Forex Hoy: Análisis técnico y proyecciones de Nasdaq, Morgan Stanley y Goldman Sachs: Claves para inversores en 2024  

Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión con ganancias, destacando el rendimiento del sector de aerolíneas, que impulsó al S&P 500 a acercarse a niveles récord. En un día marcado por compras generalizadas, el sector tecnológico logró recuperarse hacia el final de la jornada, gracias al impulso del sector de chips, lo que le permitió esquivar las caídas de ASML. El Dow Jones también alcanzó máximos históricos, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,07% hasta los 20.174 puntos, apoyado por el avance de Warner Bros (+5,26%), tras firmar un lucrativo contrato con la liga de baloncesto femenino, así como por el sector de semiconductores.

Entre los fabricantes de chips más destacados, Micron (+4,72%), Cisco (+4,25%), y Nvidia (+3,13%) lideraron las subidas, contrarrestando la fuerte caída semanal de ASML (-6,42%), que acumula una pérdida cercana al 20%.

Además, el leve repunte del Nasdaq 100 sugirió un movimiento de rotación hacia las empresas de menor capitalización, con el Russell 2000 subiendo un 1,61% hasta los 2.285 puntos, alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2021.

En este escenario, los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

MS – Bajista

Comentario: El gráfico tiene múltiples niveles de soporte trazados con líneas de Fibonacci, indicando posibles zonas de retroceso clave. Actualmente, el precio está operando en la parte superior de un canal ascendente.

Los niveles más bajos (entre 99.492 y 111.530) pueden actuar como posibles soportes si se produce una corrección.

Medias móviles: El precio ha roto y se mantiene por encima de las medias móviles de corto y mediano plazo, lo cual confirma una tendencia alcista sostenida. Esto sugiere que la tendencia es fuerte y que cualquier retroceso podría ser visto como una oportunidad de compra.

Bandas de Bollinger: El precio está tocando o incluso saliendo de la banda superior de Bollinger, lo que indica un posible estado de sobrecompra a corto plazo. Esto puede señalar que se acerca una consolidación o corrección en el precio antes de continuar la tendencia alcista.

RSI: El  RSI indica que el activo se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que sugiere una posible corrección a la baja en el corto plazo.

MACD: El MACD muestra un fuerte impulso alcista con un cruce positivo, lo cual refuerza la tendencia al alza, aunque es necesario estar atento a una posible divergencia negativa a medida que el precio sube.

La acción ha tenido un rally alcista significativo, y aunque hay señales de que podría haber una pequeña corrección (dado el RSI elevado), la estructura general sigue siendo alcista.

Las zonas entre 108 y 107 podrían actuar como soporte clave en caso de retroceso. Si el precio continúa su subida sin una corrección significativa, el siguiente objetivo podría ser romper el nivel de 120.

Conclusión: A corto plazo, podría haber una ligera corrección o consolidación debido al nivel de sobrecompra, pero la tendencia general sigue siendo fuerte. Los traders que busquen oportunidades podrían esperar un retroceso hacia niveles de soporte para aprovechar la continuación de la tendencia alcista.

GS – Bajista

Comentario: El precio parece haber alcanzado una resistencia alrededor del nivel de 535.480 – 539.739, como se muestra en la línea amarilla superior. Este nivel ha sido rechazado recientemente, lo que sugiere que los vendedores están defendiendo este precio.

Posible retroceso: La vela más reciente muestra un fuerte movimiento a la baja desde esa resistencia, lo cual puede ser un indicio de que el precio está comenzando una corrección. La flecha roja en el gráfico también destaca esta posibilidad.

Bandas de Bollinger: El precio está saliendo de la parte superior de las bandas de Bollinger, lo que suele ser una señal de sobrecompra. Esto apoya la idea de un retroceso inminente, ya que el precio podría buscar soporte en niveles más bajos.

Medias móviles: Las medias móviles están en una disposición alcista, lo que indica que la tendencia general sigue siendo positiva. Sin embargo, una corrección hacia los niveles de 512.541 o incluso 500.410 podría ser un escenario probable antes de que el precio intente reanudar su tendencia alcista.

RSI: Actualmente está en 63.54, lo que indica que el activo todavía no está en sobrecompra total, pero se encuentra en una zona alta. Esto refuerza la posibilidad de que el precio descienda un poco antes de retomar la tendencia alcista.

MACD: El MACD muestra una tendencia alcista, pero se observa una leve disminución en el histograma, lo cual puede anticipar un cruce bajista si el retroceso continúa.

Perspectiva: Si el precio no logra romper la resistencia en 535.480, podríamos ver un retroceso hacia niveles de soporte más bajos, posiblemente cerca de 515.356 o 500.410.

La tendencia general sigue siendo alcista, pero un retroceso en el corto plazo es probable antes de que el activo pueda realizar otro intento de romper la resistencia.

Conclusión: Aunque el gráfico muestra un retroceso en el corto plazo, la tendencia alcista sigue intacta. Los traders podrían esperar una corrección hacia los niveles de soporte para buscar entradas largas, siempre y cuando no se rompa el soporte crítico.

NDAQ – Alcista

Comentario: La tendencia parece haber tomado una dirección alcista después de un periodo de consolidación y un rebote desde los mínimos alrededor de 71.00.

El precio ha estado subiendo constantemente, rompiendo la resistencia de corto plazo alrededor de 73.00, y ahora se está consolidando por encima de ese nivel.

Bandas de Bollinger: El precio ha alcanzado la parte superior de las bandas de Bollinger, lo que podría sugerir una sobrecompra en el corto plazo. No obstante, las bandas se están expandiendo, lo que indica que la volatilidad está aumentando y el precio podría seguir subiendo.

Medias móviles: Las medias móviles están en un cruce positivo, con las más rápidas (por ejemplo, la de 50 y 20 periodos) ubicadas por encima de las más lentas (200 periodos), lo que indica un momentum alcista. Los niveles de soporte se encuentran en 72.676 y 72.181, correspondientes a estas medias.

RSI: Muy cerca del nivel de sobrecompra, lo que sugiere que el activo podría experimentar una corrección o consolidación antes de continuar su movimiento alcista.

MACD: El MACD muestra una fuerte tendencia alcista, lo que refuerza el momentum positivo actual. Sin embargo, el histograma parece estar aplanándose, lo que podría sugerir que el impulso está perdiendo fuerza y una corrección menor podría ser inminente.

Niveles clave:

Resistencia inmediata: El nivel de 73.922 parece ser la próxima resistencia, ya que es el extremo superior de la última subida.

Soporte inmediato: El soporte más cercano está en 72.676, que coincide con una de las medias móviles. Este nivel es clave para evitar una caída más profunda en caso de corrección.

Perspectiva: A corto plazo, si el precio no logra romper y consolidarse por encima de 73.922, podríamos ver una corrección hacia 72.676 o 72.181, antes de que el activo intente un nuevo rally.

A largo plazo, la tendencia sigue siendo positiva, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del soporte crítico de 72.181.

Conclusión: El activo tiene un buen impulso alcista, pero podría estar entrando en una zona de sobrecompra, lo que sugiere que una pequeña corrección o consolidación es posible en el corto plazo.

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