Análisis técnico: BTC/USD, JP225 y SOYBN – Identificación de patrones clave y oportunidades de trading

Después de concluir la semana más alcista de 2024, Wall Street inició el lunes con un impulso similar. Los tres principales índices registraron otro día de ganancias, impulsados por la posibilidad de un alto el fuego en Oriente Medio y por nuevos movimientos en las empresas de semiconductores.

En particular, con este avance, el S&P 500 acumula ocho sesiones consecutivas en positivo, la racha más larga del año para este índice estadounidense. Hoy subió un 0,97%, alcanzando las 5.608 unidades. En lo que va del año, su rendimiento supera el 17%, y está a poco más de un punto de sus máximos históricos registrados en julio. El Nasdaq 100 también sigue en la misma dirección, marcando su octava sesión al alza, con un incremento del 1,32% que lo llevó a los 19.766 puntos.

Entre los mayores ganadores de hoy destacan AMD, que aumentó un 4,52% tras anunciar la adquisición de ZT Systems por 4.443 millones; y Nvidia, que subió un 4,35%, impulsada por el anuncio de su competidora. Por su parte, el Dow Jones sumó un 0,58%, alcanzando los 40.896 puntos, situándose también a un 1% de sus máximos históricos.

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El mercado del petróleo también contribuyó al optimismo, registrando caídas después de que se anunciaran las expectativas de demanda de crudo para el próximo año, junto con la aceptación por parte de Israel de la propuesta revisada de alto el fuego en Gaza, negociada por EE.UU. El barril de Texas cayó un 2,92%, situándose en 74,41 dólares, mientras que el Brent bajó un 2,53%, quedando en 77,66 dólares.

En cuanto a las divisas, el dólar perdió terreno frente a otras monedas, especialmente las asiáticas, ante la expectativa de que las autoridades monetarias aceleren la reducción de las tasas de interés. De hecho, el índice de Bloomberg, que compara una cesta de divisas asiáticas frente al dólar, alcanzó máximos no vistos desde enero de 2024. A pesar de esto, el bono a 10 años se mantuvo estable hoy, con una rentabilidad del 3,87%, cediendo ligeramente menos de un punto básico.

Esta semana, la atención estará centrada en la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole, que se llevará a cabo el jueves. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

SOYBNSSEP – Alcista

Comentario: El gráfico diario del contrato de futuros de soja para septiembre de 2024 (SoybnsSep24) muestra una clara tendencia bajista a largo plazo, con el precio cayendo desde niveles cercanos a $1,400 en 2023 hasta los $958 actuales.

Las medias móviles de corto y largo plazo presentan una pendiente negativa, confirmando la fortaleza de la tendencia bajista. Sin embargo, el precio ha encontrado soporte alrededor de los $920, lo que podría indicar un posible rebote.

El RSI se encuentra en zona de sobreventa, sugiriendo un rebote técnico a corto plazo, aunque el MACD sigue mostrando debilidad, con la línea de señal por debajo de la línea MACD, reforzando la perspectiva bajista.

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Escenarios:

Alcista: Si el precio rompe la resistencia en $975-$980, podría dirigirse hacia la media móvil de corto plazo cerca de $1,000.

Bajista: Si el soporte en $920 se rompe, la tendencia bajista podría continuar hacia $900 o incluso $880.

El mercado de soja continúa bajo presión debido a una tendencia bajista persistente, y los operadores deben estar atentos a la reacción del precio cerca de los niveles clave mencionados. El RSI en sobreventa sugiere un posible rebote, pero los indicadores generales siguen siendo bajistas. 

JP225Sep24 – Alcista

Comentario: El gráfico de 4 horas del contrato de futuros del índice Nikkei 225 para septiembre de 2024 (JP225Sep24) muestra una tendencia alcista en desarrollo, después de una fuerte corrección que llevó el precio desde máximos cercanos a 42,000 puntos hasta un soporte alrededor de los 30,000 puntos.

La recuperación ha sido impulsada por un patrón de máximos y mínimos crecientes, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia alcista a corto plazo. Las medias móviles están comenzando a alinearse al alza, lo que refuerza esta visión.

El RSI se encuentra en zona neutral, lo que sugiere que el índice tiene espacio para seguir subiendo antes de alcanzar niveles de sobrecompra. El MACD también muestra un cruce alcista reciente, lo que respalda la perspectiva de continuación alcista.

Escenarios:

Alcista: Si el precio rompe la resistencia en 38,000 puntos, podría continuar hacia la próxima resistencia en 40,000 puntos.

Bajista: Si el precio cae por debajo del soporte en 36,500 puntos, podría retroceder hacia los 34,000 puntos.

En resumen, el JP225 muestra señales de recuperación tras una fuerte corrección, con indicadores que apuntan a una posible continuación alcista a corto plazo, aunque aún debe superar resistencias clave para confirmar la tendencia.

BTC/USD – Alcista

Comentario: En el gráfico de 4 horas del par BTC/USD, se observa una estructura de mercado compleja con varios patrones de máximos y mínimos que reflejan la volatilidad característica del Bitcoin. Después de un máximo local alrededor de los 72,000 USD, el precio ha experimentado múltiples retrocesos y recuperaciones.

El precio actual se sitúa en los 60,505 USD, mostrando una recuperación tras una corrección profunda que llevó el precio a mínimos cercanos a los 48,000 USD. La tendencia alcista se refleja en las medias móviles que comienzan a apuntar hacia arriba.

El RSI se encuentra en niveles cercanos a 70, lo que indica un posible inicio de sobrecompra si el precio sigue subiendo, pero aún con margen para avanzar. El MACD muestra un cruce alcista reciente, lo que sugiere que podría haber más fuerza compradora en las próximas sesiones.

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Escenarios:

Alcista: Si el precio rompe la resistencia en 61,000 USD, podría continuar hacia los 65,000 USD, que es un nivel clave de resistencia.

Bajista: Si el precio no logra mantenerse por encima de los 59,000 USD, podría retroceder hacia los 56,000 USD.

En resumen, BTC muestra señales de recuperación después de una corrección significativa, con indicios técnicos de que podría continuar su tendencia alcista a corto plazo, aunque debe superar niveles clave para confirmar esta tendencia.

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