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El miércoles, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos históricos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. El Dow Jones Industrial Average se disparó 1.508,05 puntos, un 3,57%, para cerrar en un récord de 43.729,93. Esta es la primera vez desde noviembre de 2022 que el índice de 30 acciones sube más de 1,000 puntos en una sola jornada. El S&P 500 también alcanzó un nuevo máximo histórico, subiendo un 2,53%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 2,95%, estableciendo otro récord. Por su parte, el Russell 2000, enfocado en empresas de pequeña capitalización, registró un impresionante aumento de más del 5%.
En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:
EUR/USD – Bajista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: S | ✅ RSI: Por debajo de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 1,0993 |
| 💵 Nivel objetivo: 1,0935 | ✅ MACD: con histograma bajista | 💵 Nivel de soporte: 1,0598 |
| 🗓️ Período objetivo: 6 días | ✅ EMA: Con pendiente lateral |
Comentario: El gráfico del par EUR/USD muestra una tendencia a la baja de largo plazo, con el euro manteniéndose en un canal descendente desde 2021, reflejando la fortaleza del dólar. Recientemente, el precio ha estado oscilando dentro de un rango lateral bien definido entre los niveles de 1.0665 y 1.1213, lo cual indica consolidación en espera de catalizadores externos.
Indicadores como el RSI sugiere que el impulso bajista podría ganar fuerza si el par rompe el soporte en el área de 1.0665. Además, el MACD en zona negativa apoya una tendencia bajista en el corto plazo, pero con potencial para algún rebote hacia la resistencia de 1.0935.
Impacto en el Mercado del Posible Triunfo de Trump
Ante el posible triunfo de Donald Trump, el mercado ha mostrado una posición favorable al dólar. Los comentarios de expertos sugieren que su política económica podría incluir medidas proteccionistas y aranceles, generando presiones inflacionarias que aumentarían la demanda de dólares. Los inversores ven al dólar como un refugio seguro ante la expectativa de una administración más estricta en temas de comercio, lo cual podría debilitar aún más al euro a favor de la divisa estadounidense.
EUR/GBP – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: 1H | ✅ RSI: Sobreventa | 💵 Nivel de resistencia: 0,8339 |
| 💵 Nivel objetivo 0,8419 | ✅ MACD: Histograma bajista | 💵 Nivel de soporte: 0,8297 |
| 🗓️ Período objetivo: 3 días | ✅ EMA: con pendiente bajista |
Comentario: El gráfico de EUR/GBP muestra una tendencia bajista clara en el corto plazo. Observamos que el precio ha estado formando máximos y mínimos decrecientes, señal de debilidad en el euro frente a la libra esterlina. Actualmente, el par se encuentra cerca de niveles de soporte en 0.8305, donde ha mostrado rechazo en sesiones anteriores.
Indicadores clave:
Bandas de Bollinger: El precio se encuentra cerca de la banda inferior, lo que sugiere una posible sobreventa en el corto plazo. Sin embargo, una ruptura de este soporte podría dar pie a una continuación bajista.
RSI: Está mostrando que el par se encuentra en zona de sobreventa, lo cual podría limitar el impulso bajista o provocar un rebote técnico en este nivel.
MACD: En zona negativa, lo cual confirma la presión bajista dominante, aunque con poca divergencia entre las líneas, indicando una posible desaceleración de la tendencia actual.
Posibles Escenarios
Escenario Bajista: Una ruptura del soporte en 0.8305 podría llevar al par a buscar niveles más bajos, extendiendo el movimiento bajista en la próxima sesión.
Escenario Alcista: Un rebote desde el soporte podría impulsar al EUR/GBP hacia la media móvil de corto plazo en 0.8339, donde podría enfrentar resistencia antes de decidir un nuevo movimiento.
AUD/USD – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚ Temporalidad: S | ✅ RSI: Por debajo de 50 | 💵 Nivel de resistencia: 0,6866 |
| 💵 Nivel objetivo: 0,7899 | ✅ MACD: con histograma bajista | 💵 Nivel de soporte: 0,6363 |
| 🗓️ Período objetivo: 15 días | ✅ EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El gráfico semanal del par AUD/USD muestra una consolidación con volatilidad moderada, oscilando dentro de un rango bien definido. Actualmente, el precio se encuentra cerca de la banda media de las Bandas de Bollinger, sugiriendo que podría moverse en cualquier dirección dentro de este rango. El RSI está indicando una tendencia neutral y posible pausa antes de un movimiento significativo. El MACD, por su parte, refleja falta de impulso claro, lo que respalda la consolidación actual del precio.
En cuanto a los factores fundamentales, la posible reactivación de una guerra comercial entre EE. UU. y China podría afectar negativamente al AUD, considerando la dependencia comercial de Australia con China. Además, la expectativa de un recorte de tasas de 0.25% por parte de la Fed podría ofrecer soporte al AUD si se percibe como una política monetaria más laxa en EE. UU.
Finalmente, en un escenario alcista, el par podría romper la resistencia en 0.6944 y avanzar hacia el límite superior del rango, mientras que, en un escenario bajista, una caída por debajo de 0.6644 podría desencadenar mayor presión de venta.
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