Análisis técnico y fundamental de Microsoft: Perspectivas y niveles clave tras los resultados del cuarto trimestre 2024 

El S&P 500 cayó el martes, afectado por las caídas en las acciones tecnológicas megacap, mientras los inversores se preparaban para los informes trimestrales de las empresas de ese grupo. Los operadores también estaban atentos a Washington, ya que la Reserva Federal comenzó su última reunión de política monetaria.

El amplio índice de mercado perdió un 0.5% y terminó el día en 5,436.44, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 1.28% para cerrar en 17,147.42. El promedio industrial Dow Jones subió 203.40 puntos, o un 0.5%, para llegar a 40,743.33.

Las acciones de Nvidia retrocedieron un 7%, mientras que Microsoft cayó alrededor de un 0.9%. Los gigantes tecnológicos relacionados, como Amazon, Netflix y Meta Platforms, también registraron caídas.

Lee: Análisis técnico completo: EUR/USD, USD/JPY y USA500 – Descubre las claves para tus estrategias de inversión

Esta es una semana importante de ganancias para los nombres tecnológicos megacap. Microsoft está programado para informar después del cierre del martes. Meta, Amazon y Apple presentarán sus informes más adelante esta semana.

La temporada de ganancias ha sido sólida hasta ahora. De las 240 empresas del S&P 500 que han reportado, aproximadamente el 80% han superado las expectativas de ganancias. 

Los inversores están atentos a esta alternativa interesante que presentaremos hoy:

MSFT – Alcista

Comentario: Microsoft salió a bolsa en 1986, lo que convirtió a su fundador, Bill Gates, en el multimillonario más joven del mundo. Otras innovaciones que ayudaron a dar a conocer el nombre de la empresa incluyen Windows 95, que incluía muchas actualizaciones del original, y, cuando Internet despegó, Internet Explorer. Bill Gates renunció a su puesto de director ejecutivo en 2000 y la empresa ahora está dirigida por Satya Nadella. Nadella asumió el cargo de director ejecutivo en 2014 y luego el de presidente en 2021.

La compañía encabezada por Satya Nadella ha presentado los resultados correspondientes al cuarto trimestre de su año fiscal 2024. Microsoft obtuvo $64,730 millones en ingresos, batiendo los $64,520 millones estimados.

Además, la firma cosechó $22,000 millones de beneficios, lo cual equivale a $2.95 por acción, superando los $2.93 por participación estimados.

Innovación y productos: La empresa sigue innovando en áreas clave como la computación en la nube (Azure), inteligencia artificial, y software empresarial.

Recientemente, Microsoft ha anunciado nuevas funcionalidades y alianzas estratégicas para fortalecer su posición en el mercado.

Eventos recientes: Ingresos por la nube inteligente: Los ingresos por la nube inteligente se quedaron en $28,520 millones, frente a los $28,720 millones estimados. Este dato ha preocupado a los inversores, quienes temen una burbuja en la IA, provocando unas caídas superiores al 7% en el after-hours.

Adquisiciones: La reciente adquisición de Activision Blizzard ha sido un movimiento significativo que fortalecerá su presencia en el mercado de videojuegos.

Inteligencia artificial: Microsoft ha intensificado su inversión en IA, colaborando estrechamente con OpenAI y otras entidades para integrar IA avanzada en sus productos.

Lee: Baja el precio de la gasolina en Estados Unidos

Perspectivas del mercado: La volatilidad en los mercados tecnológicos ha afectado temporalmente el precio de las acciones de Microsoft, pero las perspectivas a largo plazo siguen siendo positivas debido a su sólida posición financiera y continua innovación.

Noticias recientes: Microsoft reportó recientemente sus resultados del cuarto trimestre, con ingresos que superaron las expectativas gracias al fuerte desempeño de Azure y el crecimiento en los servicios de suscripción de Office 365.

Nuevas alianzas: Anunciaron nuevas alianzas estratégicas con empresas de distintos sectores para expandir su alcance en soluciones en la nube y software empresarial.

Desarrollos en IA: Microsoft ha anunciado avances en sus iniciativas de inteligencia artificial, incluyendo nuevas herramientas y servicios que utilizan IA para mejorar la eficiencia y productividad empresarial.

Lee: Mercados bursátiles en el segundo semestre de 2024 

El precio actual es de $422.79. Hay una tendencia bajista reciente, aunque parece estar intentando una recuperación desde el soporte en $417.65.

Niveles de Fibonacci: Los niveles clave de Fibonacci indican posibles resistencias en $429.79 (0.618), $442.40 (0.5), y $448.25 (0.382). Un soporte importante se encuentra en $428.12 (0.786).

Indicadores técnicos: Media Móvil Simple (SMA): Las medias móviles muestran una tendencia bajista con las SMA de 50 y 200 por encima del precio actual.

El RSI está en 44.00, indicando que el activo está en territorio neutral, cerca de sobreventa.

El MACD muestra señales de un posible cruce alcista, lo que podría indicar una reversión de la tendencia bajista.

El análisis técnico indica una posible recuperación del precio de las acciones de Microsoft desde su soporte actual, con resistencia en niveles superiores de Fibonacci. Los indicadores sugieren que puede haber un cambio de tendencia pronto. En términos fundamentales, Microsoft sigue siendo una empresa fuerte con una sólida trayectoria de innovación y crecimiento financiero, respaldada por recientes desarrollos y noticias positivas.

Recomendación

Para los traders, observar el comportamiento del precio cerca de los niveles de resistencia y soporte indicados, junto con los indicadores técnicos, será clave para tomar decisiones informadas. Además, mantenerse actualizado con las noticias y eventos corporativos de Microsoft es esencial para comprender el impacto potencial en el precio de sus acciones.

Aquí regístrate al curso gratuito de YouTrading Academy

YouTrading es un portal de formación e información sobre trading y finanzas. Nuestro objetivo final es crear un sitio web con soportes fuertes en medios sociales con información crucial sobre los mercados con temas de economía macro, micro y otros temas relacionados como el riesgo. El contenido es en español para toda persona que desea aprender de mercados financieros. YouTrading ofrece análisis diarios sobre diversos instrumentos financieros, análisis fundamentales y técnicos, videos sobre pares de divisas en Forex, un podcast llamado La Esquina del Trader, y mucho más. YouTrading es totalmente gratuito y busca combatir el analfabetismo financiero.