Los principales índices estadounidenses han cerrado de manera mixta en una jornada marcada por la rotación de capitales desde las grandes empresas hacia las small caps. Las palabras de Powell, que sugieren un ajuste en la política monetaria, han continuado resonando en los mercados norteamericanos, donde los inversores han seguido de cerca el alza en el precio del oro y del petróleo, en medio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Además, el crudo ha subido después de que el gobierno del este de Libia decidiera detener la exportación de petróleo.
El Dow Jones ha avanzado un 0,16% hasta las 41.240 unidades, alcanzando nuevos máximos históricos gracias al impulso de valores como Coca-Cola (+1,53%) y 3M (+1,54%). Por otro lado, el S&P 500 ha retrocedido un 0,32% hasta los 5.616 puntos, afectado por las caídas de Super Micro Computer (-8,27%) y Broadcom (-4,05%). Asimismo, el Nasdaq 100 ha disminuido un 1,04% hasta los 19.516 puntos, lastrado por el desplome de PDD Holdings (-28,51%) en una sesión donde grandes tecnológicas como Tesla (-3,23%) y Nvidia (-2,25%) han cotizado a la baja.
Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:
USDCAD – Bajista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚Temporalidad: S | ✅RSI: Por debajo de 50 | 💵Nivel de resistencia: 1,3690 |
| 💵Nivel objetivo: 1,3086 | ✅MACD: con histograma bajista | 💵Nivel de soporte: 1,3400 |
| 🗓️Período objetivo: 10 días | ✅EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El gráfico del USD/CAD muestra una marcada tendencia bajista en las últimas semanas, con el precio cotizando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 períodos, lo que indica una continuación de la presión vendedora. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en zona neutral-bajista, sugiriendo que aún hay espacio para más descensos antes de entrar en niveles de sobreventa. El MACD también confirma este sesgo negativo con un cruce bajista reciente y barras de histograma ampliándose hacia abajo.
En el contexto fundamental, las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel y Hezbollah han generado incertidumbre en los mercados internacionales. Este conflicto ha provocado un aumento en los precios del petróleo debido a preocupaciones sobre el suministro en la región del Medio Oriente. Dado que Canadá es un importante exportador de petróleo, el incremento en los precios del crudo fortalece al dólar canadiense, añadiendo presión adicional al par USD/CAD hacia la baja.
Conclusión: Combinando el análisis técnico y fundamental, es probable que el USD/CAD continúe su trayectoria descendente en el corto a mediano plazo. No obstante, es importante monitorear posibles niveles de soporte alrededor de 1.3400, donde el precio podría encontrar estabilidad o experimentar un rebote técnico. Los traders deben mantenerse atentos a las evoluciones geopolíticas y a los datos económicos relevantes que puedan influir en la dirección futura del par.
LCRUDE – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚Temporalidad: 4H | ✅RSI: Por encima de 50 | 💵Nivel de resistencia: 75,88 |
| 💵Nivel objetivo 81,94 | ✅MACD: Histograma alcista | 💵Nivel de soporte: 76,63 |
| 🗓️Período objetivo: 10 días | ✅EMA: con pendiente alcista |
Comentario: El gráfico del petróleo crudo (LCRUDE) muestra una recuperación significativa después de alcanzar un mínimo en torno a los 71.31. La reciente subida ha llevado al precio a superar la media móvil de 50 períodos, alcanzando una zona de resistencia cerca de los 76.63, coincidiendo con el nivel 0.5 de Fibonacci de la caída anterior.
El RSI se encuentra indicando que el activo está próximo a entrar en zona de sobrecompra, lo que podría sugerir un posible retroceso en el corto plazo. Sin embargo, el MACD mantiene una tendencia alcista con un cruce positivo, lo que refuerza la probabilidad de una continuación del movimiento ascendente si logra romper la resistencia actual.
Desde un punto de vista fundamental, las tensiones entre Israel y Hezbollah están aumentando la volatilidad en los mercados energéticos. Cualquier escalada en este conflicto podría afectar significativamente el suministro de petróleo en la región del Medio Oriente, impulsando los precios al alza.
Si el petróleo logra romper por encima de la resistencia en 76.63, podría dirigirse hacia la próxima zona de resistencia en torno a 77.88. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles retrocesos si el RSI sigue subiendo y los precios no logran consolidarse por encima de los niveles actuales. La situación geopolítica será clave para definir la dirección del petróleo en las próximas sesiones.
XOM – Alcista
| Objetivo: | Indicadores de apoyo: | |
| ⌚Temporalidad: D | ✅RSI: por encima de 50 | 💵Nivel de resistencia: 120,57 |
| 💵Nivel objetivo: 123,82 | ✅MACD: con histograma alcista | 💵Nivel de soporte: 116,62 |
| 🗓️Período objetivo: 10 días | ✅EMA: con pendiente lateral |
Comentario: El gráfico de XOM.US refleja una tendencia alcista que ha comenzado a consolidarse en los últimos meses. El precio está ubicado entre las medias móviles de 50 y 200 días, lo que indica una pausa en la tendencia a corto plazo. El RSI sugiere un equilibrio en la fuerza del mercado, mientras que el MACD muestra señales iniciales de una posible reversión al alza, aunque es temprano para confirmarla.
La reciente escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah ha generado incertidumbre en los mercados energéticos. Exxon Mobil, como una de las principales compañías petroleras del mundo, podría verse afectada por los cambios en los precios del crudo derivados de esta situación. Las tensiones en el Medio Oriente suelen llevar a fluctuaciones en los precios del petróleo debido a las preocupaciones sobre la estabilidad del suministro global. Un aumento en el precio del petróleo podría beneficiar a Exxon Mobil en el corto plazo, incrementando sus márgenes de ganancia.
Aunque el gráfico de XOM muestra una consolidación reciente, la situación geopolítica podría actuar como un catalizador para un movimiento alcista, especialmente si los precios del petróleo aumentan debido a la inestabilidad en la región. Los inversores deben estar atentos a las noticias internacionales, ya que podrían influir directamente en el rendimiento del activo.
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