¿Qué revelan los gráficos de QQQ, AMD y NVDA? Descubre las claves para invertir en los gigantes del Nasdaq

Los mercados de Asia y el Pacífico operaron de manera mixta el lunes, ya que los inversores evaluaron los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, mientras seguían de cerca los recientes intercambios de golpes entre Israel y Hezbolá.

Esta semana se perfila como crucial para los mercados financieros, con una serie de indicadores clave que merecen tu atención:

Estados Unidos: Los pedidos de bienes duraderos (julio) y el índice Redbook de ventas minoristas (anual) ofrecerán una visión clara sobre la demanda y el consumo en la economía más grande del mundo. Además, la oferta monetaria M2 (mensual) y los permisos de construcción (julio) serán esenciales para comprender las tendencias de inversión y liquidez. Las declaraciones de Bostic, miembro del FOMC, también merecen especial atención, ya que podrían influir en la política monetaria de la Reserva Federal.

Eurozona: La reunión del Eurogrupo y las expectativas de inflación al consumo (agosto) serán fundamentales para captar la dirección de la política económica en la región.

España: El IPC (anual) de agosto proporcionará información sobre la evolución de la inflación en una de las economías más relevantes de Europa.

Reino Unido: La comparecencia de Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del BoE, podría dar pistas sobre el futuro de las tasas de interés en el país.

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

QQQ  – Alcista

Comentario: Observando el gráfico de Invesco QQQ Trust, se aprecia una tendencia alcista sostenida desde junio, aunque con correcciones significativas. Los promedios móviles exponenciales (EMA) de 20, 50, 100 y 200 periodos muestran un comportamiento en línea con la tendencia ascendente. En las últimas sesiones, el precio ha rebotado cerca de la EMA de 50 periodos, sugiriendo un posible soporte clave en esa área.

El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en un nivel neutro, lo que indica que no hay sobrecompra ni sobreventa, aunque se debe monitorear si rompe hacia zonas más extremas, lo que podría señalar cambios en la tendencia.

En el contexto fundamental, los mercados están atentos a la situación geopolítica en Asia y el Pacífico, específicamente en Israel y el Líbano, donde hubo intercambios de ataques entre Israel y Hezbolá el pasado domingo. A pesar de este entorno tenso, la atención principal de los inversores está en los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

Powell anunció recortes en la tasa de fondos federales durante su discurso en Jackson Hole, Wyoming, pero sin especificar el momento exacto ni la magnitud de estos recortes. Powell enfatizó que la política monetaria se ajustará de manera gradual, basada en la evolución de los datos económicos y el equilibrio de riesgos. Esta incertidumbre en el ritmo de los recortes ha generado nerviosismo en los mercados, afectando especialmente a las tecnológicas, con el Nasdaq 100 retrocediendo en las últimas sesiones.

El Invesco QQQ Trust sigue en una tendencia alcista, pero enfrenta resistencias clave y un entorno geopolítico y macroeconómico incierto. La combinación de análisis técnico y fundamental sugiere prudencia, con un enfoque en las reacciones a los datos económicos y las decisiones de la Reserva Federal, mientras los inversores también monitorizan los desarrollos en Medio Oriente.

AMD – Alcista

Comentario: El gráfico diario de AMD muestra una tendencia que ha sido mayormente alcista desde finales de 2023, aunque con correcciones notables a lo largo del tiempo. Después de alcanzar un pico a principios de este año, el precio de AMD sufrió una corrección significativa, que llevó el precio a niveles cercanos a la media móvil de 200 periodos, la cual ha actuado como un soporte crucial.

Recientemente, el precio ha mostrado un rebote desde la zona de los 140 USD, superando nuevamente la media móvil de 50 periodos. Este rebote ha venido acompañado de un aumento en el RSI, que se encuentra actualmente cerca de la zona de sobrecompra, lo que podría indicar una posible desaceleración en el corto plazo si el impulso alcista pierde fuerza. Sin embargo, mientras el precio se mantenga por encima de las medias móviles claves, la perspectiva técnica sigue siendo favorable.

El nivel de 160 USD representa una resistencia inmediata, y superar este nivel podría llevar a un nuevo impulso alcista hacia máximos anteriores en el rango de 170-180 USD.

En términos fundamentales, AMD ha reportado un sólido desempeño en su último trimestre, con un incremento interanual del 9% en sus ingresos. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el segmento de centros de datos, donde los ingresos aumentaron un impresionante 115%, destacando la fortaleza de las GPU de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Este crecimiento en el segmento de IA sugiere que AMD está capturando una cuota de mercado significativa de NVIDIA Corp., que hasta ahora ha dominado este espacio. Además, AMD también está ganando terreno en el mercado de CPU, donde está quitando cuota de mercado a Intel Corp. Este cambio es indicativo de la creciente competitividad de AMD en ambos segmentos, lo que fortalece su posición en el mercado y su perspectiva a largo plazo.

En conclusión, tanto desde el punto de vista técnico como fundamental, AMD muestra señales de fortaleza, con una recuperación reciente en el precio y un sólido crecimiento en sus líneas de negocio clave, particularmente en IA y CPU. La atención ahora se centra en la capacidad de AMD para continuar capturando cuota de mercado en un entorno competitivo y mantener su impulso alcista en el mercado de valores.

NVDA – Alcista

Comentario: NVIDIA (NVDA) ha mostrado un fuerte repunte del 25% desde la media móvil de 100 periodos, aunque sigue un 17% por debajo de sus máximos recientes ajustados por división. El RSI está en zona positiva, sugiriendo un impulso alcista en el corto plazo. Sin embargo, la resistencia clave se encuentra entre los 135 y 140 USD, y será determinante para confirmar si el precio puede continuar su rally.

Desde el punto de vista fundamental, NVIDIA mantiene su liderazgo en el mercado de GPU para IA y centros de datos, sectores que siguen impulsando su crecimiento. A pesar de esto, el mercado enfrenta riesgos significativos relacionados con la geopolítica, la política nacional, la inflación y las perspectivas de recesión, que podrían generar volatilidad antes del informe de ganancias previsto para el 28 de agosto. Esta incertidumbre podría presentar una nueva oportunidad para adquirir acciones a precios más bajos.

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