Análisis semanal: Volatilidad extrema en mercados financieros, DOGEUSD, USARUS, LCRUDE y previsión de datos clave en EE.UU. y Reino Unido 

La semana pasada, los mercados financieros experimentaron una volatilidad extrema, con oscilaciones abruptas tanto al alza como a la baja, que no parecían estar respaldadas por datos fundamentales. Este comportamiento indicaba más bien un desenlace de tendencias previas, lo que generó un notable incremento en la volatilidad, típico al final de un ciclo de mercado. Uno de los movimientos más impactantes se dio en la bolsa japonesa, donde el índice Nikkei 225 registró una caída superior al 10% en un día, seguida de una recuperación de más del 10% al día siguiente.

El yen japonés también vivió una fuerte apreciación, que luego se revirtió cuando los inversores comenzaron a vender la moneda nuevamente. A lo largo de la semana, el mercado pareció primero retroceder en términos de riesgo, para luego repuntar, cerrando con una tendencia alcista. No obstante, parece que el episodio de alta volatilidad ha quedado atrás, por lo que es poco probable que veamos fluctuaciones tan intensas en la próxima semana. Sin embargo, cualquier sorpresa en los datos del IPC (inflación) de Estados Unidos podría desencadenar movimientos significativos en los mercados.

Tendencias del mercado para la semana del 12 al 17 de agosto de 2024

El índice ISM de servicios de Estados Unidos se mantuvo en línea con las expectativas, sin ofrecer sorpresas respecto a la economía estadounidense. En cuanto a Australia, el Banco de la Reserva mantuvo la tasa de interés en el 4,35%, como se esperaba, y señaló que no se reducirán las tasas en al menos seis meses, aunque se consideró la posibilidad de un aumento.

Esto fortaleció al AUD durante el resto de la semana, tras haber sido vendido previamente. Las expectativas de inflación en Nueva Zelanda fueron levemente inferiores a lo anticipado, sugiriendo una disminución en las presiones inflacionarias. Las tasas de desempleo en Canadá y Nueva Zelanda resultaron ligeramente mejores de lo previsto, indicando una economía más robusta.

Próxima Semana: 12 al 16 de Agosto

Se anticipa una semana más intensa en cuanto a la publicación de datos económicos, siendo los más relevantes los siguientes:

IPC de Estados Unidos

IPP de Estados Unidos

Ventas al por menor en EE.UU.

IPC del Reino Unido

Ventas al por menor en el Reino Unido

PIB del Reino Unido

Índice de precios salariales en Australia

Tipo de interés oficial en Nueva Zelanda, declaración de tasas y política monetaria

Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.

Variación del número de solicitantes de empleo en el Reino Unido

Tasa de desempleo en Australia

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

DOGE/USD  – Alcista

Comentario: En el gráfico diario de DOGE/USD, observamos que el precio se encuentra en una fase de corrección tras un fuerte rally alcista que alcanzó su punto máximo en abril. Actualmente, el precio está oscilando cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6% ($0.09708), lo que indica una posible zona de soporte clave. Sin embargo, el precio ha estado por debajo de las medias móviles de 50 y 100 periodos, lo que sugiere una tendencia bajista a mediano plazo. El RSI indica que el activo se encuentra en una zona neutral, mientras que el MACD muestra señales de convergencia, lo que podría sugerir una posible reversión alcista si se confirma un cruce.

Análisis Fundamental:

El mercado de criptomonedas, y en particular DOGE, ha estado influenciado por factores como el sentimiento del mercado y la adopción de la tecnología blockchain. El interés de inversores institucionales y el apoyo de figuras públicas han sido catalizadores para movimientos alcistas en el pasado. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo alta, y las decisiones de política monetaria global, junto con la regulación en el mercado de criptomonedas, juegan un papel crucial en la dirección futura del precio.

En resumen, DOGE/USD está en un punto crítico donde podría consolidarse o iniciar una nueva tendencia alcista si supera las resistencias actuales. Se recomienda monitorear de cerca el comportamiento del mercado y los indicadores técnicos antes de tomar decisiones de inversión.

USARUS – Alcista

Comentario: El gráfico diario de USARUS muestra un reciente retroceso pronunciado tras alcanzar un máximo local alrededor de los $2,300. El precio ha roto la media móvil de 50 en diario, lo cual es una señal bajista, pero se mantiene justo por encima de la media móvil de 200 en diario, que podría actuar como soporte crítico. Si el precio no logra rebotar con fuerza desde este nivel, podríamos ver una continuación de la tendencia bajista hacia los $1,900 o incluso $1,750, niveles marcados como posibles objetivos según el análisis técnico. Por otro lado, si el precio logra recuperar la media de 50 en diario, podríamos esperar un nuevo impulso alcista hacia la zona de los $2,300.

El RSI está indicando que el activo se encuentra en una fase de sobreventa, mientras que el MACD sigue mostrando señales bajistas con su línea de señal cruzando hacia abajo.

En resumen, USARUS enfrenta un punto decisivo; los operadores deben estar atentos a la reacción del precio en torno a las medias móviles para determinar la dirección futura.

LCRUDE – Alcista

Comentario: El gráfico muestra un retroceso significativo desde un máximo de 83.99 hasta un mínimo reciente de 71.14. Actualmente, el precio se encuentra en 75.89, rebotando desde la zona de 0.786 en el retroceso de Fibonacci, lo que indica una posible reversión alcista.

La media móvil de 50 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 200 periodos, sugiriendo una tendencia bajista a medio plazo. Sin embargo, la reciente recuperación del precio por encima del nivel 0.618 en Fibonacci sugiere un impulso alcista a corto plazo.

El RSI está cerca de la zona neutral indicando que no hay condiciones extremas de sobrecompra o sobreventa. El MACD muestra un cruce alcista reciente, respaldando la posibilidad de una continuación en el movimiento ascendente.

Análisis Fundamental:

El precio del petróleo crudo está influenciado por varios factores, como la oferta global, la demanda, las tensiones geopolíticas y las decisiones de producción de la OPEP+. Actualmente, la volatilidad en los mercados energéticos se debe a las expectativas de recortes en la producción y la incertidumbre económica global.

A corto plazo, el petróleo crudo podría seguir su trayectoria alcista hacia la zona de 77.57, siempre que mantenga su soporte en 73.99. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo bajista, y se deben considerar señales adicionales para confirmar un cambio de tendencia a largo plazo.

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