Análisis técnico del Brent, USDCAD y USDJPY: Estrategias y pronósticos para optimizar tus inversiones 

La tensión sigue dominando Wall Street, y el intento de recuperación después de las drásticas caídas del lunes ha culminado en una nueva jornada negativa. El sector tecnológico ha vuelto a encabezar las pérdidas en una sesión que prometía al principio, pero que se desinfló a medida que avanzaba el día.

En este sentido, el Nasdaq 100 ha perdido un 1,16%, ubicándose en 17.867 puntos, con Super Micro Computer desplomándose un 20,14% debido a márgenes de beneficio decepcionantes. Este descenso arrastró a Nvidia (-5,17%), que perdió la barrera de los 100 dólares por acción que había alcanzado el 23 de mayo. El S&P 500, por su parte, ha disminuido un 0,77%, quedando en 5.199 puntos, mientras que el Dow Jones retrocedió un 0,60%, cerrando en 38.763 unidades.

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El rendimiento del bono a 10 años subió 6 puntos básicos, alcanzando el 3,96%, tras una subasta de deuda con una demanda más baja de lo anticipado. El barril de petróleo Texas aumentó un 2,99%, hasta los 75,39 dólares, y el oro bajó un 0,25%, situándose en 2.425 dólares por onza. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

BRENT  – Alcista

Comentario: En este análisis técnico, vamos a examinar el comportamiento reciente del contrato de futuros del crudo Brent con vencimiento en octubre de 2024. 

En el gráfico diario del crudo Brent, se observa una clara tendencia bajista desde el máximo alcanzado en abril de 2024. El precio ha experimentado una serie de máximos y mínimos descendentes, indicando una fuerte presión vendedora. Actualmente, el precio se encuentra en los 78.49 USD.

La media móvil de 50 días se encuentra por debajo de la media móvil de 200 días, lo que confirma la tendencia bajista a largo plazo. El precio está operando por debajo de ambas medias móviles, lo que refuerza el sesgo bajista en el corto y mediano plazo.

El RSI se encuentra en 41.22, cerca del nivel de sobreventa. Esto sugiere que aunque el activo está en una zona de posible rebote, aún no ha alcanzado niveles extremadamente sobrevendidos.

El MACD muestra una configuración bajista con la línea MACD (línea azul) por debajo de la línea de señal. Además, el histograma está en territorio negativo, lo que confirma la presión vendedora.

Al aplicar los retrocesos de Fibonacci desde el mínimo de diciembre de 2023 hasta el máximo de abril de 2024, se observan los siguientes niveles clave:

– Nivel 0.382: Aproximadamente en los 82.08 USD.

– Nivel 0.618: Aproximadamente en los 74.00 USD.

Estos niveles pueden actuar como soportes y resistencias en el futuro. Actualmente, el precio está por debajo del nivel de 0.382, lo que podría sugerir una continuación hacia el siguiente nivel de soporte en 74.00 USD.

Los operadores deberían estar atentos a posibles rebotes técnicos en los niveles de soporte de Fibonacci y buscar señales de cambio de tendencia antes de considerar posiciones largas. Mientras tanto, la estrategia más prudente sería seguir la tendencia actual y considerar oportunidades de venta en los repuntes hacia las resistencias.

USD/JPY – Alcista

Comentario: El par USD/JPY ha experimentado una significativa corrección desde sus máximos recientes, encontrando soporte en el nivel de retroceso del 23.6% de Fibonacci. La condición de sobreventa del RSI y la formación de patrones de velas favorables sugieren un posible rebote a corto plazo. Sin embargo, los operadores deben estar atentos a la confirmación de señales alcistas adicionales, como un cruce del MACD y la superación de la media móvil de 50 días. 

Los niveles de Fibonacci se han trazado desde el punto más bajo alrededor de 140.242 hasta el máximo reciente en 160.466.

Actualmente, el precio está en 146.510, justo por encima del nivel de retroceso del 23.6% (145.015). Los siguientes niveles importantes de Fibonacci a observar son el 38.2% (147.967), el 50% (150.354) y el 61.8% (152.740).

La media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días se muestran en el gráfico. El cruce de la media móvil de 50 días por debajo de la de 200 días, conocido como “cruce de la muerte”, suele ser una señal bajista. En este caso, se observa que la media móvil de 50 días se encuentra por encima de la de 200 días, lo cual puede interpretarse como una tendencia alcista a largo plazo, a pesar de la reciente corrección.

El RSI se encuentra en 27.34, lo que indica una condición de sobreventa. Esto sugiere que el activo podría estar próximo a un rebote o corrección al alza. El MACD está en territorio negativo (-2.732), con la línea MACD por debajo de la línea de señal, lo que indica una presión bajista. Sin embargo, la proximidad de las líneas puede señalar un posible cruce alcista en el futuro cercano si se mantiene el impulso de compra.

Las últimas velas muestran una recuperación desde los mínimos recientes, lo que puede indicar un intento de reversión de la tendencia bajista a corto plazo. La formación de un patrón de velas tipo “martillo” cerca del nivel de 145.015 sugiere una potencial inversión alcista, confirmada por el cierre de velas siguientes por encima del cuerpo del martillo.

Recomendaciones: Considerar posibles posiciones largas si el precio se mantiene por encima de 145.015 y se confirman señales de reversión alcista.

USD/CAD – Alcista

Comentario: En el gráfico diario del USD/CAD, se puede observar una tendencia alcista desde diciembre de 2023. El precio ha formado una serie de máximos y mínimos ascendentes, lo que indica una presión compradora constante. Actualmente, el precio se sitúa en 1.37564 USD.

La media móvil de 50 días está por encima de la media móvil de 200 días, lo que confirma una tendencia alcista a largo plazo. El precio se encuentra cerca de la media móvil de 50 días, lo que podría actuar como soporte dinámico en el corto plazo.

El RSI se sitúa en la zona neutral. Esto sugiere que el par no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, dejando margen para movimientos en ambas direcciones.

El MACD muestra una configuración neutral, con la línea MACD (línea azul) muy cerca de la línea de señal (línea naranja). El histograma está en territorio negativo, lo que sugiere una ligera presión vendedora en el corto plazo.

Al aplicar el canal de Fibonacci, observamos que el precio ha respetado los niveles clave dentro del canal:

– Nivel 0.236: Aproximadamente en 1.33036 USD.

– Nivel 0.382: Aproximadamente en 1.33886 USD.

– Nivel 0.618: Aproximadamente en 1.35220 USD.

– Nivel 0.786: Aproximadamente en 1.36238 USD.

El análisis técnico del USD/CAD muestra una tendencia alcista a largo plazo, confirmada por las medias móviles y la acción del precio dentro del canal de Fibonacci. Sin embargo, los indicadores técnicos sugieren una ligera presión vendedora a corto plazo, lo que podría llevar a una corrección hacia niveles de soporte cercanos.

Recomendación

Los operadores deberían considerar mantener posibles posiciones largas mientras el precio se mantenga por encima de la media móvil de 50 días y los niveles de soporte del canal de Fibonacci. Sin embargo, es crucial monitorear de cerca los indicadores técnicos y estar preparados para ajustes si la presión vendedora aumenta. Un cierre diario por debajo del nivel de 0.618 del canal de Fibonacci podría indicar una posible reversión de la tendencia y justificar una reevaluación de la estrategia. 

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