El petróleo, la plata y las divisas están dentro de las tendencias de los mercados financieros

El viernes, los mercados experimentaron una caída en las acciones tras la divulgación de un nuevo informe sobre inflación, avivando preocupaciones acerca de la posible demora en los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en lo que resta del año.

El S&P 500 cerró con una disminución del 0,48%, finalizando en 5.005,57 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 145,13 puntos, equivalente al 0,37%, situándose en 38.627,99. Simultáneamente, el compuesto Nasdaq registró una pérdida del 0,82%, concluyendo en 15.775,65. Estos resultados marcaron el fin de las rachas positivas de cinco semanas consecutivas para los tres índices principales, cerrando la semana en territorio negativo. El S&P 500 concluyó la semana con una caída del 0,42%, el Dow Jones descendió un 0,11%, y el Nasdaq experimentó la mayor pérdida, cayendo un 1,34%.

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El índice de precios al productor (IPP) de enero, una medida de la inflación mayorista, aumentó un 0,3%, superando las expectativas de los economistas encuestados por Dow Jones, que habían previsto un incremento del 0,1%. Excluyendo alimentos y energía, el IPP subyacente se elevó un 0,5%, superando las expectativas de un avance del 0,1%.

En la próxima semana, el foco estará en la publicación de las actas de la reunión del FOMC estadounidense, un evento clave que captará la atención de los mercados. Además, aunque la semana presenta una agenda económica más ligera, se esperan algunos datos relevantes, enumerados posiblemente en orden de importancia:

1. Actas de la reunión de política monetaria del RBA
2. IPC canadiense (inflación)
3. Índice australiano de precios salariales
4. Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU.
5. Flash PMI manufacturero y de servicios 

Es importante tener en cuenta que el lunes será festivo en Estados Unidos y Canadá, y el viernes será festivo en Japón, lo que podría influir en la liquidez y la actividad de los mercados.  

¡Estaremos atentos a cómo estos eventos impactarán en el panorama económico global! 

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BRENT – Alcista

Comentario: Las cotizaciones del Brent están por encima de la media móvil de 200 días en el cuarto semestre, lo que revela la prevalencia de una tendencia alcista. El RSI está probando la línea de soporte. En esta situación, se espera que las cotizaciones suban por encima del nivel $83.17 y posteriormente alcancen la resistencia de $84.11 como mínimo. El escenario podría cancelarse con una ruptura del nivel $ 80.30 En este caso, las cotizaciones del Brent podrían caer hasta el soporte de $77.45. 

Aunque las tensiones en el Medio Oriente son sin duda un factor de consideración para los grandes traders y especuladores en el sector energético, parece probable que el aumento en el precio del Petróleo Crudo BRENT en las últimas semanas esté siendo impulsado principalmente por fuerzas especulativas y compradores que buscan aprovechar lo que podría considerarse como un valor relativamente atractivo.

Con los mercados estadounidenses en pausa mañana debido a las vacaciones, se espera que la negociación de futuros de Petróleo Crudo WTI sea extremadamente ligera hasta el martes. Este periodo puede generar una mayor susceptibilidad a movimientos especulativos, ya que la participación del mercado puede ser limitada.

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GBPUSD – Alcista

Comentario: Las condiciones turbulentas han sido predominantes en el mercado de divisas, especialmente en pares como el GBP/USD, y se espera que esta volatilidad continúe en la próxima semana. Aunque la agenda económica se presenta liviana, con pocas publicaciones de datos, se presta especial atención al índice de gestores de compras (PMI).

En los próximos días, el par de divisas estará sujeto a la influencia de las decisiones de las instituciones financieras, que enfrentarán el desafío de determinar el equilibrio adecuado. Este proceso de toma de decisiones estará marcado por la consideración de obstáculos que tanto el Banco de Inglaterra como la Reserva Federal deberán superar en los meses venideros. La incertidumbre en torno a las políticas monetarias y las condiciones económicas globales seguirá siendo un factor clave que afectará la dirección del GBP/USD en el corto plazo. Atentos a el nivel de resistencia de los 1.26909 de no romperlo con fuerza alcista podría testear de nuevo la zona de los 1.25320.

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SILVER – Alcista

Comentario: El precio de la plata experimentó una disminución al comienzo de la semana en los mercados, pero logró encontrar un sólido soporte cerca del nivel de $22.98 USD, lo que provocó un cambio de tendencia. En este contexto, hemos desafiado la Media Móvil Exponencial (EMA) de 40 semanas. En la actualidad, parece que el mercado de la Plata está tomando las medidas necesarias para revertir la situación y buscar un rompimiento al alza, potencialmente manteniéndose dentro del rango a largo plazo establecido entre el nivel de $22.98 USD en la parte inferior y el nivel de $25.90 USD en la parte superior.

La evolución de la plata en la próxima semana estará condicionada por su atractivo como refugio en los mercados, influenciado por los indicadores fundamentales. La capacidad de mantenerse dentro de este rango y la respuesta del mercado a los factores fundamentales determinarán la dirección futura del precio de la Plata.

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