Perspectivas del mercado: Impacto del Dollar Index en las proyecciones del USD/JPY y AUD/USD

El lunes marcó el final de la última sesión de un mes y trimestre positivo para los principales índices bursátiles de Estados Unidos. A pesar de que el Promedio Industrial Dow Jones descendió 111 puntos, un 0,3%, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite cayeron un 0,2%, los índices lograron su tercera semana consecutiva al alza.

Tradicionalmente, septiembre ha sido un mes desafiante para los mercados, pero este año se observó una notable recuperación, impulsada por la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos. Hasta la fecha, el Dow ha subido un 1,5%, el S&P 500 ha avanzado un 1,6%, y el Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, ha ganado un 2,5%.

Los inversores están evaluando tres opciones atractivas que presentaremos hoy:

DOLLAR INDEX – Alcista

Comentario: El análisis técnico del índice del dólar (USDINDEX) muestra una consolidación en el nivel de 100.33, con una tendencia bajista predominante en los últimos meses. Las medias móviles de 50, 100, y 200 días se ubican en 101.63, 103.23, y 104.70 respectivamente, lo que sugiere una presión bajista persistente, aunque la formación de un posible suelo en las últimas semanas podría anticipar un cambio de dirección. El precio actual se encuentra dentro de una caja de consolidación, lo que indica indecisión en el mercado.

El indicador de RSI está cerca del límite inferior, lo que sugiere que el índice está en un territorio de venta sin llegar a estar sobrevendido, lo que podría indicar un posible rebote. En cuanto al MACD, este sigue mostrando una divergencia negativa con un histograma en terreno negativo, aunque comienza a mostrar señales de debilitamiento en su fuerza bajista. En caso de que el precio rompa al alza, el próximo objetivo de resistencia estaría en torno a los niveles de 101.77 y 103.43, marcando un posible cambio de tendencia a corto plazo.

USD/JPY – Alcista

Comentario: El análisis técnico del par USD/JPY muestra una posible recuperación en el corto plazo tras la reciente corrección. El precio actual está alrededor de 142.98, y parece dirigirse hacia una tendencia alcista después de tocar soporte en los niveles más bajos. Las medias móviles de 50 y 200 días se encuentran en 144.46 y 149.55 respectivamente, sirviendo como niveles de resistencia clave a mediano plazo. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) está indicando que aún no ha entrado en territorio de sobrecompra, lo que sugiere que el par tiene espacio para seguir subiendo.

En cuanto a los indicadores, el MACD (Divergencia/Convergencia de Medias Móviles) muestra una ligera divergencia positiva, con el histograma recuperándose, lo que sugiere un posible cambio de tendencia a favor de los compradores. A medida que el precio se aproxime a los niveles de 144.46 y 149.55, se espera que la resistencia entre en juego, pero si logra superarlos, el próximo objetivo alcista podría estar en torno a los 152.34. La proyección a corto plazo es optimista, con expectativas de que el par continúe su recuperación en las próximas sesiones.

AUD/USD – Alcista

Comentario: El análisis técnico del AUD/USD en un gráfico de 4 horas muestra que el precio actual está consolidando alrededor de 0.6933, tras un retroceso desde el máximo reciente de 0.6942. El gráfico revela una resistencia importante cerca de este nivel, destacada por la caja de consolidación en la parte superior, lo que podría indicar una acumulación o posible reversión a corto plazo. Además, se aprecia un retroceso del 0.70% dentro de esta área de consolidación, sugiriendo que los compradores están perdiendo algo de fuerza en este rango.

Las medias móviles de 50, 100 y 200 períodos están alineadas en una tendencia alcista, lo que apoya la posibilidad de que la corrección actual sea solo temporal antes de un nuevo impulso alcista. El RSI se encuentra cerca de la zona de sobrecompra, lo que podría limitar el potencial de subidas adicionales en el corto plazo. Por otro lado, el MACD aún muestra una divergencia alcista, lo que indica que el impulso general sigue siendo positivo, aunque la consolidación podría continuar antes de que se vea una dirección más clara.

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