Dólar Index y Gas Natural: Claves para entender el panorama del mercado

El rally posterior a las elecciones en EE. UU. se detuvo el miércoles, con resultados mixtos en las estadounidenses tras una fuerte subida la semana pasada, impulsada por la victoria del presidente electo Donald Trump. El S&P 500 y el Dow Jones lograron leves ganancias, mientras que el Nasdaq Composite se mantuvo casi plano.

En cuanto a la inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,6% interanual en octubre, alineándose con las estimaciones de los analistas. Este dato sugiere que los aumentos de precios son constantes, lo que ha reforzado las expectativas del mercado sobre un posible recorte de tasas de la *Reserva Federal el próximo mes. Sin embargo, existe preocupación sobre un posible aumento de la inflación en 2025, especialmente si Trump lleva a cabo su amenaza.

En este entorno, los inversores están atentos a dos oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

NGAS – Alcista

Comentario: El gráfico del Gas Natural (NGAS) en una temporalidad diaria muestra un rebote significativo desde la zona de soporte cerca de 2.117, impulsando al precio hacia el nivel actual de 2.699. Este movimiento podría estar influenciado por eventos recientes que han generado incertidumbre en el mercado energético europeo.

En cuanto a los indicadores, las Bandas de Bollinger muestran que el precio ha superado la banda media y se acerca a la banda superior, lo que indica un posible aumento en la volatilidad. Si cierra por encima de esta banda, podría continuar alza. El RSI está acercándose a la zona de sobrecompra, lo que indica un fuerte impulso, aunque podría indicar un retroceso si no se mantiene este nivel de demanda. Por su parte, el MACD ha tenido un cruce alcista reciente con un histograma que empieza a expandirse, señal de un posible fortalecimiento del impulso.

En cuanto a niveles clave, la resistencia más próxima está en 2.739. Superar esta zona podría llevar al precio hacia 2,85. Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 2.454 y luego en 2.396; una ruptura por debajo de estos niveles podría empujar el precio hacia 2.117, sugiriendo una corrección mayor.

Los precios del gas en Europa han sido volátiles tras un incremento del 4% en los contratos TTF, luego de que OMV advirtiera sobre un posible corte de suministro desde Rusia. Esta situación se agravó debido a un fallo judicial que obliga a Gazprom a pagar 230 millones de euros a OMV, lo que podría afectar las entregas de gas a través del gasoducto Solyuz que sigue operando en Ucrania. OMV ha señalado que podría enfrentar «pérdidas excepcionales» debido a esta disputa, justo en un momento en el que Europa se enfrenta a un invierno con alta demanda energética.

En conclusión, el Gas Natural está en un punto crítico tanto técnica como principalmente. Un cierre por encima de 2.739 podría llevar a un nuevo impulso alcista, mientras que la tensión entre OMV y Gazprom podría ser un catalizador importante para los precios en las próximas semanas.

USDINDDEC24 – Bajista

Comentario: El gráfico del Índice del Dólar (USD) en la temporalidad diaria muestra un fuerte impulso alcista, alcanzando el nivel de 106.385, el más alto desde principios de noviembre de 2023. Este movimiento ha sido impulsado por una demanda renovada del dólar como refugio seguro en medio de incertidumbres globales y expectativas de política monetaria en EE. UU.

Desde un punto de vista técnico, las Bandas de Bollinger indican que el precio se encuentra cerca de la banda superior, lo que sugiere una posible sobrecompra. El RSI está confirmando que el índice está en zona de sobrecompra, lo que podría llevar a un retroceso en las próximas sesiones si la presión compradora disminuye. El MACD muestra una expansión positiva con un cruce alcista, lo que respalda la fortaleza actual del índice.

En cuanto a niveles clave, el soporte inmediato se encuentra en 105.113 y 104.234, mientras que la resistencia más cercana se sitúa en 106.79. Si el índice logra consolidarse por encima de esta resistencia, el próximo objetivo podría ser 107.5, lo que señalaría una continuación de la tendencia alcista.

Fundamentalmente, el dólar ha registrado un avance del 0,3% frente a sus principales pares, tocando niveles no vistos desde el 1 de noviembre. Además, el dólar se ha fortalecido un 0,2% frente al yen, alcanzando 156,25, el nivel más fuerte desde el pasado 23 de julio. Desde las elecciones presidenciales en EE. UU., el dólar ha subido un 2,8% frente al yen y un 2,1% frente al yuan chino, mientras que el euro y la libra esterlina han retrocedido un 3,6% y 2,8% respectivamente frente al dólar.

Este panorama sugiere que el dólar podría continuar apreciándose, impulsado por las expectativas de posibles ajustes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la percepción de estabilidad en la economía estadounidense, especialmente frente a las tensiones macroeconómicas en Europa y Asia.

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