Análisis técnico y fundamental del petróleo crudo Brent, Bitcoin y Euro: Consolidación con posible corrección a la vista

Los futuros de acciones se mantuvieron estables en las operaciones nocturnas del domingo, mientras el mercado se prepara para entrar en la última semana de junio y cerrar la primera mitad de 2024 cerca de máximos históricos. 

Lo que nos espera la próxima semana (24-28 de junio)

El foco estará en la publicación del índice de precios subyacente PCE de EE.UU., el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. Se espera un aumento del 0.1% intermensual. Dependiendo del resultado, podríamos ver movimientos significativos en el dólar y en los mercados de acciones.

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Otros datos importantes

• PIB de EE.UU.: Se espera un crecimiento anualizado del 1.4%.
• IPC de Canadá y Australia: Se anticipan descensos en ambos.
• Confianza del Consumidor en EE.UU.
• Sentimiento del Consumidor Revisado en EE.UU.
• PIB de Canadá
• Solicitudes de Subsidio de Desempleo en EE.UU.
• Ventas de Viviendas Pendientes en EE.UU.
• Y recuerden, el jueves será festivo en Nueva Zelanda.

Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

EUR/USD– Alcista

Comentario: El par EUR/USD muestra una configuración técnica que sugiere un posible rebote alcista si se superan ciertos niveles clave. Los indicadores RSI y MACD ofrecen señales mixtas, y la EMA de 9 periodos actúa como una resistencia inmediata. Fundamentalmente, las decisiones y datos económicos de esta semana, particularmente del BCE y EE.UU., jugarán un papel crucial en la dirección futura del par. Los inversores deben mantenerse atentos a estos eventos y ajustar sus estrategias en consecuencia. 

El RSI de 14 periodos está en 37.64, acercándose a la zona de sobreventa. Esto podría indicar una posible reversión al alza si el RSI comienza a subir.

El MACD muestra una ligera divergencia bajista con la línea MACD en -0.00100 y la línea de señal en -0.00126, con el histograma indicando debilidad (-0.00026). Sin embargo, un cambio en esta tendencia podría sugerir una señal de compra.

Basado en la configuración actual, existe una posibilidad de rebote alcista hacia la resistencia de 1.07205 si el precio logra romper y mantenerse por encima de la EMA de 9 periodos. La proyección del movimiento alcista está indicada en el gráfico.

Si el precio no logra superar la EMA y el RSI continúa disminuyendo, podríamos ver una caída adicional hacia el soporte en 1.06654.

Análisis fundamental importante de esta semana

Decisión de política monetaria del BCE:

El Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión de política monetaria esta semana. Cualquier indicio de un cambio en la política de tasas de interés o estímulos económicos podría tener un impacto significativo en el EUR/USD.

Datos del mercado laboral de EE.UU.:

Para esta semana se espera PIB y para la próxima se espera la publicación de los datos de empleo de EE.UU., incluyendo las nóminas no agrícolas (NFP). Datos mejores o peores de lo esperado podrían influir en la fortaleza del dólar estadounidense y, por ende, en el par EUR/USD.

Indicadores económicos de la eurozona:

Los indicadores económicos de la Eurozona, como el índice de gerentes de compras (PMI) y los datos de inflación, serán cruciales para determinar la dirección del euro en el corto plazo. 

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El par EUR/USD muestra una configuración técnica que sugiere un posible rebote alcista si se superan ciertos niveles clave. Los indicadores RSI y MACD ofrecen señales mixtas, y la EMA de 9 periodos actúa como una resistencia inmediata. Fundamentalmente, las decisiones y datos económicos de esta semana, particularmente del BCE y EE.UU., jugarán un papel crucial en la dirección futura del par. Los inversores deben mantenerse atentos a estos eventos y ajustar sus estrategias en consecuencia. 

BTC/USD  – Bajista

Comentario: El análisis técnico sugiere que Bitcoin podría enfrentar una corrección a corto plazo si no logra mantenerse por encima de los niveles de soporte clave. Sin embargo, el análisis fundamental indica que la adopción institucional y los desarrollos regulatorios podrían proporcionar un piso sólido y un potencial de crecimiento a largo plazo.

El gráfico semanal del Bitcoin (BTC/USD) muestra un comportamiento clave en el nivel de los $63,212. Después de un rally significativo desde mayo de 2023 hasta enero de 2024, se observa una posible formación de un doble techo en torno a los niveles de $67,000 – $70,000, lo cual es una señal de posible reversión de tendencia. 

El RSI se encuentra cerca del nivel de 50, mostrando que el momentum alcista ha disminuido y podría haber una corrección significativa si el soporte en $52,525 es quebrado.

El MACD muestra señales de debilidad con un posible cruce bajista, lo que refuerza la posibilidad de una corrección a corto plazo.

Estados Unidos: Recientes declaraciones de la SEC sobre la regulación de criptomonedas han generado incertidumbre en el mercado. La posible aprobación de ETFs de Bitcoin podría ser un catalizador positivo.

Europa: La Unión Europea está avanzando en la implementación de MICA (Markets in Crypto-Assets Regulation), lo cual podría proporcionar un marco regulatorio más claro para los inversores institucionales. 

SEC y ETFs de Bitcoin: La SEC ha pospuesto nuevamente la decisión sobre varios ETFs de Bitcoin, lo que mantiene al mercado en vilo. Una aprobación podría desencadenar un rally alcista.

Brent – Bajista

Comentario: El gráfico de 4 horas del crudo Brent muestra un rango de consolidación después de un fuerte movimiento alcista. Actualmente, el precio se encuentra en $84.279 y ha estado oscilando dentro de un rango estrecho en las últimas sesiones. 

El RSI está cerca del nivel de 50, lo que indica una falta de momentum claro, sugiriendo que el mercado podría estar en equilibrio entre compradores y vendedores.

El MACD muestra una disminución en el momentum alcista, con el histograma acercándose a la línea cero y un posible cruce bajista, lo cual podría ser una señal de que el precio podría romper a la baja.

Noticias destacadas de la semana:

Reunión de la OPEP+: Las expectativas y resultados de la reunión de la OPEP+ esta semana serán determinantes para los precios a corto plazo.

Reportes de Inventarios: El próximo reporte de inventarios de petróleo en Estados Unidos podría influir en el sentimiento del mercado.

Desarrollos en Medio Oriente: Cualquier noticia sobre conflictos o acuerdos en el Medio Oriente puede generar volatilidad en los precios.

El análisis técnico del Brent sugiere que el precio está en un rango de consolidación con una posible corrección a corto plazo si se rompe el soporte clave. Si el precio rompe el soporte en $84.106, podríamos ver una corrección hacia niveles inferiores, con el siguiente soporte importante cerca de $82.000. Sin embargo, los factores fundamentales, como las decisiones de la OPEP+ y los desarrollos geopolíticos, seguirán desempeñando un papel crucial en la dirección de los precios. 

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