Pronóstico de divisas: AUD/USD, NZD/USD y USD/CAD – Oportunidades de inversión y estrategias clave 

Los principales índices estadounidenses han concluido la jornada con considerables pérdidas tras la divulgación de dos datos que han intensificado el miedo a una posible recesión económica. En primer lugar, las solicitudes de desempleo semanales han alcanzado su nivel más alto desde julio de 2023. Además, el índice PMI manufacturero ha descendido hasta el 46,8%, indicando una contracción económica al situarse por debajo del umbral del 50%. Este contexto ha llevado a las bolsas norteamericanas a cerrar en negativo, a pesar de haber iniciado la sesión con ligeras ganancias, impulsadas por el optimismo de las fuertes subidas del día anterior. La magnitud de las pérdidas ha sido tal que el Dow Jones ha registrado su peor sesión del año, mientras que el Nasdaq 100 ha sido el más afectado, arrastrado por los valores tecnológicos. 

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Todo esto en una jornada en la que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años (T-Note) ha caído cinco puntos básicos, situándose en el 3,98%, un nivel no visto desde principios de febrero. Esta disminución refleja la expectativa del mercado de que la Reserva Federal realizará tres recortes en los tipos de interés; desde mayo, la rentabilidad del T-Note ha descendido sesenta puntos básicos, lo que equivale a dos recortes y medio en el precio del dinero.  

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

AUD/USD – Alcista

Comentario: En el gráfico de 4 horas del par AUD/USD, observamos una tendencia bajista desde mediados de julio, alcanzando un mínimo reciente en 0.64869. Sin embargo, el precio ha mostrado signos de recuperación desde ese punto, formando un posible patrón de doble suelo que podría indicar un cambio de tendencia.

Niveles de Fibonacci

Aplicando los niveles de retroceso de Fibonacci desde el máximo en 0.67988 hasta el mínimo en 0.64869, identificamos las siguientes áreas clave de resistencia:

Nivel de 23.6% en 0.66752

Nivel de 38.2% en 0.66796

Nivel de 50.0% en 0.66428

Nivel de 61.8% en 0.66060

El precio actualmente se encuentra cercano al nivel del 0.65076, intentando superar la resistencia inmediata. La recuperación más clara podría llevar al par hacia el nivel de 38.2% en 0.66796, coincidiendo con una media móvil de mayor plazo.

Media Móvil: El par está operando por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo cual sugiere una tendencia bajista a corto plazo. Sin embargo, una ruptura por encima de esta media podría indicar un cambio en la tendencia.

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El RSI se encuentra en 42.20, lo que indica que el par aún no ha alcanzado niveles de sobrecompra ni sobreventa, dejando espacio para un posible movimiento alcista.

El MACD muestra un cruce alcista reciente, lo cual puede ser una señal de fortalecimiento del impulso alcista a corto plazo.

Si el par AUD/USD logra mantener el soporte en el nivel de 0.65076 y romper la resistencia inmediata en 0.65600, podríamos esperar un movimiento ascendente hacia los niveles de 0.66428 y 0.66796. En caso de que el precio no consiga superar estas resistencias, podríamos ver una consolidación entre los niveles de 0.65076 y 0.64869.

En conclusión, aunque el par AUD/USD se encuentra en una tendencia bajista, hay señales técnicas que sugieren una posible recuperación a corto plazo. Los traders deben estar atentos a los niveles clave de Fibonacci y los indicadores técnicos para confirmar el cambio de tendencia.

NZD/USD – Alcista

Comentario: En el gráfico de 4 horas del par NZD/USD, observamos una tendencia bajista desde mediados de julio, con una reciente recuperación desde el mínimo en 0.58671 hasta el nivel actual de 0.59477. El par ha mostrado un repunte significativo, formando un patrón potencial de doble suelo que podría indicar un posible cambio de tendencia.

Media Móvil: El precio se encuentra justo por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que sugiere que una ruptura por encima de esta media podría confirmar un cambio en la tendencia a corto plazo.

Ichimoku Cloud: El precio está intentando romper la nube de Ichimoku, un indicativo de una posible continuación alcista si logra mantenerse por encima de esta área.

El RSI está en 56.67, indicando que hay espacio para una mayor subida antes de alcanzar niveles de sobrecompra.

El MACD muestra un cruce alcista, lo que sugiere un aumento del impulso positivo en el corto plazo.

Si el par NZD/USD logra mantener el soporte actual en 0.59234 y rompe la resistencia en 0.59464, podríamos esperar un movimiento ascendente hacia los niveles de 0.60200 y 0.61000. En caso de que el precio no consiga superar estas resistencias, podríamos ver una consolidación entre los niveles de 0.59234 y 0.58671.

En resumen, aunque el par NZD/USD ha estado en una tendencia bajista, los indicadores técnicos sugieren una posible recuperación a corto plazo. Los traders deben estar atentos a los niveles clave de resistencia y a los indicadores técnicos para confirmar el cambio de tendencia.

USD/CAD – Bajista

Comentario: En el gráfico de 4 horas del par USD/CAD, observamos una tendencia alcista sostenida desde mediados de julio. Sin embargo, el par parece estar enfrentando una resistencia significativa en el nivel de 1.3888, lo cual ha detenido su avance y podría estar indicando una posible corrección a corto plazo.

Media Móvil: El precio se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que confirma la tendencia alcista predominante. No obstante, la reciente caída por debajo de la media móvil de 20 periodos sugiere una posible corrección.

Ichimoku Cloud: El precio se ha mantenido por encima de la nube de Ichimoku, indicando soporte en caso de una corrección. La línea Tenkan-sen cruzando por debajo de la línea Kijun-sen podría ser una señal de una corrección más profunda.

El RSI se encuentra en 58.84, lo que sugiere que el par está en territorio neutral y aún tiene margen para movimientos a la baja antes de alcanzar niveles de sobreventa.

El MACD muestra una señal de debilidad en el impulso alcista, con las líneas de señal acercándose a un cruce bajista.

Si el par USD/CAD no logra romper la resistencia en 1.3888, podríamos ver una corrección hacia los niveles de soporte en 1.3811 y 1.3735. En caso de que la corrección se confirme, podríamos esperar un retroceso hacia la media móvil de 50 periodos. Por otro lado, si el par rompe la resistencia y se consolida por encima de 1.38883, el siguiente objetivo alcista podría ser el nivel psicológico de 1.39000.

En resumen, aunque el par USD/CAD ha mostrado una fuerte tendencia alcista, los indicadores técnicos sugieren la posibilidad de una corrección a corto plazo. Los traders deben estar atentos a los niveles clave de soporte y resistencia, así como a las señales de los indicadores técnicos para confirmar los próximos movimientos del precio.

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