Pronóstico técnico de SILVER, USDMXN y SPY: Niveles críticos y posibles oportunidades de trading

La semana ha comenzado con una gran cantidad de datos económicos, destacando el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que será publicado el miércoles y que será crucial para determinar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, los inversores también han tenido que enfrentar una nueva preocupación: el precio del petróleo.

El reciente informe de la OPEP, sumado a las crecientes tensiones en Oriente Medio, donde Irán ha amenazado con atacar a Israel y Estados Unidos ha desplegado fuerzas en la región para reforzar la defensa, ha provocado un fuerte repunte en los precios del crudo. El barril de Texas ha aumentado un 3,70%, alcanzando los 79,68 dólares, mientras que el Brent ha escalado un 3,31%, situándose en 82,08 dólares.

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Como resultado, la jornada ha estado marcada por una gran volatilidad, con los principales índices fluctuando entre ganancias y pérdidas. Finalmente, el Dow Jones cerró con una caída del 0,36%, ubicándose en 39.357 puntos. Por otro lado, el S&P 500 terminó sin cambios, manteniéndose en los 5.344 puntos, su nivel inicial del día. El Nasdaq 100 fue el único que logró avanzar, registrando un ligero aumento del 0,16% para cerrar en 18.542 puntos. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

USD/MXN  – Alcista

Comentario: El gráfico del par USD/MXN muestra un comportamiento interesante en el marco temporal de 4 horas. Después de un fuerte impulso alcista que llevó al precio por encima de los 19.50, el par ha entrado en una fase de consolidación. Actualmente, el precio se encuentra justo por encima de la media móvil de 50 periodos, lo cual podría actuar como un soporte clave en esta estructura.

Escenario alcista: Si el USD/MXN logra mantenerse por encima del nivel de 19.00 y supera los máximos recientes en torno a 19.3422, podríamos ver una extensión del movimiento alcista hacia niveles cercanos a 20.0000. La ruptura de esta resistencia psicológica podría desencadenar un nuevo impulso alcista, llevando al par hacia niveles aún más altos.

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Escenario bajista: Por otro lado, si el precio no logra sostenerse por encima de 19.3422, es probable que veamos un retroceso hacia la media móvil de 200 periodos, situada en torno a 18.5066. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a caídas más pronunciadas, con objetivos cercanos a 18.0000.

En resumen, el par USD/MXN se encuentra en una zona crítica, donde los próximos movimientos dependerán de la capacidad del precio para mantener los niveles actuales o bien de ceder ante la presión bajista. Es fundamental estar atentos a la acción del precio en los niveles clave mencionados para identificar el próximo movimiento direccional.

SPY – Alcista

Comentario: El gráfico del SPY en un marco temporal de 4 horas muestra una corrección significativa después de alcanzar un máximo en 565.472. La acción del precio ha encontrado soporte cerca del nivel de 510.134, desde donde comenzó un rebote técnico.

El análisis de los retrocesos de Fibonacci aplicado al movimiento bajista reciente indica que el precio ha alcanzado el nivel de 0.618 en 537.273. Este es un punto clave de resistencia, y la reacción del mercado en este nivel podría definir el próximo movimiento importante del índice.

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Escenario alcista: Si el SPY logra romper por encima de la resistencia de 537.273, el siguiente objetivo sería el nivel de 552.412, correspondiente al retroceso de 0.236 de Fibonacci. Una ruptura por encima de esta zona abriría la puerta a un posible retesteo de los máximos previos en torno a 565.472. 

Escenario bajista: Por otro lado, si el SPY no logra superar el nivel de 537.273 y empieza a mostrar signos de debilidad, podríamos ver una nueva caída hacia el nivel de soporte de 521.976, que corresponde al retroceso de 0.786 de Fibonacci. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al índice a retestear los mínimos en 510.134, e incluso generar una extensión del movimiento bajista.

En resumen, el SPY se encuentra en un momento crítico, y la acción del precio en los niveles de Fibonacci mencionados será crucial para determinar si el índice continúa su recuperación o si reanuda la tendencia bajista. Mantener una vigilancia estrecha sobre estos niveles técnicos es esencial para anticipar los posibles movimientos del mercado.

Silver – Alcista

Comentario: El gráfico adjunto muestra la evolución de la plata (XAGUSD) en un marco temporal de 4 horas, destacando un análisis de Fibonacci que se aplica a la tendencia bajista reciente. En este momento, el precio se encuentra en los $27.799, justo por debajo de la resistencia clave en $28.00.

Fibonacci: El retroceso de Fibonacci muestra niveles clave de resistencia y soporte. El nivel del 50% se mantiene como una resistencia crítica, lo que sugiere que si el precio rompe este nivel, podría continuar hacia el siguiente nivel de resistencia en el 61.8%.

La media móvil de 50 períodos  se encuentra por encima del precio actual, lo que indica una tendencia bajista en el corto plazo. Sin embargo, la media móvil de 200 períodos está comenzando a aplanarse, lo que podría señalar una posible reversión de la tendencia.

El RSI indica un mercado indeciso. No se observa sobrecompra ni sobreventa, sugiriendo que el mercado podría moverse en cualquier dirección dependiendo de los próximos catalizadores.

El MACD muestra un cruce alcista reciente, lo que indica un momentum positivo. Sin embargo, el histograma aún es pequeño, lo que sugiere que el movimiento alcista es débil y necesita confirmación.

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La plata se encuentra en un punto crítico. Aunque ha mostrado cierta recuperación desde el nivel de soporte en $26.367, el camino hacia el alza enfrenta varios niveles de resistencia fuertes. Una ruptura por encima del nivel de $28.00, respaldada por un aumento en el volumen y el cruce de las medias móviles, podría abrir la puerta a un movimiento alcista más significativo.

Por otro lado, si el precio no logra superar las resistencias clave, es posible que veamos una nueva prueba del soporte en $27.518 o incluso una caída hacia mínimos recientes.

Recomiendo estar atento a la acción del precio alrededor de los niveles de $28.00 y $29.057. Una ruptura con confirmación podría ofrecer una buena oportunidad de compra, mientras que la incapacidad para superar estos niveles podría indicar la continuación de la tendencia bajista.

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