continúe con una política monetaria restrictiva, lo que apoya la fortaleza del dólar estadounidense frente a otras divisas, incluyendo el NZD. Sin embargo, la posibilidad de un rebote técnico no debe descartarse, especialmente si los mercados reaccionan a datos económicos más débiles de EE.UU. o a un cambio en el tono de la Reserva Federal.

AUD/CAD – Alcista

Comentario: El análisis técnico del par AUD/CAD en la temporalidad de una hora muestra una estructura de mercado con movimientos de tendencia bajista seguidos por ligeras correcciones al alza. Actualmente, el precio se encuentra en 0.9093, dentro de una fase de consolidación tras una caída reciente.

Las Bandas de Bollinger están relativamente contraídas, lo que indica una baja volatilidad en el corto plazo. Esto sugiere que el precio podría estar preparando un movimiento direccional significativo. El RSI se ubica cerca de la línea media, lo que indica una falta de impulso claro, ya que ni los compradores ni los vendedores están dominando.

Por otro lado, el MACD muestra barras de histograma muy cercanas a la línea cero, con sus líneas de señal y de MACD también planas, lo cual respalda la idea de un mercado sin tendencia definida en el momento. La falta de divergencia en el MACD sugiere que, por ahora, el par podría seguir moviéndose lateralmente.

Los niveles a vigilar incluyen una resistencia cercana en 0.9106 y un soporte en 0.9086. Una ruptura por encima de la resistencia podría llevar el precio hacia niveles más altos, posiblemente hacia 0.9116, mientras que una caída por debajo del soporte podría desencadenar un nuevo impulso bajista hacia 0.9078. En este contexto, es prudente esperar una confirmación en el volumen y en los indicadores antes de tomar una posición direccional, ya que la falta de momentum indica un mercado con posibles movimientos erráticos. 

LCRUDE – Alcista

Comentario: El análisis técnico del petróleo crudo (Light Crude) en la temporalidad de una hora muestra un escenario de consolidación después de un movimiento bajista reciente. Actualmente, el precio se encuentra en 67.41 USD, con una ligera recuperación tras haber alcanzado un mínimo en la zona de 66.49 USD.

En cuanto a los indicadores técnicos, las Bandas de Bollinger reflejan que el precio se encuentra oscilando dentro de las bandas con una leve inclinación hacia la baja. Las bandas están comenzando a contraerse, lo que indica una posible reducción en la volatilidad y sugiere que podría ocurrir un movimiento direccional en breve.

Por otro lado, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica un mercado en territorio neutral. En este nivel, el RSI no muestra señales de sobrecompra ni sobreventa, lo que sugiere que el precio podría moverse de forma lateral en el corto plazo antes de un rompimiento significativo.

En cuanto al MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles), se observa que este se encuentra cercano a la línea cero, con las líneas de señal y el histograma mostrando debilidad. Esto indica una falta de impulso claro, lo que refuerza la hipótesis de un posible rango lateral.

En términos de niveles clave, la resistencia más cercana se encuentra en 67.57 USD. Una ruptura al alza de este nivel podría llevar al precio hacia la próxima resistencia en 68.10 USD. Por otro lado, el soporte principal está en 67.03 USD; una ruptura por debajo de este nivel podría aumentar la presión bajista y llevar al precio a probar nuevamente el mínimo reciente de 66.49 USD.

En conclusión, el mercado del petróleo crudo muestra un equilibrio entre compradores y vendedores, lo que genera un contexto de indecisión. Para los traders, es aconsejable esperar una confirmación clara antes de tomar decisiones, ya sea con un rompimiento de los niveles mencionados o un incremento en el volumen que valide la dirección del mercado.

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