Análisis técnico avanzado de QQQM, NFLX y NVDA: Oportunidades y desafíos en el mercado actual 

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas en una jornada marcada por la publicación de las solicitudes semanales de desempleo, que aumentaron hasta su nivel más alto desde noviembre de 2021. Este incremento sugiere un posible recorte de tipos de la Reserva Federal para septiembre, una posibilidad que cobró fuerza tras la divulgación del IPC de junio. Este escenario promovió una rotación de los inversores desde las acciones tecnológicas hacia las small caps y valores tradicionales, movimiento que se mantuvo durante gran parte del día de hoy. No obstante, las bolsas sufrieron un cambio cuando el Dow Jones y el Russell 2000 registraron caídas mayores que el Nasdaq 100. 

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Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

NFLX – Alcista

Comentario: La empresa estadounidense ha presentado este jueves los resultados del segundo trimestre de su año fiscal. La productora de ‘La Sociedad de la Nieve’ reportó ganancias de 4,88 dólares por acción, superando los 4,74 dólares esperados. Además, Netflix generó ingresos por 9.560 millones de dólares, por encima de los 9.530 millones proyectados por los analistas. Asimismo, el número de suscriptores creció en 8 millones, superando los 4,87 millones previstos.

No obstante, los inversores se están centrando en las previsiones de ingresos para el próximo trimestre. Netflix estima alcanzar 9.730 millones de dólares, por debajo de los 9.830 millones esperados por el mercado. Además, la compañía anticipa un menor crecimiento en el número de nuevos suscriptores en comparación con el mismo trimestre de 2023. Esto podría confirmar la hipótesis de que el mercado ha alcanzado su madurez.

Se observa que las acciones de Netflix están dentro de un canal ascendente (zona sombreada en verde) desde principios de julio, lo que indica una tendencia alcista a largo plazo. EMA 200 (Línea Naranja): La media móvil de 200 períodos se encuentra en 649.831, lo que actualmente está por encima del precio actual de 640.300. Esto podría indicar una presión bajista a corto plazo.

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EMA 50 (Línea Azul): La media móvil de 50 períodos está en 656.628, también por encima del precio actual, reforzando la presión bajista a corto plazo.  El RSI  se encuentra en 33.12, acercándose a la zona de sobreventa (debajo de 30), lo que podría sugerir una posible oportunidad de compra si el precio revierte. 

A corto plazo, el análisis técnico muestra señales mixtas con una tendencia bajista debido a la posición del precio en relación con las medias móviles y el MACD negativo. Sin embargo, el RSI cercano a la sobreventa y el soporte del canal ascendente podrían ofrecer un punto de entrada para los inversores optimistas.

Desde una perspectiva fundamental, las expectativas positivas de Bank of America respecto al crecimiento de usuarios y los sólidos ingresos proyectados podrían impulsar las acciones al alza si los resultados superan las expectativas. La fijación de un precio objetivo de 740 dólares por título también sugiere un potencial alcista significativo.

NVDA  – Alcista

Comentario: NVIDIA ha revelado recientemente importantes avances en el campo de la inteligencia artificial y la tecnología de semiconductores durante su conferencia anual. La empresa presentó su nuevo chip GPU, que promete una mejora significativa en el rendimiento y eficiencia energética, atrayendo la atención de grandes empresas tecnológicas y de data centers. Además, NVIDIA anunció colaboraciones estratégicas con varias empresas de software de inteligencia artificial para potenciar sus capacidades y aplicaciones. 

Se observa un patrón de doble suelo, lo cual es un patrón de reversión alcista. La línea de cuello se encuentra en aproximadamente $121,33, y una ruptura por encima de este nivel podría confirmar la reversión y sugerir un movimiento alcista hacia los $127,08 y $127,93. 

El MACD está por debajo de la línea de señal, pero la distancia se está reduciendo, lo que podría ser una señal temprana de un posible cruce alcista en el futuro cercano.

El RSI se encuentra en 45,51, indicando una zona neutral sin señales claras de sobrecompra o sobreventa. 

El precio se encuentra dentro de las bandas de Bollinger, lo cual sugiere que no hay sobrecompra ni sobreventa en el mercado en este momento. Sin embargo, el precio está cerca de la banda inferior, lo que podría indicar una posible reversión al alza. 

El análisis técnico de NVDA sugiere un posible movimiento alcista si el precio rompe la resistencia clave en $121,33, respaldado por un patrón de doble suelo. La reciente noticia sobre los avances tecnológicos de NVIDIA podría proporcionar un catalizador adicional para el aumento del precio de las acciones. Los inversores deben monitorear de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados, así como las señales de los indicadores técnicos, para tomar decisiones informadas.

Soporte: El nivel de soporte clave se encuentra en $116,40, seguido por $114,73.

Resistencia: Las resistencias inmediatas están en $121,33, $124,00, $125,92, $127,08 y $127,93. 

QQQ  – Alcista

Comentario: Los últimos informes muestran que los inversores están rotando hacia sectores defensivos dentro del ETF QQQM debido a la creciente incertidumbre económica. Esta tendencia se ha visto impulsada por preocupaciones sobre el crecimiento global y las recientes declaraciones de la Reserva Federal sobre posibles ajustes en la política monetaria. Los sectores de tecnología y consumo discrecional, que han sido pilares del ETF, están viendo una reducción en la demanda, mientras que sectores como el de salud y bienes de consumo están ganando tracción.

Existe una formación de triángulo descendente, con soporte en $190,89. La ruptura por debajo de este nivel podría indicar una continuación de la tendencia bajista.

La SMA de 200 periodos se encuentra en $202,31, indicando una tendencia bajista en el corto plazo ya que el precio está por debajo de esta media.

Bandas de Bollinger (20, 2): El precio se encuentra cerca de la banda inferior de Bollinger, sugiriendo una posible condición de sobreventa y una potencial reversión al alza.

El RSI está en 33,98, lo que indica que el activo está cerca de la zona de sobreventa, aumentando la posibilidad de un rebote alcista.

El MACD se encuentra por debajo de la línea de señal, lo que sugiere una tendencia bajista a corto plazo. No obstante, si se produce un cruce alcista, podría señalar un cambio de tendencia.

El análisis técnico de QQQM indica una posible reversión alcista si el precio rompe la resistencia en $199,07, apoyado por una posible formación de doble suelo. Sin embargo, una ruptura por debajo de $190,89 podría señalar una continuación de la tendencia bajista. La reciente noticia sobre la rotación hacia sectores defensivos refleja la cautela del mercado, lo cual podría influir en el comportamiento futuro del ETF. Los inversores deben estar atentos a las señales de los indicadores técnicos y los niveles de soporte y resistencia clave para tomar decisiones informadas. 

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