Análisis explosivo del cacao, crudo y gas natural: ¿Estamos al borde de un cambio de tendencia?

Wall Street regresó al terreno positivo en una jornada marcada por movimientos sutiles y fluctuaciones constantes. La corrección a la baja en el crecimiento del empleo en EE. UU. llevó a los principales índices a números rojos durante un breve período, pero finalmente, los tres principales indicadores lograron cerrar con ganancias. Las actas de la Reserva Federal, que prácticamente confirman una reducción de las tasas de interés en la próxima reunión del banco central estadounidense dentro de dos semanas, tuvieron un impacto limitado en los mercados, que ya anticipaban esta decisión.

En este contexto, el Dow Jones avanzó un 0,13%, alcanzando los 40.889 puntos. El S&P 500 tuvo un mejor desempeño, subiendo un 0,42% para cerrar en los 5.620 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 experimentó un incremento del 0,53%, finalizando en las 19.824 unidades.

Lee: Guía detallada sobre gestión de riesgos en el trading

En el mercado de bonos, la tasa del bono a 10 años se redujo en 1 punto básico, ubicándose en 3,8%, tras haber tocado mínimos desde noviembre pasado poco después de la publicación de las actas de la Fed, descendiendo por debajo del 3,78% por unos instantes. En contraste, el petróleo de Texas se vio afectado por los datos de empleo, registrando una caída del 1,71% ante el renovado temor a una desaceleración económica, cerrando en 71,72 dólares, su nivel más bajo desde enero. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

COCOA – Alcista

Comentario: El gráfico del cacao muestra una clara tendencia bajista desde abril de 2024, con el precio cayendo de un máximo reciente a niveles actuales alrededor de los 6294 USD.

Puntos clave:

Tendencia Bajista Pronunciada: Desde abril, el cacao ha estado en una tendencia descendente, con el precio operando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días. Esta configuración técnica indica que la presión de venta ha dominado el mercado, y cualquier intento de recuperación ha sido efímero.

El RSI se encuentra en niveles sobrevendidos. Este indicador sugiere que el mercado podría estar cerca de un rebote técnico, ya que el sentimiento negativo extremo podría atraer compradores en búsqueda de oportunidades a precios bajos.

El MACD se encuentra en territorio negativo, lo que refuerza la tendencia bajista. Sin embargo, el histograma muestra señales de disminución de la presión de venta, lo que podría indicar que la tendencia bajista está perdiendo fuerza.

Soporte y Resistencia: El nivel de soporte clave se encuentra cerca de los 6376 USD. Si el precio rompe este nivel, podría abrirse un camino hacia un descenso adicional. Por otro lado, la resistencia inmediata se ubica cerca de los 7998 USD, donde la media móvil de 50 en días podría actuar como un obstáculo para cualquier intento de recuperación.

Lee: GM: Estrategias de crecimiento y señales técnicas apuntan a nuevos máximos en el competitivo mercado de vehículos eléctricos

El cacao continúa bajo presión de venta, pero con señales de agotamiento en la tendencia bajista. Si el precio no logra mantenerse por encima del soporte en 6376 USD, podríamos ver nuevas caídas. Sin embargo, la sobreventa del RSI sugiere que un rebote es posible, aunque la resistencia en 7998 USD podría limitar el alcance de cualquier alza a corto plazo.

LCRUDE – Alcista

Comentario: El gráfico del crudo ligero muestra una reciente tendencia bajista, donde el precio ha roto por debajo de las medias móviles clave de 50 y 200 en días, lo cual es una señal de debilidad en el mercado. Esta ruptura sugiere una continuación de la tendencia descendente, especialmente si el volumen de ventas continúa aumentando.

El RSI se encuentra en una zona de sobreventa, lo que podría indicar una posible corrección al alza en el corto plazo. Sin embargo, dado el contexto general del mercado y la presión de venta persistente, es posible que el precio del crudo siga encontrando resistencia en niveles más altos.

El indicador MACD ha cruzado recientemente a la baja, lo cual confirma la presión bajista y refuerza la perspectiva de que el mercado podría seguir debilitándose antes de encontrar un soporte significativo.

Lee: ¿Qué es el carry trade?

Desde un punto de vista fundamental, la caída en los precios del crudo podría estar relacionada con preocupaciones sobre la demanda global y un posible exceso de oferta en el mercado. La reciente subida de tasas de interés y los temores de una desaceleración económica global también han contribuido a la presión bajista en los precios del crudo.

En resumen, el crudo ligero se encuentra en una situación técnica vulnerable, con un sesgo bajista en el corto plazo. Los inversores deben estar atentos a los próximos niveles de soporte y cualquier señal de reversión en los indicadores técnicos antes de considerar nuevas posiciones en el mercado.

NGAS – Alcista

Comentario: El gráfico del gas natural muestra una tendencia alcista reciente después de una prolongada caída que comenzó a finales de 2023 y se extendió hasta abril de 2024. Desde entonces, el precio ha mostrado señales de recuperación, rompiendo por encima de la media móvil de 50 en días, aunque aún permanece por debajo de la media móvil de 200 en días.

Puntos clave:

Tendencia Alcista Recuperada: A partir de mayo de 2024, el precio del gas natural ha recuperado terreno, lo que indica un cambio de tendencia. La ruptura reciente por encima de la media móvil de 50 en días sugiere que los compradores están comenzando a dominar el mercado, pero la media móvil de 200 en días aún podría actuar como resistencia.

El RSI está lejos de las zonas de sobrecompra, indicando que aún podría haber margen para un mayor impulso alcista antes de que el mercado se vuelva vulnerable a una corrección.

El MACD muestra una ligera señal alcista, con el histograma acercándose a terreno positivo, lo cual podría reforzar la continuación de la tendencia alcista en el corto plazo.

El volumen ha incrementado significativamente durante la reciente alza, lo cual valida la fortaleza del movimiento ascendente.

Aunque el gas natural ha mostrado una recuperación significativa, aún se enfrenta a una resistencia clave en la media móvil de 200 días, ubicada alrededor de los 2.405. Si logra romper este nivel con convicción, podríamos ver un mayor recorrido al alza. Por otro lado, cualquier retroceso hacia la zona de 2.293 o la media móvil de 50 en días podría ofrecer oportunidades de compra, siempre y cuando el soporte se mantenga.

Aquí regístrate al curso gratuito de YouTrading Academy

YouTrading es un portal de formación e información sobre trading y finanzas. Nuestro objetivo final es crear un sitio web con soportes fuertes en medios sociales con información crucial sobre los mercados con temas de economía macro, micro y otros temas relacionados como el riesgo. El contenido es en español para toda persona que desea aprender de mercados financieros. YouTrading ofrece análisis diarios sobre diversos instrumentos financieros, análisis fundamentales y técnicos, videos sobre pares de divisas en Forex, un podcast llamado La Esquina del Trader, y mucho más. YouTrading es totalmente gratuito y busca combatir el analfabetismo financiero.