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1. Sentimiento del mercado:
Aversión al Riesgo: Esta semana, los mercados financieros muestran una notable aversión al riesgo, impulsada por inquietudes sobre los resultados empresariales, especialmente en el sector tecnológico, y el temor a una desaceleración económica que podría precipitar una recesión antes de que los recortes de tasas de interés puedan mitigar el impacto. El S&P 500 tuvo su peor jornada en casi un año, con una caída superior al 2%, mientras que el índice Nasdaq 100 cerró con una baja del 3,65%, evidenciando el nerviosismo respecto a las perspectivas económicas.
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2. Expectativas de la Reserva Federal:
FedWatch: Según la herramienta FedWatch de CME, hay una probabilidad del 99,5% de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. Además, casi el 13% del mercado anticipa un recorte más agresivo de 0,50%. Esta alta probabilidad refleja el creciente temor de que la Fed necesite actuar con urgencia para evitar una recesión en EE.UU.
3. Mercado de divisas:
Oscilaciones de divisas: El mercado de divisas ha visto movimientos significativos en los últimos días. El yen japonés se ha fortalecido considerablemente, mientras que el dólar australiano ha sido la divisa más débil. Esto ha llevado a que el cruce AUD/JPY y el par USD/JPY sean monitoreados de cerca. El dólar estadounidense ha encontrado resistencia en la marca de 103,92, mostrando señales bajistas que sugieren una posible caída a corto plazo.
Banco de Canadá: El Banco de Canadá llevó a cabo un recorte de tasas de interés de 0,25%, situándolas en el 4,50% por segundo mes consecutivo. La institución indicó que podrían ser necesarios más recortes debido a la continua disminución de la inflación, lo que resultó en una depreciación del dólar canadiense.
4. Materias primas:
Plata: Las materias primas en general han mostrado caídas, destacando la plata por su descenso hacia mínimos de casi tres meses. Esta caída en los precios refleja una combinación de factores, incluyendo la fortaleza del yen y cambios en la demanda industrial.
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5. Datos económicos y publicaciones:
PMI Manufacturero y de Servicios: Los índices PMI de manufactura y servicios para EE.UU., Reino Unido, Alemania y Francia han mostrado resultados variados, destacando diferencias en el desempeño económico entre estos países.
Datos de EE.UU.: La economía de EE.UU. creció más de lo esperado durante el segundo trimestre, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa anualizada del 2,8%. La primera estimación del PIB muestra que el ritmo de crecimiento económico se recuperó significativamente desde el 1,4% registrado en los primeros tres meses del año. El consenso de economistas encuestados esperaba un crecimiento del 1,9% en el segundo trimestre. En términos intertrimestrales, EE.UU. creció un 0,7%, tres décimas más que en el primer trimestre, según ha informado la Oficina de Análisis Económico (BEA). Además, las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron ligeramente, alcanzando un total de 235,000, lo que indica cierta debilidad en el mercado laboral.
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