Efecto Trump: Análisis del Dollar Index y Bonos del Tesoro a 30 Años tras su reelección

El impulso del “rally Trump” continúa en Wall Street, llevando al S&P 500 y al Nasdaq 100 a nuevos máximos, mientras el Dow Jones se mantiene casi sin cambios. La influencia de las recientes declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed, fue leve en esta sesión. El Dow Jones cerró prácticamente plano, con una caída mínima de 0,59 puntos, ubicándose en 43.729 puntos. Por su parte, el S&P 500 avanzó un 0,74%, alcanzando un nuevo máximo en 5.973 puntos, mientras que el Nasdaq 100 fue el mayor beneficiado, subiendo un 1,54% hasta los 21.101 puntos, un nuevo récord. El Russell 2000, que había subido notablemente el día anterior, cayó un 0,3% y cerró por debajo de los 2.400 puntos.

Entre las acciones destacadas, Intel lideró con una alza del 4,71%, impulsada por la presentación de su nuevo chip y la expectativa de que una posible guerra comercial fortalezca su posición en el mercado nacional. La acción ha rebotado un 22% en las últimas cinco sesiones. Nvidia también alcanzó un nuevo máximo histórico de $148.88 por acción, con una ganancia del 2,24% en la jornada, superando el 200% de alza en el acumulado del año.

En otros activos, el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos descendió 10 puntos básicos hasta el 4,33%, con la mayor parte de la baja al inicio de la sesión. El petróleo WTI subió un 0,53%, cerrando en $72.07 por barril, mientras que el oro rebotó un 1,34%, alcanzando los $2,712 por onza, reflejando un movimiento hacia activos refugio en medio de la volatilidad actual.

 En este entorno, los inversores están atentos a dos oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

USATBDEC – Alcista

Comentario: El gráfico de 4 horas del futuro del Bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años (USATBDec24) refleja un periodo de consolidación tras un fuerte movimiento bajista previo. El precio se ha estabilizado en un rango estrecho después de alcanzar mínimos recientes, lo que sugiere una posible pausa antes de un nuevo movimiento.

Desde el punto de vista técnico, el precio se encuentra cerca del límite superior de las Bandas de Bollinger, lo que sugiere una posible sobrecompra a corto plazo. Sin embargo, un cierre por encima de esta banda podría indicar una ruptura alcista. Además, la media móvil de corto plazo muestra signos de un cruce alcista, lo que podría ser una señal temprana de un cambio de tendencia. El RSI se mantiene en un nivel neutral, pero si sigue subiendo, podría confirmar una reversión al alza.

La volatilidad actual está influenciada por la incertidumbre respecto a la política monetaria de la Reserva Federal. Los inversores esperan posibles recortes de tasas para contrarrestar el debilitamiento económico, lo que podría impulsar los precios de los bonos.

De cara al futuro, si el precio supera los 117.25, podría dirigirse hacia la resistencia en 118.65. En cambio, una caída por debajo de 116.95 podría desencadenar un retroceso hacia los mínimos en 115.25. La dirección dependerá en gran medida de las próximas decisiones de la Fed y la evolución de los indicadores económicos.

USARUSDEC24 – Bajista

Comentario: El gráfico de 4 horas del futuro del Índice del Dólar Estadounidense (USARusDec24) muestra un reciente y fuerte repunte en los precios, lo que indica un aumento en la demanda del dólar en medio de la incertidumbre económica global. El precio ha roto resistencias previas, alcanzando un máximo en la zona de 2,397.2, lo que sugiere que los compradores tienen el control en el corto plazo.

Desde un enfoque técnico, el precio ha superado las Bandas de Bollinger, lo que sugiere un posible estado de sobrecompra. Sin embargo, dado el impulso reciente, podría haber espacio para más alzas antes de una corrección. La media móvil de corto plazo está mostrando una fuerte pendiente alcista, lo que refuerza la tendencia actual. El RSI se encuentra cercano a la zona de sobrecompra, lo que podría recomendar una posible corrección si no se sostiene el impulso actual.

El MACD muestra un cruce alcista con un aumento en el histograma, lo que propone un aumento en la presión de compra. No obstante, el indicador también podría estar acercándose a un punto de agotamiento si el impulso disminuye en los próximos días.

De cara al futuro, si el precio logra consolidarse por encima de la resistencia en 2,397.2, podría dirigirse hacia niveles más altos como 2,424.2. Por otro lado, un retroceso podría llevar al soporte inmediato en 2,322.0 y, de romperse, hacia la zona de 2,298.5. El comportamiento del dólar estará influenciado por las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal y la evolución de los datos económicos clave en los EE.UU.

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