Análisis técnico de LCRUDE, USD/CHF y GBP/CHF: Oportunidades de trading en Petróleo y Forex

La reciente escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque con misiles balísticos de Irán a Israel ha generado fuertes tensiones en los mercados del petróleo. El precio del barril Brent europeo ha pasado de 71,7 dólares a 78,7 dólares en tan solo cuatro días, lo que representa un aumento de casi el 10%. Este nuevo impulso alcista ocurre en medio de un escenario global de sobreoferta de crudo, que había hecho caer los precios del Brent a mínimos anuales por debajo de 70 dólares en septiembre.

En cuanto a los mercados financieros, los futuros de acciones se mantuvieron tranquilos el domingo por la noche. El S&P 500 avanzó un 0,1%, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,2% y los futuros del Promedio Industrial Dow Jones aumentaron 53 puntos, lo que representa un 0,1%. Estos movimientos siguen a una semana agitada en la que los principales índices registraron ganancias modestas: el S&P 500 subió un 0,22%, el Nasdaq Composite un 0,10%, y el Dow Jones un 0,09%.

Entre las alternativas que los inversores están siguiendo de cerca, hoy se destacan tres oportunidades clave que exploraremos en detalle.

LCRUDE – Alcista

Comentario: El gráfico de Crudo Ligero (LCRUDE) muestra una tendencia bajista desde su máximo en el primer trimestre de 2023, con el precio cayendo por debajo de las medias móviles clave de 50, 100 y 200 periodos. Sin embargo, en las últimas semanas, el activo ha mostrado signos de estabilización alrededor de los $70, nivel que actúa como soporte psicológico importante. Esta recuperación podría estar indicando un cambio de tendencia o, al menos, un repunte a corto plazo.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) sugiere que la presión bajista está disminuyendo y los compradores podrían empezar a tomar el control si el indicador supera el nivel de 50. Si el RSI continúa su trayectoria ascendente, el precio podría seguir avanzando hacia la resistencia cercana en $76.54, donde se cruzan las medias móviles de 50 y 100 periodos, que históricamente han actuado como zonas clave de resistencia.

El MACD, por su parte, muestra una divergencia alcista, con la línea de señal acercándose a un cruce positivo, lo que indicaría un posible cambio de momentum a favor de los compradores. Esto refuerza la posibilidad de una subida en el precio en las próximas sesiones, con un objetivo inicial en torno a los $74.90, y un segundo en $78.69 si el impulso se mantiene.

Con la tensión geopolítica en Oriente Medio, el mercado petrolero podría experimentar mayor volatilidad. Cualquier escalada en el conflicto podría causar interrupciones en la oferta, lo que añadiría presión alcista sobre el crudo. En resumen, la situación técnica y fundamental apunta a un escenario favorable para un rebote a corto plazo, siempre que el precio se mantenga por encima del soporte clave de $70.

GBP/CHF – Alcista

Comentario: El par GBP/CHF ha mostrado una tendencia lateral en los últimos meses, con indicios de un posible movimiento alcista en el corto plazo. En el gráfico semanal, se puede observar cómo el precio ha respetado consistentemente la media móvil de 50 periodos, sirviendo como soporte dinámico. Además, las medias móviles de 100 y 200 periodos permanecen por encima del precio, lo que indica que aún no se ha confirmado un cambio completo de tendencia. Sin embargo, la reciente ruptura de la resistencia ubicada en 1.1250 es un signo positivo.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) sugiere que el mercado aún no está sobrecomprado ni sobrevendido, dejando espacio para un mayor impulso alcista. Este nivel neutral podría ser clave si el precio logra superar la resistencia cercana a 1.1300, lo que abriría la puerta hacia niveles más altos, con un objetivo inicial en 1.1616.

Por otro lado, el MACD ha mostrado un cruce alcista en su señal, lo cual refuerza la perspectiva de que los toros están tomando el control en este par. El histograma se está inclinando hacia terreno positivo, lo que es un indicio adicional de que el momentum alcista podría consolidarse en las próximas semanas.

La clave será observar si el precio logra mantenerse por encima de la zona de 1.1250-1.1270. De hacerlo, el par podría dirigirse hacia la resistencia psicológica de 1.1500 y, potencialmente, hacia 1.1700 en el mediano plazo. No obstante, si el precio cae por debajo de la zona mencionada, podríamos ver una nueva corrección bajista, con un soporte fuerte en 1.1119.

Este análisis se ve afectado por la tensión geopolítica en Oriente Medio y la inestabilidad en los mercados, lo que podría incrementar la volatilidad. Por ello, es crucial gestionar el riesgo adecuadamente y monitorear las noticias globales.

USD/CHF – Alcista

Comentario: El análisis técnico del par USD/CHF en un marco diario muestra una recuperación tras haber alcanzado un mínimo en el área de 0.83729, donde el precio parece haber encontrado un fuerte soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci 78.6%. Desde ese punto, el precio ha comenzado a subir de manera constante, acercándose ahora al nivel de Fibonacci 61.8% en 0.86196, un punto crucial para determinar la continuación de la tendencia.

El RSI (Índice de Fuerza Relativa) indica un momentum alcista moderado, pero aún no sobrecomprado, sugiriendo que el precio podría continuar con su avance. Este nivel del RSI refuerza la idea de una continuación de la tendencia alcista a corto plazo, especialmente si supera la barrera psicológica de 70.

El MACD también está mostrando una clara divergencia alcista con un cruce positivo entre la línea MACD y la línea de señal, lo que sugiere un fortalecimiento del impulso comprador. Además, el histograma está aumentando, lo que confirma la continuación del movimiento al alza.

Si el precio logra romper el nivel de 0.86196 con fuerza, el siguiente objetivo clave será el nivel de retroceso de Fibonacci 50% en 0.86958, seguido por la resistencia en 0.87720, correspondiente al retroceso de 38.2%. Estos niveles actuarán como puntos críticos de resistencia antes de que el par pueda alcanzar niveles más altos.

Con las tensiones geopolíticas en Oriente Medio afectando a la percepción de riesgo global, el franco suizo, como activo de refugio seguro, ha experimentado una mayor demanda. No obstante, la reciente recuperación del dólar sugiere que los traders están adoptando una postura menos defensiva a corto plazo.

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