Claves de mercado: ¿Qué esperar de AUD/USD, EUR/JPY y Cacao esta semana?

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron ligeramente el domingo por la noche, con aumentos de 0,1% en el Dow Jones Industrial, 0,13% en el S&P 500, y 0,16% en el Nasdaq 100, tras las mejores rachas de ganancias semanales del año.

Esta semana será crucial para los mercados globales. En China, se espera el dato del PIB del tercer trimestre de 2024 el 20 de octubre, acompañado de los informes de producción industrial y ventas minoristas de septiembre, que ofrecerán una visión clara del estado de su economía. Japón publicará el 24 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Tokio, un indicador clave de inflación.

En Europa, el 23 de octubre, el Reino Unido revelará el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de los sectores manufactureros y de servicios. Por su parte, Alemania publicará el Índice Ifo de confianza empresarial el 24 de octubre, clave para medir el clima de negocios.

En Estados Unidos, el 22 de octubre se espera el reporte de ventas de viviendas existentes de septiembre, mientras que el 24 de octubre se publicará el PMI del sector manufacturero y de servicios, crucial para evaluar la actividad económica.  

En este entorno, los inversores están atentos a tres oportunidades interesantes que se presentarán hoy:

AUD/USD – Alcista

Comentario: El análisis de los niveles de retroceso de Fibonacci en el par AUD/USD, desde el máximo en 0.69421 hasta el mínimo reciente en 0.66549, revela que el precio actual se encuentra cerca de 0.67118, justo en el 23.6% de retroceso. Este nivel es clave para monitorear la evolución del precio.

Los próximos niveles a observar son 0.67694 (38.2%) y 0.67985 (50%), que podrían actuar como resistencias importantes si el precio continúa recuperándose. Estos niveles son fundamentales para prever una posible extensión alcista.

La media móvil de 50 periodos está actuando como una resistencia dinámica, cerca del nivel de 38.2% de Fibonacci, lo que podría generar presión vendedora a corto plazo. La media móvil de 200 periodos, ubicada en 0.67624, también podría representar una resistencia adicional si el precio sigue subiendo.

El índice de fuerza relativa (RSI) indica una situación neutral. Esto sugiere que el par tiene espacio para moverse en cualquier dirección, dependiendo de cómo evolucione la dinámica del mercado.

El MACD muestra una ligera divergencia positiva, lo que podría ser una señal temprana de presión alcista. No obstante, la falta de fuerza en el cruce sugiere que aún no hay una confirmación clara de un impulso alcista.

El AUD/USD muestra señales de una posible recuperación desde el mínimo reciente, pero las resistencias clave se encuentran en los niveles de retroceso de Fibonacci y las medias móviles. Si el precio supera el 38.2% de Fibonacci y las resistencias dinámicas, podríamos ver un movimiento alcista hacia 0.67985 o más. De lo contrario, el par podría volver a probar el soporte en torno a 0.66549.

EUR/JPY – Bajista

Comentario: El precio de EUR/JPY se encuentra en un rango estrecho entre 162.76 y 162.25, lo que indica una pausa en la tendencia general. Esta consolidación sugiere una posible acumulación de fuerza antes de un movimiento significativo, ya sea al alza o a la baja. Este tipo de formación es a menudo una señal de que se avecina una ruptura.

La media móvil de 50 periodos está actuando como resistencia dinámica dentro del rango, mientras que la media de 200 periodos se encuentra por debajo del precio actual, lo que sugiere que la tendencia alcista a largo plazo podría mantenerse. No obstante, las medias móviles están aplanándose, lo que refleja una falta de dirección clara en el corto plazo.

El RSI indica que el par se acerca al territorio de sobreventa, aunque aún no ha llegado. Si el precio rompe el soporte del rango, podríamos ver una mayor presión bajista.

El MACD muestra un cruce bajista, pero con poca divergencia entre sus líneas, lo que refuerza la idea de consolidación y la falta de un movimiento direccional claro en este momento.

EUR/JPY se encuentra en una fase de consolidación, y los traders deben estar atentos a una ruptura clara. Si el precio supera los 162.76, podríamos ver una continuación alcista, mientras que una caída por debajo de 162.25 abriría la puerta a una posible baja hacia niveles de soporte como 161.65.

CACAO – Alcista

Comentario: Los niveles de Fibonacci son una herramienta clave para detectar áreas de posible reversión de tendencia en el mercado. En el gráfico actual, el nivel más alto de 9,084 señala una resistencia significativa, mientras que los niveles inferiores, como 7,819 y 7,263, actúan como soportes a corto plazo.

Las medias móviles reflejan una tendencia bajista en las últimas sesiones. La media móvil de corto plazo ha cruzado por debajo de las medias de largo plazo, lo que sugiere una posible continuación de la caída, especialmente si se rompen los soportes cercanos a los 7,819.

El índice de fuerza relativa (RSI) está indicando una tendencia bajista moderada, pero sin alcanzar el territorio de sobreventa. Esto sugiere que el precio podría continuar bajando antes de una posible corrección al alza.

El MACD confirma una divergencia bajista con un cruce hacia abajo, lo que refuerza la expectativa de una tendencia a la baja en el corto plazo.

Si el cacao rompe por debajo del soporte de 7,819, es probable que la tendencia bajista continúe hacia los 7,263. No obstante, si el precio encuentra soporte y el RSI muestra un rebote, podríamos ver un retroceso alcista hacia los 8,600.

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