Análisis técnico y fundamental de la acción de BMW para el resto de 2024: descubre nuestras proyecciones y estrategias de inversión

Durante el primer día del simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, organizado por la Reserva Federal de Estados Unidos, se ofrecieron pistas clave sobre el futuro de la política monetaria del país. Dos destacados miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, Susan Collins y Patrick Harker, presidentes de la Fed de Boston y Filadelfia respectivamente, señalaron que el banco central está preparado para reducir las tasas de interés de manera «gradual» y «metódica». Estas declaraciones, hechas en entrevistas durante el simposio, han dejado claro que la Fed no planea sorpresas abruptas en su enfoque, optando por un ciclo de recortes de tasas estable y predecible.

Mientras tanto, los inversores esperan con ansias el discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que se pronunciará este viernes en Jackson Hole. Esta incertidumbre ha mantenido a los mercados en tensión, resultando en una jornada de caídas el jueves. Las acciones tecnológicas fueron las más afectadas, con el Nasdaq 100 retrocediendo un 1,68% hasta los 19.491 puntos. El S&P 500 también cerró en rojo, con una baja del 0,89% situándose en 5.570 unidades, mientras que el Dow Jones, menos expuesto a las tecnológicas, descendió un 0,43%, cerrando en 40.712 puntos.

Un dato a destacar es la subida de los rendimientos del bono a 10 años, que aumentó 6 puntos básicos hasta el 3,86%. Este incremento refleja una percepción entre los inversores de que los riesgos de recesión son menores de lo anticipado, lo que sugiere que la bajada de tipos será más pausada y prolongada de lo que se esperaba días atrás. El mercado del petróleo también reaccionó positivamente, con el barril de Texas subiendo un 1,33% hasta los 72,89 dólares. En contraste, el oro sufrió una caída del 1,14%, situándose en 2.518 dólares por onza. Los inversores están atentos a una alternativa interesante que presentaremos hoy:

BMW – Alcista

Comentario: Al observar el gráfico diario de BMW, se evidencia que el precio del activo ha estado en una clara tendencia bajista desde principios de mayo de 2024. Esta tendencia ha sido marcada por una serie de máximos y mínimos descendentes. Sin embargo, en las últimas semanas, el precio ha comenzado a mostrar señales de recuperación, con un posible cambio de tendencia a corto plazo.

Las medias móviles de 20 y 50 periodos confirman la tendencia bajista a mediano plazo. La media móvil de 20 periodos se encuentra por debajo de la media de 50 periodos, lo que indica que la tendencia bajista aún domina. Sin embargo, el reciente cruce al alza de la media de 20 periodos podría sugerir un posible cambio de tendencia si se mantiene y se confirma en las próximas sesiones.

Indicadores Técnicos

El RSI se encuentra actualmente en un nivel neutral, lo que indica que el activo no está ni sobrecomprado ni sobrevendido. Un RSI superior y en aumento podría reforzar la hipótesis de un cambio de tendencia.

El MACD ha mostrado recientemente una señal alcista, con un cruce de la línea de señal sobre la línea MACD. Este es otro indicio de que el momentum bajista podría estar debilitándose.

Niveles Clave

Resistencia: La principal resistencia a corto plazo se encuentra alrededor de los 85.000 USD. Un cierre diario por encima de este nivel podría confirmar un cambio de tendencia y abrir la puerta a un movimiento alcista hacia los 90.000 USD.

Soporte: El soporte clave se encuentra en el nivel de los 80.000 USD. Un rompimiento por debajo de este nivel podría reactivar la tendencia bajista.

El análisis técnico sugiere que BMW está en una etapa crítica. Aunque ha mostrado señales de recuperación, es crucial monitorear de cerca los niveles de resistencia y soporte mencionados para confirmar si el activo realmente ha cambiado de tendencia o si se enfrenta a una nueva fase de consolidación.

Análisis Fundamental del Grupo BMW

Posicionamiento en el Mercado de Vehículos Eléctricos

Además del análisis técnico, es fundamental considerar el contexto que rodea al Grupo BMW. La compañía ha logrado posicionarse por primera vez como líder en el ranking de marcas de vehículos eléctricos en Europa, con un incremento interanual del 35%, alcanzando las 14,869 unidades matriculadas en julio. Este logro le ha permitido superar a Tesla, que registró una caída interanual del 16%, con 14,561 unidades vendidas.

Rendimiento Competitivo

El sólido desempeño de BMW en comparación con Tesla y otras marcas europeas es notable. A pesar de que los modelos Tesla Model Y y Model 3 han sido dominantes durante el año, BMW ha ganado terreno, posicionándose como una fuerte competencia en este segmento.

Este éxito en el mercado de vehículos eléctricos podría ser un catalizador positivo para el precio de las acciones de BMW, fortaleciendo la reciente recuperación observada en el análisis técnico. La combinación de un análisis técnico sólido con un respaldo fundamental robusto sugiere que BMW podría estar en una posición favorable para los inversores en el corto y mediano plazo.

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