Análisis Forex: ¿AUD/USD, NZD/USD y USD/JPY al borde de movimientos decisivos?

Los Índices de Wall Street Ceden Ante una Ola de Resultados Empresariales y la Incertidumbre Electoral

La renta variable estadounidense cerró la jornada con caídas significativas, incapaz de digerir la avalancha de resultados corporativos de este mes. El Nasdaq 100 perdió un 2,44%, retrocediendo a los 19.890 puntos y borrando las ganancias logradas en el rally alcista iniciado por los resultados de Tesla. En lo que va de la semana, el índice ha caído un 1,69%.

El Dow Jones también sufrió, cediendo un 0,90% hasta los 41.763 puntos, acumulando una caída semanal del 1,44%. El S&P 500, por su parte, retrocedió un 1,86%, cerrando en 5.705 puntos, lo que equivale a una pérdida semanal del 1,80%.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del bono a 10 años cayó 2 puntos básicos, situándose en el 4,28%, tras la publicación del deflactor PCE, un indicador clave para la Reserva Federal. El barril de Texas subió un 2,86%, alcanzando los 70,57 dólares, aunque acumula una pérdida semanal del 1,68%. El oro, por su parte, bajó un 1,55%, situándose en 2.757 dólares por onza.

El mercado se ha vuelto cauteloso ante las próximas elecciones en Estados Unidos, que están a solo cuatro jornadas de distancia, y la siguiente reunión de la Reserva Federal. La expectativa de que la Fed no recorte las tasas de interés debido a la fortaleza económica ha generado nerviosismo, llevando a los inversores a deshacerse de posiciones en Wall Street.

En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

AUD/USD – Alcista

Comentario: En el gráfico de una hora del par AUD/USD, observamos una tendencia bajista general desde la última semana de octubre, con el precio manteniéndose por debajo de las medias móviles y registrando mínimos cada vez más bajos. Sin embargo, en las últimas sesiones, el precio ha entrado en una zona de consolidación entre los niveles de 0.6549 y 0.6584, lo cual sugiere una pausa en la tendencia bajista mientras el mercado evalúa su próxima dirección.

Los indicadores técnicos ofrecen pistas sobre el estado del par. Las Bandas de Bollinger muestran una ligera contracción, lo que indica una disminución en la volatilidad. Esta compresión sugiere que el precio podría estar preparándose para un movimiento significativo una vez que rompa el rango de consolidación.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra en un nivel neutral que sugiere que el mercado no está sobrecomprado ni sobrevendido. No obstante, el nivel actual muestra una leve tendencia bajista sin una clara señal de cambio de dirección. Por otro lado, el MACD (Convergencia/Divergencia de Media Móvil) muestra un cruce bajista en las últimas barras, con el histograma en territorio negativo. Esto indica una pérdida de momento alcista en el corto plazo, favoreciendo la continuación de la tendencia bajista si el precio rompe el soporte de 0.6549.

Conclusión: El par AUD/USD está en una fase de consolidación, con un sesgo bajista en el corto plazo. Una ruptura por debajo de 0.6549 podría acelerar las caídas, mientras que una recuperación por encima de 0.6584 podría indicar un respiro temporal en la tendencia bajista.

NZD/USD  – Alcista

Comentario: El gráfico de una hora para el par NZD/USD muestra una clara tendencia bajista en los últimos días, con el precio moviéndose dentro de un rango estrecho entre 0.5954 y 0.5982. Esta consolidación sugiere una posible pausa en la tendencia antes de un movimiento más definido.

Las Bandas de Bollinger se encuentran relativamente comprimidas, lo que indica baja volatilidad y un posible movimiento significativo en el corto plazo. Mientras el precio permanezca dentro del rango, la incertidumbre se mantendrá, y solo una ruptura por encima o por debajo podría dar una señal más clara de dirección.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) está en un valor neutro que no muestra sobrecompra ni sobreventa, aunque su tendencia apunta levemente a la baja, lo que respalda el posible sesgo bajista en el corto plazo. En cuanto al MACD (Convergencia/Divergencia de Media Móvil), presenta un histograma en valores negativos, aunque sin mucha fuerza, lo que indica una ligera presión bajista pero sin un impulso fuerte.

Conclusión: NZD/USD se encuentra en una fase de consolidación dentro de un rango estrecho. Una ruptura por debajo de 0.5954 podría indicar una continuación de la tendencia bajista, mientras que un movimiento por encima de 0.5982 podría generar un impulso alcista en el corto plazo.

USD/JPY – Bajista

Comentario: En el gráfico de 4 horas del par USD/JPY, se observa una tendencia alcista bien definida en las últimas semanas, impulsada por máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, recientemente, el precio muestra señales de consolidación, manteniéndose dentro de un rango estrecho entre 151.78 y 153.87, lo cual sugiere una posible pausa antes de un próximo movimiento significativo.

Las Bandas de Bollinger están comenzando a estrecharse, lo que indica una disminución en la volatilidad. Esto es típico antes de un rompimiento, y, dado que el precio se encuentra cerca de la resistencia en 153.87, una ruptura al alza podría confirmar la continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, si el precio rompe por debajo de 151.78, podría indicar una corrección hacia niveles inferiores.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) está apuntando ligeramente hacia abajo, lo cual señala una pérdida de impulso en el corto plazo. Este valor se encuentra en una zona neutral, pero si cae más, podría indicar una mayor presión de venta. Por otro lado, el MACD (Convergencia/Divergencia de Media Móvil) está en una fase de cruce bajista con el histograma en valores negativos, lo cual respalda la posibilidad de una corrección a corto plazo.

Conclusión: USD/JPY está en una fase de consolidación tras una fuerte tendencia alcista. Si el precio rompe la resistencia en 153.87, se espera que la tendencia alcista continúe, pero una ruptura por debajo de 151.78 podría generar un retroceso hacia niveles más bajos.

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