Análisis técnico: SP500, USDJPY y GBPUSD

Wall Street cerró con caídas significativas en sus principales índices: el Nasdaq 100 bajó un 0,68%, el S&P 500 un 0,83%, el Russell 2000 un 1,30% y el Dow Jones un 1,3%. Estas caídas se produjeron a pesar de los resultados financieros excepcionales de Nvidia para el primer trimestre del año fiscal 2025. Nvidia reportó ingresos de 26.040 millones de dólares, superando las previsiones en un 5% y registrando un crecimiento interanual del 260%.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la fortaleza del dólar presionó los activos de riesgo, afectando tanto a las acciones como a las criptomonedas. El petróleo Brent y el WTI cayeron un 0,9% y un 0,7%, respectivamente, mientras que los precios del gas natural se desplomaron un 4,4% tras un aumento menor en los inventarios. En la Bolsa de Productos Básicos de Chicago, los contratos de trigo subieron a 700 dólares, y el cacao experimentó una notable alza de más del 10%. El oro continuó su descenso, perdiendo casi un 2%.

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Los inversores están atentos a tres alternativas interesantes que presentaremos hoy:

USD/JPY – Alcista

Comentario: El dólar estadounidense muestra un comportamiento alcista frente al yen japonés (USD/JPY) y es probable que continúe así hasta que Japón intervenga en el mercado de divisas para evitar una mayor caída de su moneda. De acuerdo con la tendencia actual, los niveles de resistencia más cercanos se encuentran en 158,02 y 160,16, respectivamente. Técnicamente, esos niveles son suficientes para llevar los indicadores técnicos a niveles de fuerte saturación de compra. Por otro lado, según el comportamiento en el gráfico diario mostrado a continuación, el movimiento hacia el nivel de soporte de 154,92 será crucial para que los osos (bears) tomen el control. En general, la discrepancia entre la política de la Reserva Federal de EE. UU. y la del Banco de Japón continuará respaldando a los toros para que el precio suba.

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GBP/USD – Alcista

Comentario: Ayer, la Libra Esterlina alcanzó los $1.2762 USD, su nivel más alto en dos meses, tras la publicación de datos de inflación en el Reino Unido que superaron las expectativas, lo que redujo las posibilidades de una reducción de tasas por parte del Banco de Inglaterra.

De acuerdo con los datos del calendario económico, la inflación anual en el Reino Unido cayó al 2.3% en abril, cerca del objetivo del 2% establecido por el Banco de Inglaterra, pero por encima de las expectativas del 2.1%.

Asimismo, la inflación subyacente se desaceleró por tercer mes consecutivo hasta el 3.9%, el nivel más bajo desde octubre de 2021, aunque por encima de la previsión del 3.6%. 

Según el análisis del gráfico diario adjunto, el par GBP/USD continúa en una tendencia alcista. Como se mencionó anteriormente, los niveles de resistencia en 1.2762 y 1.2799 son fundamentales para un mayor impulso alcista hacia la resistencia psicológica en 1.2996. Por otro lado, en el mismo marco temporal, un movimiento por debajo del nivel de soporte de 1.2644 pondría en peligro el actual repunte alcista.

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SP500 – Alcista

Comentario: Durante la jornada de hoy, el S&P 500 experimentó caídas pronunciadas debido a los aumentos del dólar, impulsados por los sólidos datos del PMI que superaron las previsiones, indicando mejoras en la actividad económica de Estados Unidos. El precio se sitúa actualmente en 5270 y ha registrado una pequeña ruptura del soporte en los 5289.

En caso de que el precio logre establecerse por encima de este nivel, podría intentar nuevamente alcanzar los máximos anteriores en 5348. Por el contrario, si la tendencia persiste, podríamos ver una extensión de la caída hacia los 5254. Las probabilidades de futuros recortes se han reducido aún más, lo que posiblemente resulte en solo un recorte de tasas de interés en Estados Unidos para 2024. Este recorte podría llevarse a cabo en diciembre, lo que ha generado caídas en el S&P 500, que acaba de perder la media de 200 periodos y se encuentra actualmente en 5282.

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