Análisis técnico: EUR/USD, VIX y Bitcoin – ¿Rompimiento alcista o corrección inminente? 

Los futuros de las acciones registraron un ligero incremento durante las operaciones nocturnas del domingo, mientras los inversores se preparan para una semana crucial con importantes reportes de ganancias corporativas.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones aumentaron en 60 puntos, o un 0,2%. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0,1% y los del Nasdaq 100 también un 0,1%.

La atención de los inversores está enfocada en los informes de resultados del segundo trimestre, que podrían ser el impulso necesario para continuar el rally del mercado y alcanzar nuevos máximos históricos este año. El Dow Jones, el kilo bursátil de referencia, alcanzó un nuevo récord histórico por encima de los 40,000 puntos el viernes, incrementando sus ganancias en 2024 al 6,1%.

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El S&P 500 ha subido un 18% en 2024, marcando un nuevo récord impulsado por las grandes empresas tecnológicas. Más de 40 empresas del S&P 500 presentarán sus resultados del segundo trimestre esta semana.

Los traders también están siguiendo de cerca los recientes eventos relacionados con el intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante el fin de semana, y su potencial para generar mayores tensiones políticas en Estados Unidos. 

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

EUR/USD – Alcista

Comentario: La EMA de 50 semanas está por debajo de la EMA de 200 semanas, lo que generalmente indica una tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, se observa que el precio está comenzando a cruzar la EMA de 50 semanas, sugiriendo un posible cambio de tendencia. 

Soportes y resistencias

Soporte clave: 1.07962 (indicada en verde)

Resistencias clave: 1.09339 y 1.09402 (indicadas en naranja)

El precio actual de 1.08872 está muy cerca de las resistencias mencionadas, lo que sugiere que podría haber un rebote en esta zona antes de un movimiento significativo.

El RSI se encuentra alrededor de 55.92, indicando que el activo no está en una zona de sobrecompra ni de sobreventa, lo que sugiere que todavía hay espacio para movimientos en ambas direcciones.

El MACD muestra un cruce alcista reciente, lo que apoya la idea de un posible cambio de tendencia hacia arriba.

El par EUR/USD está en una encrucijada crucial. Los indicadores técnicos sugieren un posible cambio de tendencia, pero es fundamental monitorear los niveles de soporte y resistencia mencionados para confirmar cualquier movimiento significativo. Mantenerse atento a los datos macroeconómicos y eventos geopolíticos que podrían influir en el par de divisas también es esencial para un análisis completo. 

Escenario alcista: Si el precio rompe la resistencia clave de 1.09339 – 1.09402, podríamos ver un movimiento hacia el siguiente nivel de resistencia en 1.14908. Este movimiento sería respaldado por el cruce de la EMA de 50 semanas sobre la EMA de 200 semanas y un RSI que se mueve hacia la zona de sobrecompra.

Escenario bajista: Si el precio no logra romper la resistencia y cae por debajo del soporte de la 1.07962, podríamos esperar un descenso hacia niveles más bajos, potencialmente retomando la tendencia bajista anterior.

VIX – Alcista

Comentario: La EMA de 50 semanas está por debajo de la EMA de 200 semanas, confirmando la tendencia bajista a largo plazo. El precio actual está cercano a la EMA de 50 semanas, lo que puede actuar como resistencia.

Soporte clave: 12.75 – 13.20 (indicados en amarillo)

Resistencias clave: 15.75 y 19.60 (indicadas en naranja)

Resistencia significativa: 23.00 (indicada en azul)

El precio actual de 13.75 está justo en el soporte clave, lo que sugiere un posible rebote en esta zona.

El RSI se encuentra en 44.21, indicando que el VIX no está en una zona de sobrecompra ni de sobreventa, lo que sugiere un mercado relativamente neutral con potencial para movimientos en ambas direcciones.

El MACD muestra una tendencia lateral, lo que indica que no hay una clara señal de compra o venta en el corto plazo.

El VIX está en un punto crítico, cerca de su soporte clave. La reacción del precio en esta zona determinará si veremos un aumento en la volatilidad (escenario alcista) o una continuación de la tendencia bajista actual. Es crucial monitorear los niveles de soporte y resistencia mencionados, así como estar atentos a los eventos económicos y geopolíticos que puedan impactar la volatilidad del mercado.

Escenario alcista: Si el precio rebota en el soporte de 12.75 – 13.20 y rompe la resistencia de 15.75, podríamos ver un movimiento hacia el siguiente nivel de resistencia en 19.60. Este movimiento sería respaldado por un aumento en la volatilidad del mercado.

Escenario bajista: Si el precio cae por debajo del soporte clave de 12.75, podríamos ver una continuación de la tendencia bajista, lo que indicaría una mayor estabilidad en el mercado con menores niveles de volatilidad.

BTC/USD – Alcista

Comentario: La EMA de 50 días está cruzando por debajo de la EMA de 200 días, lo que comúnmente se conoce como un «cruce de la muerte», indicando una tendencia bajista. Sin embargo, el precio actual está intentando subir nuevamente por encima de la EMA de 50 días, lo que podría indicar un cambio potencial de tendencia.

Soporte clave: 53,503.11 (indicada en amarillo)

Resistencia intermedia: 62,207.45 (indicada en verde)

Resistencia significativa: 73,922.72 (indicada en amarillo)

El precio actual de 61,348.01 se encuentra cerca de la resistencia intermedia, lo que sugiere que un rompimiento de este nivel podría llevar a un movimiento alcista más significativo.

El RSI se encuentra en 52.94, indicando que el activo no está en una zona de sobrecompra ni de sobreventa, lo que sugiere un mercado equilibrado con potencial para movimientos en ambas direcciones.

El MACD muestra una señal alcista reciente, con el MACD cruzando por encima de la línea de señal, lo que sugiere un posible impulso alcista.

Bitcoin está en un punto crucial, cercano a una resistencia intermedia clave. La reacción del precio en esta zona determinará si veremos una continuación del impulso alcista o una corrección hacia niveles más bajos. Es esencial monitorear los niveles de soporte y resistencia mencionados y estar atentos a las noticias y eventos que puedan impactar el mercado de criptomonedas.

Escenario alcista: Si el precio rompe la resistencia intermedia de 62,207.45, podríamos ver un movimiento hacia la siguiente resistencia significativa en 73,922.72. Este movimiento sería respaldado por un aumento del RSI y la continuación del cruce alcista en el MACD.

Escenario bajista: Si el precio no logra romper la resistencia y cae por debajo del soporte de 53,503.11, podríamos esperar una corrección hacia niveles más bajos, retomando la tendencia bajista observada previamente.

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