Forex e Índices: Análisis técnico de USAIND, EUR/GBP y GBP/USD

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% el domingo por la noche, mientras que los futuros del Nasdaq 100 y los vinculados al Dow Jones Industrial Average bajaron un 0,2% y menos del 0,1%, respectivamente. El mercado accionario enfrenta un inicio complicado en septiembre, un mes históricamente desafiante para las acciones estadounidenses.

El S&P 500 registró una caída del 4,3%, su peor semana desde marzo de 2023, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 5,8%, marcando su peor desempeño semanal desde 2022. Por su parte, el Dow Jones retrocedió un 2,9%.

Las caídas fueron impulsadas por la preocupación ante una posible desaceleración del mercado laboral estadounidense, tras la publicación del informe de empleo de agosto, que mostró un incremento de solo 142.000 puestos de trabajo no agrícolas, por debajo de las expectativas de 161.000. Aunque la tasa de desempleo se redujo al 4,2%, en línea con las previsiones, los inversores se mantienen cautelosos a la espera de los próximos datos de inflación que serán publicados esta semana.

Los informes clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP) de agosto podrían influir en la decisión de la Reserva Federal sobre un posible recorte de tasas de interés. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ya descuentan una probabilidad del 71% de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed, aunque algunos analistas señalan que ni siquiera datos de inflación más débiles garantizarían un recorte más agresivo de tasas.

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

USAIND – Alcista

Comentario: El índice USAIND ha mostrado un rebote tras una prolongada fase bajista, respaldado por señales clave en los indicadores técnicos. El precio ha tocado la banda inferior de las Bandas de Bollinger, lo que indica una posible sobreventa a corto plazo y sugiere un soporte técnico. Este tipo de señal es común en un rebote técnico, aunque es crucial esperar confirmaciones adicionales antes de tomar decisiones, ya que persiste el riesgo de volatilidad.

Las medias móviles muestran un cruce bajista significativo, conocido como “cruce de la muerte”, entre las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que a menudo anticipa continuaciones bajistas en el mediano plazo. Sin embargo, el reciente repunte podría señalar una fase de corrección. Si el precio supera la media móvil de 50 periodos, esto podría considerarse una señal alcista a corto plazo.

El RSI indica que el activo no está ni en sobrecompra ni en sobreventa, lo que deja espacio para una recuperación hacia niveles superiores antes de entrar en territorio de sobrecompra. Este indicador sugiere que el mercado podría estar revirtiendo su tendencia de manera gradual.

Por otro lado, el MACD está cerca de cruzar su línea de señal al alza, lo que señalaría un cambio hacia una tendencia alcista más fuerte. Sin embargo, este cruce aún no está completamente confirmado, por lo que es importante vigilar de cerca su evolución.

En resumen, el índice presenta signos de recuperación tras su reciente descenso, pero será clave observar la evolución de los niveles de resistencia en torno a 40,500 y 40,800 puntos. La superación de estos niveles podría confirmar un cambio de tendencia más sólido. Por el contrario, si no logra romper estas barreras, el índice podría reanudar su tendencia bajista.

GBP/USD – Alcista

Comentario: El par GBP/USD se encuentra en una fase de consolidación, mostrando señales mixtas en los principales indicadores técnicos.

El precio se sitúa cerca de la banda inferior de las Bandas de Bollinger, lo que indica una fuerte presión vendedora. Sin embargo, esto también abre la posibilidad de un rebote técnico a corto plazo, siempre que el precio respete este nivel de soporte. Si el precio rompe al alza por encima de la media de las bandas, podría aumentar la probabilidad de un movimiento alcista.

La media móvil de 50 periodos cerca de 1.3150 está actuando como una resistencia dinámica. Si el par logra superar esta zona, podría abrirse camino hacia niveles más altos. Por otro lado, la media móvil de 200 periodos sigue mostrando una presión bajista a largo plazo, ya que el precio se encuentra por debajo de ella.

El RSI se mantiene cerca de la zona neutral, lo que sugiere que no hay señales claras de sobrecompra o sobreventa, dejando espacio para movimientos en ambas direcciones.

El MACD se encuentra en territorio negativo, aunque muestra signos de convergencia hacia una señal de compra. Si el histograma cruza la línea de señal al alza, podría indicar un cambio de tendencia a favor de los compradores, proponiendo que el par GBP/USD podría ganar impulso.

En resumen, el GBP/USD se encuentra en una zona crítica. Si los indicadores técnicos confirman una reversión alcista, podríamos ver un repunte hacia 1.3200. No obstante, persiste el riesgo de nuevas caídas si el precio no logra romper la resistencia clave en 1.3150.

EUR/GBP – Alcista

Comentario: El gráfico del EUR/GBP muestra una posible reversión al alza tras una reciente tendencia bajista.

Los indicadores técnicos reflejan señales mixtas que sugieren precaución en el corto plazo:

El precio ha superado la media de las Bandas de Bollinger, lo que podría indicar un aumento en la presión alcista a corto plazo. Además, la cercanía a la banda superior señala que el par está ganando fuerza, con el potencial de probar niveles más altos.

El cruce de las medias móviles MA50 y MA200 está actuando como una resistencia clave. El precio se está consolidando justo por debajo de ambas medias, lo que indica que una ruptura por encima de estos niveles podría impulsar el EUR/GBP hacia los 0.8460 o más allá.

El RSI permanece en territorio neutral, sin señales claras de sobrecompra o sobreventa, pero con una ligera inclinación alcista que sugiere un posible impulso positivo.

El MACD ha comenzado a generar una señal positiva, mostrando un posible cruce alcista en las próximas sesiones. Esto refuerza la probabilidad de un movimiento ascendente si el histograma continúa incrementando su valor por encima de la línea de señal.

En resumen, el par EUR/GBP está en una fase crítica de consolidación. Si logra superar la resistencia de las medias móviles, es probable que el precio alcance niveles más altos, hacia 0.8460. Sin embargo, si el impulso no se sostiene, el par podría volver a probar el soporte en 0.8420.

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